Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Annual Report 2004

Apr 23, 2004

京中证审一审字[2004]185

我们审计了后附的吉林炭素股份有限公司 以下简称吉林炭素 2003 12

31 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表 2003 年度的合并利润及利润

分配表和母公司的利润及利润分配表 2003 年度的合并现金流量表和母公司的

中国 · 北京 ○○四年四月十九日

的规定 在所有重大方面公允反映了吉林炭素 2003 12 31 日的财务状况以

2003 年度的经营成果和现金流量

吉林炭素股份有限公司全体股东:

吉林炭素股份有限公司是经吉林省体改委吉改股批(1993)72 号文批准 吉林炭素总厂(现名吉林炭素集团有限责任公司)独家发起设立的股份有限公司 公司经中国证券监督管理委员会批准 1998 11 月向社会公众发行9000 万股普通股股票, 并于 1999 3 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易

公司在吉林省工商行政管理局登记注册 注册资本 28,289.90 万元 具有法

人资格 企业法人营业执照号 24520085-2

公司住所 吉林市和平街 9

1 会计制度

2 会计年度 公司会计年度采用公历制 即自每年 1 1 日起至 12 31 日止

3 记账本位币 4 记账基础和计价原则

5 外币业务核算方法 公司发生外币业务 按发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇率中间价折

A 筹建期间发生的汇兑损益 记入长期待摊费用 并在开始生产经营的当

B 与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益 在所购建固定资产达到预 C 除上述情况外 汇兑损益均记入财务费用

6 现金等价物的确定标准

7 坏账核算方法 A 因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后 仍不能收回的应收 B 因债务人逾期未履行偿债义务且有确凿证据表明不能收回或收回可能性 A 常年固定客户及与关联方发生的应收款项 按余额百分比法计提坏账准

计提比例为 0.3% B 母子公司之间交易事项产生的应收款项 不计提坏账准备 C 备用金不计提坏账准备

内无法偿付债务的 以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据的) 全额

D 其余应收款项 采用账龄分析法计提坏账准备,提取比例为: 账龄 计提比例(%) 一年以内 1 一至两年 3 两至三年 5 三至四年 8 四至五年 10 五年以上 15 对有确凿证据表明不能收回的应收款项, 或收回可能性不大的( 债务单

8 存货核算方法

A 产成品采用实际成本方法核算 发出按加权平均法结转成本 低值易耗

B 期末公司在对存货盘点的基础上 对存货遭受毁损 全部或部分陈旧过

9 长期股权投资的核算方法

A	长期股权投资	按取得时的实际成本作为初始投资成本
		公司对外投资占被投资单位有表决权资本的比例在			20%(		20%)以下的按成
本法核算	权益比例在	20%以上或不足		20%但有重大影响的		采用权益法核算
权益比例在	50%以上	不含50%	或虽然未达到	50%			但具有实质控制权的子公
		采用权益法核算并编制合并会计报表
	股权投资差额	采用权益法核算时					投资公司的初始投资成本与应享有被
		投资公司所有者权益份额之间的差额		作为股权投资差额			按投资合同约定的投
资期限平均摊销		合同没有约定投资期限的		10	年期限平均摊销

	B	长期债权投资			按取得时实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领
	取的债券利息		作为初始投资成本		按照票面价值与票面利率按期计算确认利息
收入			溢价或折价在债券存续期间			按直线法予以摊销
	C			长期投资减值准备的核算方法		期末公司对长期投资进行逐项检

		提长期投资减值准备
10		固定资产核算方法
	A	公司固定资产包括使用年限在一年以上的房屋			机器	机械	运输工具

单位价值在人民币	2000元以上(	2000)并且使用年限超过	2年的也作为固定

B	固定资产以取得时的成本作为入账价值		按年限平均法分类计提折旧

3% 固定资产分类及折旧率如下

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率	%年折旧率	%
房屋建筑	10-40	3	2.425-9.7
工业炉	10	3	9.70
动力设备	13	3	7.46
传导设备	25	3	3.88
工作机器	13	3	7.46
运输设备	9	3	10.78

39.70

• C 期末公司对固定资产进行逐项检查 如果由于市价持续下跌 或技
• 1 长期闲置不用的 在可预见的未来也不会再使用的 且已无转让价值
• 2 由于技术进步等原因已不可使用的固定资产
• 3 虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产
• 4 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产
• 5 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产

11 在建工程核算方法

减值 长期停建并预计在未来 3 年内不会重新开工 所建项目无论在性能上

12 借款费用的核算方法

A 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的的利息 折价或溢价的摊销

B 专门借款而发生辅助费用 属于在所购建的固定资产达到预定可使用状

C 为购建固定资产专门借款所发生的借款费用 公司以月数作为加权平均

本化金额D 如果固定资产的购建活动发生非正常中断 且中断的时间连续超过 3

E 除为购建固定资产的专门借款发生的借款费用并符合资本化条件外

13 无形资产核算方法

A 公司无形资产按取得时的实际成本计价 并按无形资产受益期限采用直 线法摊销B 期末公司对各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力进行检

1 某项无形资产已被其他新技术等所替代 并且该项无形资产已无使用

2 某项无形资产已超过法律保护期限 并且已不能为企业带来经济利益 3 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形

