Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 17, 2013

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关于中钢集团吉林炭素股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于中钢集团吉林炭素股份有限公司控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况表

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于中钢集团吉林炭素股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字 (2013) 第 110ZA0986 号

中钢集团吉林炭素股份有限公司全体股东：

我们接受中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭公司”）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了中钢吉炭公司 2012 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表， 2012 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2013 ）第 110ZA1170 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，中钢吉炭公司编制了本专项说明所附的中钢集团吉林 炭素股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称 “占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中钢 吉炭公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中钢吉炭公 司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中钢吉炭公司实施于 2012 年 度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资 金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2012 年度中钢吉炭公 司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计 的财务报表一并阅读。

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

本专项说明仅供中钢吉炭公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国〃北京 二Ｏ一三年四月十六日

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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

中钢集团吉林炭素股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中钢集团吉林炭素股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中钢集团吉林炭素股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中钢集团吉林炭素股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中钢集团吉林炭素股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中钢集团吉林炭素股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中钢集团吉林炭素股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中钢集团吉林炭素股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中钢集团吉林炭素股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中钢集团吉林炭素股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中钢集团吉林炭素股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司 单位：万元
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2012 年期初 往来资金余 额	2012 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2012 年度往来 资金的利息	2012 年度 偿还累计 发生金额	2012 年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	中钢集团吉林铁合金 股份有限公司	同受中国中钢集团公司控制	应收账款	145.43	1,619.25		1,437.09	327.59	货款	经营性往来
	中钢集团四川炭素有 限公司	同受中国中钢集团公司控制	应收账款 其他应收款	-211.73	585.52		172.39	201.40	货款	经营性往来
	中钢集团上海有限公 司	同受中国中钢集团公司控制	应收账款	399.55	242.71		642.26	0.00	货款	经营性往来
	中钢集团洛阳耐火材 料研究院有限公司	同受中国中钢集团公司控制	其他应收款	3.10				3.10	货款	经营性往来
	中钢集团江城碳纤维 有限公司	同受中国中钢集团公司控制	其他应收款	20.09	161.70		181.79	0.00	货款	经营性往来
	中钢集团德国有限公 司	同受中国中钢集团公司控制	应收账款	1,185.85	3,899.23		3,467.98	1,617.10	货款	经营性往来
	中钢集团邢台机械轧 辊有限公司	同受中国中钢集团公司控制	应收账款	271.43	483.28		340.00	414.71	货款	经营性往来
	中钢集团衡阳重机有 限公司	同受中国中钢集团公司控制	应收账款	4.65				4.65	货款	经营性往来
	衡阳中钢衡重铸锻有 限公司	同受中国中钢集团公司控制	应收账款		33.88			33.88	货款	经营性往来
	中钢集团西安重机有 限公司	同受中国中钢集团公司控制	应收账款	7.34			3.01	4.33	货款	经营性往来
	中钢集团江城碳纤维 有限公司	同受中国中钢集团公司控制	其他应收款		1,000.00	33.16	1,000.00		借款	非经营性往 来
上市公司的 子公司及其 附属企业	吉林市松江炭素有限 责任公司	子公司	其他应收款	1,140.00		85.60		1,140.00	借款	非经营性往 来
总计				2,965.72	8,025.57	118.76	7,244.52	3,746.77

本表已于 2013 年 4 月 16 日获第 6 届董事会第 11 次会议批准。

公司法定代表人：杨光

主管会计工作的公司负责人: 张建斌

公司会计机构负责人：王宏伟

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