Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 29, 2020

中钢国际工程技术股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

(截至 2020 年 5 月 31 日)

一、前次募集资金的募集情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可﹝2016﹞1972 号),本公司获准非公开发行 不超过 66,572,326 股人民币普通股(A 股)。本公司实际已非公开发行人民币普 通股(A 股)股票 56,090,146 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 14.31 元。 本次发行募集资金总额为人民币 802,649,989.26 元,扣除相关的发行费用 15,906,090.15 元,实际募集资金 786,743,899.11 元。

截止 2016 年 11 月 14 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经中 天运会计师事务所(特殊普通合伙)以"中天运﹝2016﹞验字第 90106 号"验资 报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在江苏银行北京分行开设了募 集资金的存储专户,截至 2020 年 5 月 31 日止,前次募集资金已全部使用完毕, 并于 2018 年 10 月 23 日办理了前次募集资金专用账户的注销手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

本公司前次募集资金净额为人民币 786,743,899.11 元,截至 2016 年末,作 为流动资金使用 786,743,899.11 元。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

(四)闲置募集资金使用情况

无。

(五)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截至 2020 年 5 月 31 日止,本公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期 报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,实际情况与披露内容不 存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用。

五、闲置募集资金的使用

不适用。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 5 月 31 日止,前次募集资金已全部使用完毕,募集资金存放专 项账户已销户。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

中钢国际工程技术股份有限公司

2020 年 6 月 29 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位:中钢国际工程技术股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额:786,743,899.11						已累计使用募集资金总额:786,743,899.11
						各年度使用募集资金总额:
						年:786,743,899.112016
变更用途的募集资金总额:0.00						2017年:0.00
变更用途的募集资金总额比例:0.00						年:0.002018
						年:0.002019
					年月:0.0020201-5
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	补充流动资金	补充流动资金	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	0.00	不适用