14 长期待摊费用摊销方法

15 收入确认原则

A 商品销售 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司

	B提供劳务按劳务已经提供够流入企业确认收入实现	相关的成本能够可靠计量	其经济利益能
16	所得税的会计处理方法公司所得税采用应付税款法核算
17	合并会计报表编制方法
	A公司对持有被投资单位有表决权资本总额	50%以上或虽未达到	50%
	具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表编制范围B合并会计报表是以母子公司的个别会计报表为基础		按照财政部颁发
	合并会计报表暂行规定的要求编制的间的内部投资内部往来及内部交易均已抵销	对纳入合并会计报表范围的公司之其余项目一一合并

18 合并会计报表编制范围的变化

公司炭素纤维厂 系根据公司 2003 12 30 日召开的第二次临时股东大会决

公司96.43%股权	4535.48万元	吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂			100%
828.82万元共计	5364.30	万元抵偿公司债务2003	12	31	日吉林炭素集

5600万元	公司占其注册资本的96.43%		吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维
厂的注册资本为	829.40万元	公司占其注册资本的	100%两单位本期均纳入合

A 增值税:按销售收入的 17%计提销项税额,扣除进项税额后的差额计缴 子公司吉林炭素进出口公司出口环节免征销项税并退还进项税,退税率为 17% B 营业税 按应税收入的 5%计缴 C 城建税和教育费附加:分别按应缴流转税的 7% 3%计缴 D 所得税:吉林炭素进出口公司的子公司上海吉炭进出口有限公司为位于上 海市浦东新区的新办公司 根据上海市浦东新区税务局浦税核 Q3 2001 0194 号税收优惠核定通知书核定公司减按 15%税率征收企业所得税 其他公司按应纳

税所得额 33%计缴

公司名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	占权益比例
吉林炭素进出口公司	50,000,000.00	机电产品进出口	50,000,000.00	100%
吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	2440 万美元	生产 制造大规格超高功率石墨电极并销售产品	1829 万美元	75%
吉林市松江炭素有限责任公司	158,635,789.77	炭素制品及来料加工	148,674,305.03	100%
吉林炭素有限责任公司	56,000,000.00	炭素及石墨制品开发营销等炭素炉窑设施工维修	44,051,769.26	96.43%
吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂	8,293,986.51	炭纤维及制品	6,428,981.18	100%

1 货币资金

		45,110.67	6,893.87
银行存款	175,163,275.77		26,468,522.28
其他货币资金			21,250,000.00
	175,208,386.44		47,725,416.15
银行存款期末余额中	外币存款情况如下
外币币种	外币金额7,224.82	折算汇率10.3383	折合人民币金额74,692.36
	544,091.33	8.2767	4,503,265.81
货币资金较上年增加	267.12%,	主要系本年将年初短期投资	-定期存款
158,300,000.00元收回
2短期投资
	公司的短期投资均为定期存款期末数		期初数
3个月以内	-		100,000,000.00
3-6个月	-		28,300,000.00
6-12个月	-		30,000,000.00
	-		158,300,000.00
3应收票据
	期末数		期初数
银行承兑汇票	6,198,504.44		8,652,000.00
商业承兑汇票	6,198,504.44		8,652,000.00

4 应收账款

	1 年以内 302,506,854.35 49.57		1,582,175.50	332,486,727.41	52.36	1,855,215.79
1-2	89,146,044.97	14.61	1,291,270.38	134,194,684.54	21.13	2,433,002.52
2-3	96,225,132.03	15.77	3,111,427.88	51,786,076.58	8.16	1,419,905.24
	3年以上 122,396,619.69		20.05 12,786,393.23	116,515,743.68		18.35 12,459,948.40
	610,274,651.04	100	18,771,266.99	634,983,232.21	100	18,168,071.95
	期末余额中欠款单位前五位合97,968,853.25占应收账款总额的

期末数 比例(%) 坏账准备 期初数 比例(%) 坏账准备

16.05%

应收账款期末余额中无持有本公司 5%( 5%)以上股份股东单位的欠款

5 其他应收款

	期末数		比例(%)	坏账准备	期初数	比例(%)		坏账准备
	1年以内 514,132,115.59 85.27		1,899,295.27		195,859,098.95	72.86	678,999.95
1-2	35,066,926.19	5.82	957,136.78		16,416,861.72	6.11	508,626.72
2-3	8,788,491.67	1.46	306,703.17		7,134,936.98	2.65	351,446.68
	3年以上 44,928,350.97	7.45	6,296,303.46		49,405,487.61	18.38	6,818,674.99
	602,915,884.42		100	9,459,438.68		268,816,385.26		100

8,357,748.34

末余额中欠款金额前五位合计 492,357,537.49 占其他应收款总额的

81.66%

其他应收款期末余额中持有本公司 5%( 5%)以上股份股东单位的欠款如下

吉林炭素集团有限责任公司 443,872,591.83 往来占款

其他应收款较上年末增长 124.29% 主要系本年增加应收本公司之母公司吉林炭素

集团有限责任公司往来款 3.135 亿元所致

6 预付账款

期末数 比例(%) 期初数 比例

(%)

1年以内	31879,503.84	42.54	47,419,399.01	69.92
1-2	30,494,669.06	40.69	8,562,903.74	16.63
2-3	2,115,270.20	2.82	2,113,489.64	3.12
3年以上	10,454,923.85	13.95	9,724,219.81	10.33
	74,944,366.95	100	67,820,012.20	100
	预付账款期末余额中持有本公司	5%(	5%)以上股份股东单位的欠款如下

