Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Annual Report 2006

Apr 25, 2006

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

证券代码：000928 证券简称：吉林炭素 公告编号：2006-012

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均出席董事会

1.4 北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。

1.5 公司负责人李勇智、主管会计工作负责人庞志光及会计机构负责人高景武声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 吉林炭素 股票代码 000928 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：吉林市和平街九号

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

	办公地址：吉林市和平街九号
	注册地址的邮政编码：132002
邮政编码
	办公地址的邮政编码：132002
公司国际互联网网址	www.jlts.cn
电子信箱	jlts@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞志光	张禹飞
联系地址	吉林市和平街九号	吉林市和平街九号
电话	0432-2749800	0432-2749375
传真	0432-2749375	0432-2749375
电子信箱	pzg000928@163.com	zyf800@sohu.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（％	） 2003年
主营业务收入	1,215,797,194.13	1,120,976,323.50	8.46%	858,903,338.67
利润总额	-185,983,155.91	-230,176,401.86	19.20%	520,049.76
净利润	-186,562,047.63	-231,293,936.99	19.34%	785,786.83
扣除非经常性损益的
	-175,496,926.39	-185,994,053.39	5.64%	1,366,699.73
净利润
经营活动产生的现金
	97,130,169.39	56,697,666.85	71.31%	103,459,605.84
流量净额
			本年末比上年末增减
	2005年末	2004年末		2003年末
			（％）
总资产	2,573,651,604.27	2,857,285,101.82	-9.93%	3,177,402,730.64
股东权益（不含少数
	587,181,996.87	773,738,723.68	-24.11%	1,005,032,660.67
股东权益）

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（％	） 2003年
每股收益	-0.659	-0.818	19.44%	0.003
每股收益（注）	-0.659	-	-	-
净资产收益率	-31.77%	-29.89%	-1.88%	0.08%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的	-29.89%	-24.04%	-5.85%	0.14%
净资产收益率

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

每股经营活动产生的
	0.343	0.200	71.50%	0.366
现金流量净额
			本年末比上年末增减
	2005年末	2004年末		2003年末
			（％）
每股净资产	2.076	2.735	-24.10%	3.553
调整后的每股净资产	2.054	2.212	-7.14%	2.991

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额
营业外收入	1,692,963.53
转回资产减值准备	552,993.70
营业外支出	11,459,868.04
股权投资差额摊销	1,851,210.43
合计	11,065,121.24

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（+，-	） 本次变动后
	数量	比例	小计	数量	比例
一、未上市
	162,850,000	57.56%	0	162,850,000	57.56%
流通股份
1、发起人
	150,180,000	53.09%	0	150,180,000	53.09%
股份
其中：
国家持有	150,180,000	53.09%	0	150,180,000	53.09%
股份
境内法
人持有股	0	0.00%	0	0	0.00%
份
境外法
人持有股	0	0.00%	0	0	0.00%
份
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法	12,670,000	4.48%	0	12,670,000	4.48%

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

人股份
3、内部职
	0	0.00%	0	0	0.00%
工股
4、优先股
	0	0.00%	0	0	0.00%
或其他
二、已上市
	120,049,000	42.44%	0	120,049,000	42.44%
流通股份
1、人民币
	120,049,000	42.44%	0	120,049,000	42.44%
普通股
2、境内上
市的外资	0	0.00%	0	0	0.00%
股
3、境外上
市的外资	0	0.00%	0	0	0.00%
股
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总
	282,899,000	100.00%	0	282,899,000	100.00%
数

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

							单位：股
股东总数							49,536
前10名股东持股情况
						持有非流通股数	质押或冻结的股
股东名称	股东性质			持股比例	持股总数
						量	份数量
吉林炭素集团有限责
	国有股东			53.09%	150,180,000	150,180,000	150,180,000
任公司
攀钢集团成都钢铁有
	其他			0.71%	2,000,000	2,000,000
限责任公司
本溪钢铁集团有限责
	其他			0.53%	1,500,000	1,500,000
任公司
天津钢管公司	其他			0.35%	1,000,000	1,000,000
龙建路桥股份有限公
	其他			0.35%	1,000,000	1,000,000	1,000,000
司
大连钢铁集团有限责
	其他			0.35%	1,000,000	1,000,000
任公司
无锡锡兴钢铁股份有
	其他			0.35%	1,000,000	1,000,000
限公司
攀钢集团四川长城特
	其他			0.35%	1,000,000	1,000,000
殊钢股份有限公司
杭州钢铁集团公司	其他			0.21%	600,000	600,000
戚爱玲	其他			0.18%	530,000	530,000
前10名流通股东持股情况
股东名称			持有流通股数量			股份种类
戚爱玲			530,000			人民币普通股
蒋金达			494,795			人民币普通股
金 矛			287,200			人民币普通股
李金屏			258,000			人民币普通股

