Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Annual Report 2016

Mar 10, 2016

中钢国际工程技术股份有限公司

2015 年度财务决算报告

一、 2015 年度财务报表及其审计情况

1 、财务报告的范围和执行的会计制度

公司财务报告包括中钢国际工程技术股份有限公司（母公司） 的报表、中钢设备有限公司(全资子公司)的报表以及母公司对子公 司进行合并的会计报表。公司财务报表以持续经营假设为基础， - 根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则 基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释及其他规定进行编制。

2 、财务报表的审计情况

公司 2015 年度的财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，出具了中天运〔2016〕审字第 90248 号标准无保 留意见的审计报告。

二、财务状况及经营绩效

1 、财务状况（合并）

（1）资产状况

2015 年底公司资产总额 1,344,501 万元，比年初的 1,070,884

万元，增加了 273,617 万元，增幅为 25.55 %，资产主要情况如下：

项目	金额（万元）	占资产总额的百分比
货币资金	195,236	14.52%
应收账款	599,022	44.55%
预付账款	116,145	8.64%
存货	178,638	13.29%

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1

项目	金额（万元）	占资产总额的百分比
流动资产合计	1,276,872	94.97%
可供出售金融资产	11,562	0.86%
长期股权投资	14,932	1.11%
投资性房地产	6,631	0.49%
固定资产	5,174	0.38%
无形资产	2,761	0.21%
非流动资产合计	67,629	5.03%
资产总额	1,344,501	100.00%

（2）负债状况

2015 年底公司负债总额 1,056,133 万元，比年初的 829,152 万

元，增加了 226,981 万元，增幅为 27.37 %，负债主要情况如下：

项目	金额（万元）	占资产总额的百分比
短期借款	68,752	5.11%
应付票据	225,825	16.80%
应付账款	534,718	39.77%
预收账款	190,921	14.20%
应交税费	14,912	1.11%
流动负债合计	1,056,113	78.55%
非流动负债合计	0	0.00%
负债总额	1,056,113	78.55%

（3）归属于母公司股东的所有者权益

2015 年底归属于母公司股东的所有者权益总额 283,244 万元， 其中股本 64,256 万元，资本公积 173,839 万元，盈余公积 9,367

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2

万元，未分配利润 35,611 万元。

（4）现金及现金等价物增加额 38,994 万元，其中：

经营活动产生的现金流入 856,659 万元，现金流出 808,230 万 元, 现金流量净额 48,428 万元；

投资活动产生的现金流入 28,434 万元，现金流出 55,415 万元, 现金流量净额-26,981 万元；

筹资活动产生的现金流入 120,793 万元，现金流出 105,138 万 元，现金流量净额为 15,656 万元。

2 、经营业绩

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	比上期增加额	增加幅度
营业收入	975,128	1,106,133	-131,015	-11.84%
利润总额	63,895	33,694	30,201	89.63%
净利润	47,457	18,629	28,828	154.75%
归属于母公司股东的净利润	47,018	18,248	28,771	157.67%

三、投资情况

1 、股权投资情况

（1）可供出售金融资产投资

2015 年度公司新增前海母基金投资 2,000 万元，处置了持有 的金自天正股权投资，金自天正期初金额为 462 万元，处置收益 750 万元。

（2）参股公司股权投资

2015 年度联合国内知名高校科研团队，共同开发金属增材制 造、智能制造相关产业，参与武汉天昱投资 2000 万元，持股比例

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3

40%。

2015 年度参股公司北京佰能电气技术有限公司增资，投资 350 万元，持股比例不变。

2 、固定资产投资情况

2015 年度公司新增固定资产投资 920 万元，转出至投资性房 地产 1040 万元，处置固定资产原值 410 万元，截至 2015 年底累 计固定资产原值总额为 10,585 万元。

单位：万元

				单位：万元
项目	年初数	本期增加	本期减少	期末金额
房屋建筑物	6,240	85	1,094	5,231
办公设备	1,132	49	98	1,083
运输设备	1,443	133	41	1,535
机器设备	2,300	653	217	2,736
合计	11,115	920	1,450	10,585

3 、无形资产投资情况

2015 年度公司新增无形资产投资 43 万元，截至 2015 年底累 计无形资产总额为 5,213 万元。

单位：万元

				单位：万元
项目	年初数	本期增加	本期减少	期末金额
软件	4,049			4,049
土地使用权	487			487
用电权	634	43		677
合计	5,170	43		5,213

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4

四、筹资情况

短期借款筹资

2015 年度公司累计向银行等金融机构短期流动资金借款 120,752 万元，偿还流贷 100,672 万元，具体贷款和归还情况如下：

单位：万元

				单位：万元
借款类别	年初数	本期增加	本期减少	年末数
信用保证借款	48,672	115,762	100,672	53,762
抵押借款	0	4,990	0	4,990
合计	48,672	120,752	100,672	68,752

中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年 3 月 10 日

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