7 应收补贴款

应收补贴款期末余额 56,103,396.41 系吉林炭素进出口公司及吉林市

	原材料在产品库存商品	115,301,995.51333,639,796.48243,950,046.06	846,310.27		152,909,976.32267,650,178.35315,216,413.78	1,245,819.07
	自制半成品	20,221,040.14713,112,878.19	846,310.27		35,240,189.67771,016,758.12	1,245,819.07
9	待摊费用	期初数	本期增加		本期摊销	期末数
	保险费取暖费	281,292.193,232.94	304,426.00		281,292.193,232.94	304,426.00
房租			90,420.00		75,350.00	15,070.00
		284,525.13	394,846.00		359,875.13	319,496.00
10	长期投资
	(1) 项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
	长期股权投资	49,694,034.09	4,354,461.02		1,126,064.33	52,922,430.78
	长期债权投资	12,306.00			10,000.00	2,306.00
		49,706,340.09	4,354,461.02		1,136,064.33	52,924,736.78
		(2)长期股权投资期初数	本期增加		本期减少	期末数
		其他股权投资 24,697,000.00	300,000.00		2,039.35	24,994,960.65
		股权投资差额 24,997,034.09	4,054,461.02		1,124,024.98	27,927,470.13
		49,694,034.09	4,354,461.02		1,126,064.33	52,922,430.78
A		按成本法核算的长期股权投资明细列示如下被投资单位名称	投资金额			占被投资单位股权比例
		西宁特殊钢股份有限公司		1,497,000.00		0.3125%
		大连钢铁股份有限公司		2,000,000.00		0.76%
		东北证券有限责任公司		20,000,000.00		4.00%
		抚顺特殊钢股份有限公司		1,000,000.00		0.166%
		宜昌长江炭素厂		200,000.00		10.00%
		吉林市新禾机电技术公司		200,000.00		8.65%
				24,897,000.00
被投资单位名称	B	按权益法核算的长期股权投资明细列示如下投资成本	权益调整	合计		占被投资单位股权比例
大连远舰物流有限公司		100,000.00	-2,039.35	97,960.65		20.00%
	C	股权投资差额明细列示如下
		被投资单位名称吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	初始金额18,921,293.91	摊销期限48	本期摊销额394,193.62	摊余金额18,034,358.26
		吉林市松江炭素有限责任公司	8,190,494.97	10	729,831.36	6,730,832.25
		吉林炭素有限责任公司	1,303,020.24	10		1,303,020.24
		吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂 1,859,259.38		10		1,859,259.38
			30,274,068.50		1,124,024.98	27,927,470.13

根据公司	20031230	日召开的第三届董事会第十八次会议决议			审议通过了
	公司以现金方式收购吉林市松江炭素厂持有的吉林市松江炭素有限责任公司25.9%股权及
	吉林市炭素异型石墨制品厂持有的吉林市松江炭素有限责任公司			0.32%股权的议案	2003
1231	日该交易实施后	公司投出现金高于应享有吉林市松江炭素有限责任公司所有
者权益之差额部分	892,181.40	元确认为股权投资差额	并按10	年期限进行摊销
	根据公司20031230	日召开的2001	年第二次临时股东大会决议		审议通过
	了吉林炭素集团有限责任公司以合法控股的吉林炭素有限责任公司			96.43%股权	4535.48
万元	吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂	100%股权	828.82	万元共计5364.30	万元抵
偿公司债务	20031231	日吉林炭素集团有限责任公司以非现金资产抵偿债务实施
	吉林炭素有限责任公司的注册资本为	5600万元	公司占其注册资本的		96.43%吉林
	炭素集团有限责任公司炭素纤维厂的注册资本为	829.40	万元	公司占其注册资本的	100%

炭素集团有限责任公司炭素纤维厂所有者权益之差额部分确认为股权投资差额 并按 10

11 固定资产及累计折旧

房屋建筑物	302,356,961.30	78,283,269.94	1,198,737.00	379,441,494.24
	152,872,954.15	24,795,254.02		177,668,208.17
动力设备	66,605,134.20	44,317,416.42		110,922,550.62
传导设备	10,105,356.50	21,606,734.75		31,712,091.25
工作机器	367,682,704.49	89,277,455.39	282,449.00	456,677,710.88
运输设备	14,973,609.89	7,560,473.58	1,172,545.52	21,361,537.95
仪器仪表	8,799,821.11	6,990,344.94	1,046,734.52	14,743,431.53
	923,396,541.64	272,830,949.04		3,700,466.04 1,192,527,024.64
累计折旧
房屋建筑物	96,445,987.09	27,722,661.10	245,701.14	123,922,947.05
工业炉	89,169,161.41	12,004,395.77		101,173,557.18
动力设备	28,295,537.53	23,745,709.57		52,041,247.10
传导设备	1,898,108.54	7,089,972.73		8,988,081.27
工作机器	145,391,425.79	44,300,097.56	282,449.00	189,409,074.35
运输设备	7,847,279.28	3,195,562.16	662,565.74	10,380,275.70
仪器仪表	4,509,451.26	1,732,787.56	293,789.74	5,948,449.08
	373,556,950.90	119,791,186.45	1,484,505.62	491,863,631.73
	549,839,590.74			700,663,392.91
固定资产减值准备
房屋建筑物		3,890,666.15		3,890,666.15
动力设备		1,324,848.93		1,324,848.93
传导设备		458,807.06		458,807.06
工作机器		3,243,548.32		3,243,548.32

运输设备3,708.00	3,708.00
仪器仪表22,248.93	22,248.93
8,943,827.39	8,943,827.39
549,839,590.74	691,719,565.52