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

赵京湘 248,500人民币普通股 深圳市金村投资股份有限公司 233,300人民币普通股 童德旺 212,000人民币普通股 黄圣双 204,570人民币普通股 侯唯建 196,800人民币普通股 甘雪娥 191,500人民币普通股 公司前十名股东中，第一大股东与其余股东之间不存在关联关系、不属 上述股东关联关系或一致行动的说 于《上市公司持股变动信息披露管理法》中规定的一致行动人；其余股 明 东之间，公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东： 名称：吉林炭素集团有限责任公司 法定代表人：李勇智 成立日期：1996年12月27日 注册资本：52,854万元 经营范围：炭素及石墨制品的研究、开发、设计、生产、加工、技术服务；机械加工、维修；工业炉窑设 计、施工、维修；汽车维修。 2、吉林炭素集团有限责任公司的实际控制人为：吉林省冶金国有控股有限责任公司 法定代表人：杨超 成立日期：2000年1月26日 注册资本：20亿元 企业性质：有限责任（国有独资） 经营范围：营运国家投入的国有资产，铜镍矿产品的生产经营、冶金建筑；冶金机电制造、冶金产品购销； 进出口业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

==> picture [226 x 186] intentionally omitted <==

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									是否在
								报告期内
									股东单
								从公司领
					年初持股	年末持股			位或其
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期			变动原因	取的报酬
					数	数			他关联
								总额（万
									单位领
								元）
									取
				2005年5月26日 至 2008
李勇智	董事长	男	50		2,500	2,500		3.74	否
				年5月26日
				2005年5月26日 至 2008
刘立成	副董事长	男	60		2,500	2,500		4.16	否
				年5月26日
	董事总经			2005年5月26日 至 2008
姜伯涛		男	53		2,500	2,500		3.66	否
	理			年5月26日
	董事、总会
				2005年5月26日 至 2008
庞志光	计师、董事	男	50		0	0		3.60	否
				年5月26日
	会秘书
				2005年5月26日 至 2008
岳景樟	董事	男	52		2,500	2,500		3.57	否
				年5月26日
				2005年5月26日 至 2008
庞国华	独立董事	男	55		0	0		2.00	否
				年5月26日
				2005年5月26日 至 2008
徐传谌	独立董事	男	53		0	0		2.00	否
				年5月26日
				2005年5月26日 至 2008
杜婕	独立董事	女	51		0	0		2.00	否
				年5月26日
	监事会主			2005年5月26日 至 2008
郑元铎		男	60		2,500	2,500		3.82	否
	席			年5月26日
				2005年5月26日 至 2008
张耀方	监事	男	50		0	0		2.99	否
				年5月26日

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

				2005年5月26日 至 2008
侯宝惠	监事	男	49		0	0		3.03	否
				年5月26日
				2005年5月26日 至 2008
张建华	副总经理	男	44		2,500	2,500		3.50	否
				年5月26日
				2005年5月26日 至 2008
石德一	副总经理	男	47		0	0		3.60	否
				年5月26日
				2005年5月26日 至 2008
解治友	副总经理	男	43		0	0		3.60	否
				年5月26日
				2005年5月26日 至 2008
温长英	副总经理	男	39		5,000	5,000		3.60	否
				年5月26日
合计	-	-	-	-	20,000	20,000	-	48.87	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本报告期内，公司按照科学发展观统领各项工作，以改制和重组为出发点，营造出良好的内外经营环 境，以提高产品质量和增强创效能力为宗旨，实现公司可持续发展。报告期内，公司完成炭素制品总产量 111,407吨，同比增长8.08%；石墨电极总产量93,207吨，同比增长12.73%，其中普通功率石墨电极25,879 吨，同比降低13.77%，高功率石墨电极50,299吨，同比增长31.43%，超高功率石墨电极17,029吨，同比增 长18.25%；实现销售收入121,580万元，同比增长8.46%；实现净利润-18,656万元，同比增长19.34%，公司 本期亏损的主要原因是，本年度将三年以上应收款项坏帐准备计提比例由50%提高到100%，导致管理费用增 加所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
						主营业务利润
分行业或分产			主营业务利	主营业务收入比	主营业务本比
	主营业务收入	主营业务成本	润		成	率比上年增减
品			（％）	上减（％）	上减（％）
			率	年增	年增	（％）
石墨及碳素制
	121,579.72	101,279.55	16.24%	8.46%	5.51%	27.58%
品业
主营业务分产品情况
高功率石墨电
	53,456.35	49,707.29	6.56%	29.55%	22.75%	5.26%
极
超高功率石墨
	29,042.14	21,682.59	24.89%	3.97%	-6.58%	8.54%
电极
普通功率石墨
	20,299.35	18,138.59	10.19%	-17.26%	-16.70%	-0.50%
电极
其他	18,781.88	11,751.08	36.98%	2.27%	11.80%	-5.23%