来源 比例%

固产资产减值准备 8,943,827.39 元系子公司吉林炭素有限责任公司计提 部分

已不可使用 且已无转让价值 所以本期共计提固定资产减值准备 8,943,827.39

公司本期增加的固定资产中由在建工程转入 128,834,643.10

12 工程物资

专用设备3,242,116.56	980,480.56
预付大型设备款15,604,937.92	21,200,908.63
18,847,054.48	22,181,389.19

13 在建工程

石墨化内串炉	62,650,001.96	3,210,901.04		65,860,903.00	募股 自筹77%
引进高功率电极一次焙烧新建项目引进高功率石墨电极	23,527,598.36	1,237,348.66	24,764,947.02		募股自筹
二次焙烧工程	48,852,001.59	2,753,750.35	51,605,751.94		募股自筹
技改工程	11,485,583.92	5,532,490.47	1,035,314.65	15,982,759.74	自筹
高压浸渍工程	38,571,510.77	-738.54	38,570,772.23		募股自筹
电极糊加工厂	6,090,522.23	150,722.72		6,241,244.95	募股10%
公辅设施	11,225,159.91	2,805,626.56		14,030,786.47	自筹43%
天燃气管道改造	14,656,554.73	6,778,899.36	1,547,558.63	19,887,895.46	募股自筹99%
松炭浸渍工程	11,310,298.63		11,310,298.63		自筹
	228,369,232.10		22,469,000.62 128,834,643.10	122,003,589.62

14 无形资产

土地使用权 1		26,650,000.00 25,317,500.08	666,249.96	24,651,250.12	37
土地使用权 2	24,030,000.00	24,030,000.00		24,030,000.00	44
用电权	720,000.00	576,000.00	72,000.00	504,000.00	7
许可技术	34,331,336.80	33,437,256.97	715,270.80	32,721,986.17	45 年零
					9 个月
		85,731,336.80 59,330,757.05 24,030,000.00	1,453,520.76	81,907,236.29
		公司本期没有应计提减值准备的无形资产
	土地使用权1	系长春分公司土地使用权
	本期增加土地使用权	24,030,000.00	系公司于200312	30日召开第二次临

		贴息贷款	12,960,000.00		6,694,200.00
		担保借款	1,108,350,000.00		813,680,000.00
		押借款	71,400,000.00
			1,192,710,000.00		820,374,200.00
		短期借款较上年增加	45.39%,主要系公司增加流动资金贷款所致
16	应付票据
			期末数		期初数
		行承兑汇票	190,000,000.00		89,300,000.00
		商业承兑汇票	10,000,000.00		52,000,000.00
			200,000,000.00		141,300,000.00
			应付票据期末余额中对持有本公司5%(	5%)以上股份股东单位的欠款如下
		欠款单位	所欠金额吉林炭素集团有限责任公司80,000,000.00
		应付票据较上年末增加	41.54%主要系为供应商开出承兑汇票所致
		吉林炭素集团有限责任公司	20041		月将吉林炭素股份有限公司开出的银行
		承兑汇票向开户银行进行贴现	贴现票据金额8000	其中6000	万的到期日为2004
1	30	2000	万的到期日为2004212		截止本会计报表签发日
			林炭素股份有限公司已承付该银行承兑汇票
		吉林炭素股份有限公司于	2003730		日将子公司吉林炭素进出口公司开
			出的商业承兑汇票向开户银行进行贴现贴现票据金额为	1000	到期日为2004
1	30		截止本会计报表签发日关联单位往来余额详见附注七		吉林炭素进出口公司已承付该商业汇票
17			应付账款/预收账款/其他应付款
			应付账款/预收账款/其他应付款期末余额中对持有本公司		5%(5%)
			以上股份的股东单位的欠款详见附注七
18	应付股利
		持股单位	期末数		期初数
		吉林炭素集团有限责任公司			5,596,988.20
		其他募集法人单位	3,428,184.95		3,668,184.95
			3,428,184.95		9,265,173.15
19	应交税金
		应交增值税	期末数-5,771,438.78		期初数1,263,762.93
		应交城建税	-537,666.15		837,264.71
		应交所得税	6,364,084.85		4,451,738.20
		应交营业税	787,083.88		203,811.52
		应交房产税	1,086,654.90		506,052.11
		应交印花税	170,269.62		63,146.19
		应交产品税	619,495.12		619,495.12
		应交车船使用税	3,096.40		3,097.00
		应交土地使用税	1,175,470.00		787,812.94
		应交个人所得税	177,082.41		92,527.91

	4,074,132.25	8,828,708.63
20其他应交款	期末数	期初数
教育费附加	8,364,803.27	8,442,959.37
防洪基金	150,946.43	854,662.75
住房公积金	567,009.40	6,351,551.90
	副食品价格调节基金27,216.00	27,216.00
	9,109,975.10	15,676,390.02
21预提费用	期末数	期初数
加工费		3,622,649.48
电费		1,860,788.86
水费		60,568.00
天然气		76,349.83
修理费	4,189,954.16	1,106,717.28
包装费		300,000.00
	4,189,954.16	7,027,073.45
22	年内到期的长期负债
	期末数保证借款181,460,000.00	期初数188,090,000.00
	181,460,000.00	188,090,000.00
23长期借款
	期末数保证借款132,490,000.00	期初数214,001,500.20
	132,490,000.00	214,001,500.20
24专项应付款	期末数国家重点技术改造项目	期初数

中央和地方拨款30,831,807.77	44,267,076.18
30,831,807.77	44,267,076.18

25 股本

	期初数		本次增(+)(-)变动			期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计
尚未流通股份
1发起人股份	150,180,000						150,180,000
其中
国家拥有股份
境内法人持有股份	150,180,000						150,180,000
外资法人持有股份

其他
2募集法人股	12,670,000			12,670,000
3内部职工股
4优先股或其他
尚未流通股份合计	162,850,000			162,850,000
已流通股份
1 境内上市的人民币普通股 120,049,000				120,049,000
2境内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其他
已流通股份合计	120,049,000			120,049,000
股份总数	282,899,000			282,899,000

26 资本公积

股本溢价	554,617,324.00		554,617,324.00
股权投资准备	5,986.24	9.15	5,995.39
	554,623,310.24	9.15	554,623,319.39
27	盈余公积
	期初数	本期增加	本期减少期末数
法定盈余公积金	62,774,654.40	241,020.95	63,015,675.35
法定公益金	58,055,307.91	241,020.95	58,296,328.86
任意盈余公积
	120,829,962.31	482,041.90	121,312,004.21
28	未分配利润

本期净利润785,786.83
:期初未分配利润45,894,592.14
:提取盈余公积金241,020.95	10%
提取公益金241,020.95	10%

期末未分配利润 46,198,337.07

29 主营业务收入 主营业务成本

:分配普通股股利

	838,922,016.72	740,360,971.29	772,407,333.72	697,429,061.19
	312,992,283.03	289,903,858.59	317,950,216.39	296,841,356.73
	1,151,914,299.75	1,030,264,829.88	1,090,357,550.11	994,270,417.92
公司内各行业	293,010,961.08	293,167,827.80	305,267,795.04	305,458,435.92
分部间抵销
	858,903,338.67	737,097,002.08	785,089,755.07	688,811,982.00

部销售收入的比例为 15.03 %

30 其他业务利润

5,340,813.21	95,029,148.09	材料销售100,369,961.30
2,685,444.96		废料销售2,685,444.96
-136,095.55	333,185.67	197,090.12
6,690,484.93		6,690,484.93
-324,748.39	458,632.45	133,884.06
44,253.38		44,253.38
432,899.37	11,970,764.89	12,403,664.26
14,733,051.91	107,791,731.10	122,524,783.01

31 财务费用

利息支出 54,222,048.13

56,579,786.06 : 利息收入 2,785,178.99 832,412.11 :汇兑损失 310,195.33 211,994.97 : 汇兑收益 4,600,420.39 375,937.23 56,347,484.86 56,335,306.15 32 投资收益

股权投资收益	855,080.85	5,676,064.30
短期投资收益		405,720.00
股权投资差额摊销	-1,124,024.98	-1,124,024.98
	-268,944.13	4,957,759.32
投资收益较上年同期减少		105.42%,系上年转让交通银行股份有限公司的股权取得收

5,142,992.80 元所致

33 营业外支出

防洪基金698,765.52	826,371.84
处理固定资产净损失336,641.20	2,059,652.53
赔款67,883.56
罚款支出20,000.00	1,490,481.54
捐赠支出2,000.00	3,064.78
违约金滞纳金329,745.79	185.21
其它32,817.26
1,487,853.33	4,379,755.90

34 收到的其他与经营活动有关的现金

收回代垫款项 1,124,068.06 收到出口贴息 731,393.00 收回备用金 1,366,871.20 收到出国人员补贴 304,872.87 退保费 894,079.00

利息 1,719,118.43

支付的保证金 320,864,800.00 支付海运费 保险费 12,764,542.77

支付的管理费用 18,369,066.84

支付的营业费用 10,665,020.91

支付的佣金 5,618,272.78 支付的港口费用 8,256.386.90

支付的租金 128,720.00

36 应收账款

35 支付的其他与经营活动有关的现金

期末数 比例 % 坏账准备 期初数 比例(%) 坏账准备 1年以内 213,863,177.24 45.64 832,977.71 256,205,672.96 51.39 1,249,427.62 1-2 86,297,636.21 18.42 1,205,818.11 107,940,962.17 21.65 1,645,390.86 2-3 73,679,061.15 15.72 1,984,124.34 50,833,681.37 10.20 1,026,180.56 3 年以上 94,779,004.51 20.22 8,244,906.42 83,598,241.27 16.76 7,471,949.46 468,618,879.11 100 12,267,826.58 498,578,557.77 100 11,392,948.50 期末余额中欠款单位前五位合 97,968,853.25 占应收账款总额的

20.91%

应收账款期末余额中无持有本公司 5%( 5%)以上股份股东单位的欠款

37 其他应收款

期末数 比例(%) 坏账准备 期初数 比例(%) 坏账准备

	1 年以内 519,997,735.84	92.52	1,390,317.55	195,498,378.92	87.50	606,350.45
1-2	24,524,617.59	4.36	640,867.52	11,421,701.04	5.11	360,093.58
2-3	6,175,321.87	1.10	176,044.68	4,310,189.04	1.93	215,509.45
	3 年以上 11,354,130.21	2.02	1,544,379.11	12,191,513.74	5.46	1,611,157.75
	562,051,805.51	100	3,751,608.86	223,421,782.74	100	2,793,111.23
	末余额中欠款金额前五位合计			496,882,106.85		占其他应收款总额的