6.3 主营业务分地区情况

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
国内	95,074.00	25.53%
国外	26,505.72	-27.10%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经北京中证国华会计师事务有限公司审计，公司2005年度实现净利润-186,562,047.63元,上年度留存 未分配利润-182,976,544.44元，实际可供股东分配的利润为-369,538,592.07元。本年度无利润分配，无 资本公积金转增股本。

上述分配预案须经2005年年度股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

• 7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

• 7.3 重大担保

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象	发生日期（协议签署						是否为关联方担
		担保金额		担保类型	担保期	是否履行完毕
名称	日）						保（是或否）
吉林纸业
股份有限	2002年6月28日	3,000.00		连带责任	2年	否	否
公司
报告期内担保发生额合计			0.00
报告期末担保余额合计			2,752.33
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计			13,304.76
报告期末对控股子公司担保余额合计			13,304.76
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额			16,057.09
担保总额占公司净资产的比例			27.35%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
			0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
			2,752.33
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额			0.00
上述三项担保金额合计			2,752.33

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	向关联方采购产品和接受劳务
~~关~~联方
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海碳素有限公
	1,261.28	0.96%	1,629.38	1.83%
司
吉林市炭素异型
	0.00	0.00%	33.30	0.04%
石墨制品厂
吉林市吉炭工程
	515.29	0.39%	2,505.66	2.82%
有限公司
吉林市特种炭有
	0.00	0.00%	42.63	0.05%
限责任公司
吉林炭素集团有
	115.30	0.09%	0.00	0.00%
限责任公司
吉林炭素集团供
	804.73	0.61%	0.00	0.00%
销公司
合计	2,696.60	2.05%	4,210.97	4.74%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,696.60万元。

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金	关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
吉林炭素集团有限责任公司	22,166.03	52,528.46	23,275.37	0.00
吉林炭素集团有限责任公司
	1,311.51	761.22	1,465.87	0.00
供销公司
桂林市吉炭贸易有限公司	0.00	282.14	0.00	0.00
吉林炭素集团上海碳素厂	766.18	2,208.90	688.17	0.00
上海碳素有限公司	1,900.22	0.00	1,878.01	723.49
吉林市吉炭工程有限责任公
	2,773.10	0.00	2,635.10	122.00
司
吉林市特种炭有限责任公司	13.75	0.00	42.63	74.94
吉林市炭素异型石墨制品厂	127.26	0.00	194.37	67.11
合计	29,058.05	55,780.72	30,179.52	987.54

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额22,166.04万元，余额52,528.46万元。

资金占用情况及清欠方案

√ 适用 □ 不适用

2006年3月末之前已经以现金偿还了3018.78万元；其余49,509.68万元公司与中钢集团公司重组过程中 用转让股权所得现金41074.23万元和部分现金予以全部解决该资金占用，2006年末之前全部偿还。

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

√ 是 □ 否 □ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

本公司将于2006年4月25日召开A股市场相关股东会议，审议《吉林炭素股份有限公司股权分置改革方

案》。

在本公司股权分置改革中，公司控股股东作如下承诺：

• （1）股权分置改革方案实施时，吉炭集团将执行送股对价安排后持有的吉林炭素非流通股股份过户到

• 中钢集团名下；

（2）截至本说明书出具日，尚有6家社会法人股东尚未明确表示意见。这6家股东共持有公司股份434 万股，占公司非流通股股总数的2.67%。吉炭集团承诺如果截至方案实施日仍未取得上述6家非流通股股东 的同意函，吉炭集团将为上述未明确表示同意的6家非流通股股东垫付其对价安排。

公司重组方中钢集团做出如下承诺：

• （1）其受让的吉林炭素非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者

• 转让；

（2）在相关股东会议表决通过本次股权分置改革方案后，中钢集团将协助吉林炭素取得足额资金，从 而吉林炭素有足够的资金来完成债务重组。

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

（3）在吉林炭素股权分置改革相关股东会议的股权登记日前，对于中钢集团履行在认沽权利下的义务， 取得深圳证券交易所认可的金融机构提供的足额的不可撤销连带责任履约保函。

2、承诺履行情况

中钢集团已于2006年4月14日取得该履约保函。

3、违反承诺情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 其他承诺

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司涉及的有关诉讼事项为：吉林纸业股份有限公司3000万元人民币借款纠纷。

因吉林纸业股份有限公司未能及时偿还贷款3000万元及相应利息，贷款到期吉林纸业股份有限公司无 力偿还，中信实业银行沈阳分行向沈阳市中级法院提起诉讼，要求吉林纸业股份有限公司立即偿还贷款本 金和相应利息，吉林炭素承担连带清偿责任。沈阳市中级法院于2004年12月13日作出民事裁定书，对吉林 炭素持有的“西宁特钢”170万股、“抚顺特钢”65.51万股、“大连金牛”130万股法人股股权拍卖，所得 价款368.53万元抵偿欠款，不足部分由被执行人继续清偿。吉林炭素在承担保证责任后，有权向吉林纸业 股份有限公司追偿。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会作为公司运作的监督机构，根据《公司法》和国家法律、法规以及《吉林炭素股份有限公司章 程》的有关规定，认真履行职责，维护股东的权益，规范公司运作。

1、报告期内公司监事会依据国家的有关法律、法规及公司章程的规定，对公司股东大会、董事会议案、 会议召开的程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督；列席了公司董事会各次会议，并对公 司决策和运作情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会、经理层能够认真履行职责，切实执行股东大会决议，其决策程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，各项经营决策科学、合理，没有发生因决策失误而侵占股东利益、公司利益 和职工权益的行为，董事、经理人员在执行职务时没有违反国家法律法规、公司章程，没有发生损害公司 利益的行为。

2、加强监事会自身建设，提高依法行使职权的水平，深入学习相关法律法规知识，增强对公司信息披露、 生产经营等全面监督意识，提高依法行使职权的自觉性，做到了维护公司和股东利益，忠实履行监事的职 责。

3、报告期内，公司与关联企业之间的关联交易。该关联交易属于公司正常经营业务往来所需，是正常 的商业行为，均签署了协议，关联交易完全以市场公允价格为定价依据，关联交易的审议大股东按规定实 行了回避表决，体现了公平、公正的原则，未损害公司股东的权益和公司利益。

§9 财务报告

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：吉林炭素股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项
目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	107,978,121.73	46,513,873.04	135,054,350.54	45,583,844.23
短期投资
应收票据	10,416,985.60	9,883,348.10	6,040,000.00	6,040,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	241,303,824.67	162,139,219.46	421,634,157.24	300,259,553.74
其他应收款	593,351,843.59	648,376,706.13	639,037,740.89	661,330,449.12
预付账款	36,490,444.17	23,605,537.18	58,098,671.15	36,704,389.47
应收补贴款	4,902,893.35		2,134,599.48
存货	699,450,991.85	524,211,036.75	678,527,829.20	528,515,148.42
待摊费用	48,157.50		677,283.01	594,534.29
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,693,943,262.46	1,414,729,720.66	1,941,204,631.51	1,579,027,919.27
长期投资：
长期股权投资	53,279,818.39	312,509,174.22	46,899,237.56	412,583,432.27
长期债权投资	2,306.00		2,306.00
长期投资合计	53,282,124.39	312,509,174.22	46,901,543.56	412,583,432.27
合并价差
固定资产：
固定资产原价	1,242,582,320.59	891,300,008.32	1,226,791,017.98	768,278,785.03
减：累计折旧	610,620,915.51	480,748,903.13	543,517,038.41	376,135,165.05
固定资产净值	631,961,405.08	410,551,105.19	683,273,979.57	392,143,619.98
减：固定资产减
	8,609,063.22	8,609,063.22	8,609,063.22
值准备
固定资产净额	623,352,341.86	401,942,041.97	674,664,916.35	392,143,619.98
工程物资	15,772,849.70	15,772,849.70	15,282,355.31	15,282,355.31
在建工程	109,441,311.09	107,537,452.17	99,348,179.56	97,614,320.64
固定资产清理
固定资产合计	748,566,502.65	525,252,343.84	789,295,451.22	505,040,295.93
无形资产及其他资
产：
无形资产	77,859,714.77	46,568,270.20	79,883,475.53	47,876,760.16
长期待摊费用
其他长期资产