88.41%

其他应收款期末余额中持有本公司 5%( 5%)以上股份股东单位的欠款如下

吉林炭素集团有限责任公司 423,984,242.34 往来占款

38 长期股权投资

(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

	其它股权投资		24,497,000.00									24,497,000.00
	对子公司投资 351,516,456.25				85,911,195.93			1,124,024.98		436,303,627.20
			376,013,456.25		85,911,195.93			1,124,024.98		460,800,627.20
A	其他股权投资明细列示如下
	被投资单位名称 占被资单位股权比例 投资成本						股权投资差额 损益调整 资本公积转入					合计
	西宁特殊钢股份有限公司 0.3125%				1,497,000.00							1,497,000.00
	大连钢铁股份有限公司 0.76%				2,000,000.00							2,000,000.00
	东北证券有限责任公司 4.00%				20,000,000.00							20,000,000.00
	抚顺特殊钢股份有限公司 0.166%				1,000,000.00							1,000,000,00
					24,497,000.00							24,497,000.00
B	对子公司投资明细列示如下被投资单位名称 占被资单位股权比例 投资成本 股权投资差额 损益调整 资本公积转入											合计
	吉林市松江炭素有限责任公司 97.26% 148,674,305.03						6,730,832.25 -15,231,303.46			9.15		140,173,842.97
	吉林炭素进出口公司		100%		50,000,000.00				26,093,911.64 5,986.24			76,099,897.88
	上海吉炭进出口有限公司		20%		1,000,000.00				2,205,050.43			3,205,050.43
	吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司 75%				151,386,330.00		18,034,358.26	-6,238,882.40				163,181,805.86
	吉林炭素有限责任公司		96.43%		44,051,769.26		1,303,020.24					45,354,789.50
	吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂 100% 6,428,981.18						1,859,259.38					8,288,240.56
					401,541,385.47		27,927,470.13		6,828,776.21 5,995.39			436,303,627.20
C	股权投资差额明细列示如下	被投资单位名称			初始金额		摊销期限		本期摊销额			摊余金
	吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司				18,921,293.91		48		394,193.62			18,034,358.26
	吉林市松江炭素有限责任公司				8,190,494.97		10		729,831.36			6,730,832.25
	吉林炭素有限责任公司				1,303,020.24		10					1,303,020.24
	吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂 1,859,259.38 10											1,859,259.38
					30,274,068.50				1,124,024.98			27,927,470.13
	根据公司	2003	12	30			日召开的第三届董事会第十八次会议决议					审议通过了公司
	以现金方式收购吉林市松江炭素厂持有的吉林市松江炭素有限责任公司											25.9%股权及吉林市
	炭素异型石墨制品厂持有的吉林市松江炭素有限责任公司							0.32%股权的议案		2003		12
31额部分	日该交易实施后892,181.40		元确认为股权投资差额			并按	公司投出现金高于应享有吉林市松江炭素有限责任公司所有者权益之差10	年期限进行摊销
	根据公司	2003	12	30	日召开的	2003	年第二次临时股东大会决议					公司审议通过
	了吉林炭素集团有限责任公司以合法控股的吉林炭素有限责任公司								96.43%股权		4535.48
	吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂					100%股权	828.82	万元共计		5364.30		万元抵偿公
司债务	2003	12	31				日吉林炭素集团有限责任公司以非现金资产抵偿债务后					吉林炭素
	有限责任公司的注册资本为			5600	万元		公司占其注册资本的	96.43%				吉林炭素集团有限责
	任公司炭素纤维厂的注册资本为				829.40万元		公司占其注册资本的		100%			两单位本期均纳
入合并范围							公司投出资产价值高于应享有吉林炭素有限责任公司和吉林炭素集团有限责任
	公司炭素纤维厂所有者权益之差额部分确认为股权投资差额							并按	10	年期限进行摊销

39 主营业务收入 主营业务成本

511,225,721.22	561,217,278.94	605,686,991.96	电极产品697,769,283.26
44,691,991.55	62,575,985.46	19,546,715.16	其他产品19,464,191.37
555,917,712.77	623,793,264.40	625,233,707.12	717,233,474.63

40 投资收益

股权投资收益919,000.00	5,676,064.30
短期投资收益	405,720.00
股权投资差额摊销-1,124,024.98	-1,124,024.98
对被投资公司权益法调整-4,596,643.28	-6,508,505.27
-4,801,668.26	-1,550,745.95

企业名称	注册地址	主营业务	与本企	经济性质	法定
			业关系	或类	代表人
吉林炭素集团有限责任公司	吉林市和平街 9	炭素制品	母公司	国有独资 李勇智
吉林炭素进出口公司	吉林市和平街 9	机电产品进出口	子公司	股份制	丛凤兰
上海吉炭进出口有限公司	浦东新区向城路 58	进出口贸易	子公司	有限责任 王建平
	23F
吉林吉炭·尤卡炭素有限责	长春市高新技术产业	生产制造大规格超高	控股子公司	中外合资
任公司	开发区前进大街 95	功率石墨电极并销售产品
吉林市松江炭素有限责任公	昌邑区新村街 13	炭素制品生产及来料加	子公司	有限责任 姜佰涛
吉林炭素有限责任公司	昌邑区和平街九号	炭素及石墨制品开发	控股子公司	有限责任 郭来斌
		营销等炭素炉窑设
		施工维修
吉林炭素集团有限责任公司炭	和平街九号	炭纤维及制品	子公司	国有独资 张永明
素纤维厂

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
吉林炭素集团有限责任公司	52854			52854
吉林炭素进出口公司	5000			5000
上海吉炭进出口有限公司	500			500
吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	2440 万美元			2440 万美元

吉林市松江炭素有限责任公司	15863		15863
吉林炭素有限责任公司		5600	5600
吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂		829.4	829.4