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

无形资产及其他资
	77,859,714.77	46,568,270.20	79,883,475.53	47,876,760.16
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计	2,573,651,604.27	2,299,059,508.92	2,857,285,101.82	2,544,528,407.63
流动负债：
短期借款	1,106,663,209.39	890,806,199.61	1,182,959,969.84	910,490,560.06
应付票据	120,000,000.00	80,000,000.00	110,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	150,978,629.29	111,168,515.11	176,565,481.87	112,738,678.78
预收账款	47,087,421.02	37,062,906.51	65,454,942.84	49,560,899.74
应付工资	2,882,516.09		924,008.09	494,094.45
应付福利费	1,652,822.54	626,506.48	2,165,979.05	440,283.83
应付股利	6,289,361.39	6,289,361.39	3,428,184.95	3,428,184.95
应交税金	5,535,440.37	4,032,756.71	14,771,771.88	16,099,065.90
其他应交款	10,962,313.30	10,149,082.72	13,117,540.24	12,108,778.29
其他应付款	138,890,192.56	227,546,678.15	106,291,891.91	226,521,085.02
预提费用	4,825,862.03		70,000.00	70,000.00
预计负债	27,523,300.00	27,523,300.00	27,523,300.00	27,523,300.00
一年内到期的长期
	307,050,000.00	307,050,000.00	283,350,000.00	283,350,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计	1,930,341,067.98	1,702,255,306.68	1,986,623,070.67	1,722,824,931.02
长期负债：
长期借款	6,500,000.00	6,500,000.00	30,400,000.00	30,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	1,724,224.70	1,724,224.70	16,768,775.65	16,768,775.65
其他长期负债
长期负债合计	8,224,224.70	8,224,224.70	47,168,775.65	47,168,775.65
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	1,938,565,292.68	1,710,479,531.38	2,033,791,846.32	1,769,993,706.67
少数股东权益	47,904,314.72		49,754,531.82
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本）	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
净额
资本公积	554,628,640.21	554,628,640.21	554,623,319.39	554,623,319.39
盈余公积	119,192,948.73	93,665,643.29	122,066,241.17	93,665,643.29
其中：法定公益
	57,236,801.12	44,473,148.40	58,673,447.34	44,473,148.40
金
未分配利润	-369,538,592.07	-342,613,305.96	-185,849,836.88	-156,653,261.72
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
	587,181,996.87	588,579,977.54	773,738,723.68	774,534,700.96
东权益）合计
负债和所有者权益	2,573,651,604.27	2,299,059,508.92	2,857,285,101.82	2,544,528,407.63

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

（或股东权益）合计

法定代表人：李勇智 主管会计机构负责人：庞志光 会计机构负责人：高景武

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：吉林炭素股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,215,797,194.13	999,217,944.94	1,120,976,323.50	907,494,756.93
减：主营业务成本	1,012,795,509.78	843,146,781.91	959,907,114.03	813,299,530.37
主营业务税金
	5,525,666.19	5,028,402.44	6,287,875.00	5,356,639.02
及附加
二、主营业务利润（亏
	197,476,018.16	151,042,760.59	154,781,334.47	88,838,587.54
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	32,344,966.31	32,276,050.09	22,243,308.15	32,919,427.57
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用	55,901,838.13	38,556,712.42	57,331,251.22	34,611,797.83
管理费用	266,302,627.96	196,942,830.47	233,924,332.49	179,969,189.71
财务费用	81,981,559.35	66,436,579.29	70,648,855.11	52,193,818.80
三、营业利润（亏损
	-174,365,040.97	-118,617,311.50	-184,879,796.20	-145,016,791.23
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
	-1,851,210.43	-58,144,001.87	-1,654,622.66	-45,012,255.75
损以“-”号填列）
补贴收入			264,746.00
营业外收入	1,692,963.53	1,628,118.30	532,988.93	378,608.14
减：营业外支出	11,459,868.04	10,826,849.17	44,439,717.93	41,282,226.37
四、利润总额（亏损
	-185,983,155.91	-185,960,044.24	-230,176,401.86	-230,932,665.21
以“-”号填列）
减：所得税	900,813.19		1,484,075.87	265,417.13
少数股东损益	-321,921.47		-366,540.74
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	-186,562,047.63	-185,960,044.24	-231,293,936.99	-231,198,082.34
“-”号填列）
加：年初未分配利
	-182,976,544.44	-156,653,261.72	46,198,337.07	74,544,820.62
润
其他转入
六、可供分配的利润	-369,538,592.07	-342,613,305.96	-185,095,599.92	-156,653,261.72
减：提取法定盈余
			377,118.48
公积
提取法定公益
			377,118.48
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
	-369,538,592.07	-342,613,305.96	-185,849,836.88	-156,653,261.72
的利润

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润	-369,538,592.07	-342,613,305.96	-185,849,836.88	-156,653,261.72
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总	-169,577,397.91	-117,575,877.01	-157,923,862.23	-123,205,068.93
额
5．债务重组损失	7,773,707.44	7,773,707.44	7,070,384.30	7,050,019.18
6．其他

法定代表人：李勇智 主管会计机构负责人：庞志光 会计机构负责人：高景武

9.2.3 现金流量表

编制单位：吉林炭素股份有限公司	2005年1—12月 单位：人民币元	2005年1—12月 单位：人民币元
	本期
项目
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	1,498,160,360.32	1,067,988,839.05
收到的税费返还	26,554,916.29
收到的其他与经营活动有关的现金	24,745,580.90	4,724,116.75
现金流入小计	1,549,460,857.51	1,072,712,955.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,239,965,830.23	885,568,673.32
支付给职工以及为职工支付的现金	26,130,543.71	17,331,328.47
支付的各项税费	79,487,443.62	71,451,550.37
支付的其他与经营活动有关的现金	106,746,870.56	42,218,727.98
现金流出小计	1,452,330,688.12	1,016,570,280.14
经营活动产生的现金流量净额	97,130,169.39	56,142,675.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
	4,000.00	4,000.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	4,000.00	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	3,327,326.99	3,156,773.00
产所支付的现金

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金	47,467,845.02
现金流出小计	50,795,172.01	3,156,773.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,791,172.01	-3,152,773.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	534,582,700.00	404,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	534,582,700.00	404,000,000.00
偿还债务所支付的现金	559,419,265.23	421,543,365.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
	48,026,636.09	34,516,508.62
金
支付的其他与筹资活动有关的现金	422,651.50
现金流出小计	607,868,552.82	456,059,873.85
筹资活动产生的现金流量净额	-73,285,852.82	-52,059,873.85
四、汇率变动对现金的影响	-129,373.37
五、现金及现金等价物净增加额	-27,076,228.81	930,028.81
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-186,562,047.63	-185,960,044.24
加：计提的资产减值准备	194,317,437.86	141,939,015.27
固定资产折旧	62,892,566.59	42,564,127.99
无形资产摊销	2,050,396.61	1,308,489.96
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	546,376.79	594,534.29
预提费用增加（减：减少）	-70,000.00	-70,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	-182,827.00	-182,827.00
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用	80,540,990.43	66,443,423.09
投资损失（减：收益）	1,851,210.43	58,144,001.87
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-38,996,296.53	-11,933,888.93
经营性应收项目的减少（减：增
	16,860,582.03	-10,844,108.11
加）
经营性应付项目的增加（减：减
	-35,796,298.72	-45,860,048.53
少）
其他
少数股东损益	-321,921.47
经营活动产生的现金流量净额	97,130,169.39	56,142,675.66
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	107,978,121.73	46,513,873.04
减：现金的期初余额	135,054,350.54	45,583,844.23
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	-27,076,228.81	930,028.81

吉林炭素股份有限公司2005年年度报告摘要

法定代表人：李勇智 主管会计机构负责人：庞志光 会计机构负责人：高景武

• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司第四届董事会第五次会议决议，将三年以上的应收款项坏账准备计提比例由50%变更为100%， 该项会计估计的变更导致公司2005年度应收款项坏账准备计提金额比变更前增加169,577,397.91元，影响 本年度净利润减少数为169,577,397.91元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

• 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

√ 适用 □ 不适用

2005年5月本公司之子公司吉林炭素有限责任公司进行清算，其帐务并入本公司。另外本公司之子公司 上海吉炭进出口有限公司于2005年底拟进行清算。上述两公司本期未纳入合并报表范围。

董事长：李勇智

吉林炭素股份有限公司董事会 2006 年4 月23 日