	期初数		本期增加			本期减少	期末数
企业名称	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
吉林炭素集团有限责任公司	15018	53.09					15018	53.09
吉林炭素进出口公司	5000	100					5000	100
上海吉炭进出口有限公司	500	100					500	100
吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	1829 万美元	75					1829 万美元	75
吉林市松江炭素有限责任公司	12000	71.04	3863	28.96			15863	100
吉林炭素有限责任公司			5400	96.43			5400	96.43
吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂			829.40	100			829.40	100

企业名称	与本企业关系
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	与本公司同受一企业控制
桂林市吉炭贸易有限公司	与本公司同受一企业控制
吉林市炭素异型石墨制品厂	与本公司同受一企业控制
吉林市吉炭工程有限责任公司	与本公司同受一企业控制
吉林吉炭汽车运输有限责任公司	与本公司同受一企业控制
吉林市特种炭有限责任公司	与本公司同受一企业控制
吉林市鹏展影视摄制中心	与本公司同受一企业控制
吉林市炭素实业开发中心	与本公司同受一企业控制
吉林市吉炭松花湖旅游渡假服务公司	与本公司同受一企业控制
吉林炭素集团长春有限公司	与本公司同受一企业控制
吉林炭素集团上海炭素厂	与本公司同受一企业控制

理价格 进行核算,并签定了相应合同和协议

公司各年度向关联方采购货物有关明细资料如下		单位:
企业名称	2003年度	2002年度
吉林炭素集团有限责任公司-材料-	44,635,609.22	196,366,195.71
吉林炭素有限责任公司	163,578,291.30
吉林炭素集团上海炭素厂	20,552,915.00	27,111,397.53
吉林炭素集团有限责任公司供销公司		1,427,999.57
吉林市炭素异型石墨制品厂	1,021,284.95	184,000.00
吉林市吉炭工程有限责任公司	4,896,493.15	2,839,140.32
吉林市特种炭有限责任公司	480,296.15	397,741.48
吉林市吉炭汽车运输有限责任公司	84,135.24
吉林市吉炭设计院有限责任公司		575,000.00
合计	235,249,025.01	228,901,474.61

C 销售货物

a 销售材料

企业名称	2003年度	2002年度
吉林市特种炭有限责任公司	580,549.38	750,211.05
吉林吉炭汽车运输有限责任公司	101,641.81	799,209.51
吉林炭素集团有限责任公司	12,774,055.49	40,124,840.23
吉林市炭素异型石墨制品厂	9,177.72	162,945.36
吉林炭素集团上海炭素厂	8,272,722.91	17,100,735.14
吉林市鹏展影视摄制中心		6,127.49
吉林市炭素实业开发中心		117,109.68
吉林市吉炭工程有限责任公司	9,340,128.08	23,148,862.32
吉林炭素有限责任公司	38,119,390.16
吉林炭素集团有限责任公司炭纤维分厂	17,465.19
吉林市吉炭设计研究院有限责任公司		3,196.04
合计	69,215,130.74	82,213,236.82

b 销售产品

企业名称	2003年度	2002年度
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	16,688,379.75	17,847,584.57
吉林市特种炭有限责任公司	88,888.20	121,286.23
吉炭集团公司上海炭素厂	-833,212.61	569,566.21
吉林市炭素异型石墨制品厂	5,865,149.75	14,600,483.12
合计	21,809,205.09	33,138,920.13

B 采购货物

D 接受劳务

项目	2003年度	2002年度
接受运输劳务	14,282,878.40	16,844,995.10
接受修理劳务		1,000,000.00
委托加工劳务	465,195.15	1,772,754.15
接受建筑施工劳务	20,691,664.20	26,951,160.66
合计	35,439,737.75	46,568,909.91

E关联方应收应付款项余额:
企业名称	20031231	20021231
		款项性质款项性质
其他应收款:
吉林炭素集团有限责任公司	443,872,591.83	往来占款130,383,764.58往来占款
吉林炭素集团有限责任公司供	8,469,406.05	货款20,520,139.75货款
销公司
吉林炭素集团长春有限公司	9,553,780.29	往来占款6,280,788.00往来占款
吉林炭素集团上海炭素厂	13,202,833.62	货款6,903,425.02货款
桂林市吉炭贸易有限公司	2,821,389.35	货款2,821,389.35货款
应付票据
吉林炭素集团有限责任公司	80,000,000.00	往来款13,000,000.00结算货款
吉林炭素进出口公司	60,000,000.00	结算货款62,000,000.00结算货款
其他应付款
吉林炭素集团有限责任公司	13,636,376.33	水电气款16.170,214.64水电气款
吉炭工程公司	2,840,006.23	水电气款
预付账款
吉林炭素集团有限责任公司	2,403,690.31	货款

F 其它应披露事项

1)根据本公司与母公司吉林炭素集团有限责任公司签订的 综合服务协议》,

	由吉林炭素集团有限责任公司为本公司提供全面的后勤有偿服务				本公司	2002
	年度应计并支付综合服务费 600	万元	2003	年度应计并支付综合服务费		600
	2)根据本公司与母公司吉林炭素集团有限责任公司签订的				土地使用权租赁
协议	,吉林炭素集团有限责任公司将其通过出让方式取得的土地使用权出租给
本公司面积	395,167.80	平方米,期限	50,本公司	2002	年度应计并支付土地
租赁费158	万元2003		年度应计并支付土地租赁费	158万元
	3)本公司的母公司吉林炭素集团有限责任公司为本公司银行借款人民币
11920	万元提供担保			为本公司之子公司吉林市松江炭素有限责任公司银行借款
人民币7171	万元提供担保			本公司为吉林炭素进出口公司银行借款人民币		12851
万元	吉林市松江炭素有限责任公司银行借款人民币			1266	万元提供担保	吉林
	炭素进出口公司为吉林市松江炭素有限责任公司银行借款人民币				670	万元提供

人民币借款 13000 万元提供担保 外币借款的保证合同约定 该贷款待项目

保证合同的安全 本公司于 2002 4 3 同吉林纸业签订了用吉林纸业拥有

10#纸机及配套设备作为保证合同抵押物的反担保财产抵押合同

	注释	2003-12-31	2002-12-31
流动资产
货币资金	1	175,208,386.44	47,725,416.15
短期投资	2		158,300,000.00
应收票据	3	6,198,504.44	8,652,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	4	591,503,384.05	616,815,160.26
其他应收款	5	593,456,445.74	260,458,636.92
预付账款	6	74,944,366.95	67,820,012.20
应收补贴款	7	56,103,396.41	33,104,345.86
存货	8	712,266,567.92	769,770,939.05
待摊费用	9	319,496.00	284,525.13
一年内到期的长期债权投资

编制单位:吉林炭素股份有限公司 单位 人民币元

截至本会计报表签发日 公司为吉林纸业股份有限公司外币借款 3624 万美

其他流动资产
流动资产合计		2,210,000,547.95	1,962,931,035.57
长期投资
长期股权投资	10	52,922,430.78	49,694,034.09
其中股权投资差额		27,927,470.13	24,997,034.00
长期债权投资		2,306.00	12,306.00
长期投资合计		52,924,736.78	49,706,340.09
固定资产
固定资产原价	11	1,192,527,024.64	923,396,541.64
累计折旧	11	491,863,631.73	373,556,950.90
固定资产净值		700,663,392.91	549,839,590.74
固定资产减值准备		8,943,827.39
固定资产净额		691,719,565.52	549,839,590.74
工程物资	12	18,847,054.48	22,181,389.19
在建工程	13	122,003,589.62	228,369,232.10
固定资产清理
固定资产合计		832,570,209.62	800,390,212.03
无形产及其他资产
无形资产长期待摊费用	14	81,907,236.29	59,330,757.05
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		81,907,236.29	59,330,757.05
递延税项
递延税项借项资产总计		3,177,402,730.64	2,872,358,344.74

( )

	注释	2003-12-31	2002-12-31
流动负债
短期借款	15	1,192,710,000.00	820,374,200.00
应付票据	16	200,000,000.00	141,300,000.00
应付账款	17	205,617,671.87	159,047,432.45
预收账款	17	41,703,991.03	40,087,249.58
应付工资		681,049.91	4,750,903.32
应付福利费		1,322,127.22	1,402,048.43

应付股利	18	3,428,184.95	9,265,173.15
应交税金	19	4,074,132.25	8,828,708.63
其他应交款	20	9,109,975.10	15,676,390.02
其他应付款	17	114,758,532.59	123,602,983.67
预提费用	21	4,189,954.16	7,027,073.45
预计负债
一年内到期的长期负债	22	181,460,000.00	188,090,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,959,055,619.08	1,519,452,162.70
长期负债
长期借款	23	132,490,000.00	214,001,500.20
应付债券
长期应付款
专项应付款	24	30,831,807.77	44,267,076.18
其他长期负债
长期负债合计		163,321,807.77	258,268,576.38
递延税项
递延税款贷项
负债合计		2,122,377,426.85	1,777,720,739.08
少数股东权益		49,992,643.12	90,390,740.97
股东权益
	25	282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积	26	554,623,319.39	554,623,310.24
盈余公积	27	121,312,004.21	120,829,962.31
其中: 法定公益金		58,296,328.86	58,055,307.91
未分配利润	28	46,198,337.07	45,894,592.14
股东权益合计		1,005,032,660.67	1,004,246,864.69
负债及股东权益总计		3,177,402,730.64	2,872,358,344.74

	注释	2003 年度	2002 年度
主营业务收入	29	858,903,338.67	785,089,755.07

主营业务成本		29	737,097,002.08	688,811,982.00
主营业务税金及附加			5,152,942.15	4,077,433.27
主营业务利润			116,653,394.44	92,200,339.80
其他业务利润		30	14,733,051.91	7,822,375.15
营业费用			35,691,346.06	23,848,959.23
管理费用			37,292,078.56	46,387,016.96
财务费用		31	56,347,484.86	56,335,306.15
营业利润			2,055,536.87	-26,548,567.39
投资收益		32	-268,944.13	4,957,759.32
补贴收入			143,382.00	48,275.65
营业外收入			77,928.35	191,680.88
营业外支出		33	1,487,853.33	4,379,755.90
利润总额			520,049.76	-25,730,607.44
所得税			1,909,855.71	17,504.70
少数股权收益			-2,175,592.78	-3,048,764.30
净利润			785,786.83	-22,699,347.84
			2003 年度	2002 年度
1.出售	处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

٠
٠

编制单位:吉林炭素股份有限公司			单位人民币元
	注释	2003 年度	2002 年度
净利润		785,786.83	-22,699,347.84
: 年初未分配利润		45,894,592.14	70,256,493.02
其他转入
可供分配的利润		46,680,378.97	47,557,145.18
提取法定盈余公积	28	241,020.95	831,276.52
提取法定公益金	28	241,020.95	831,276.52
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资

可供股东分配的利润	46,198,337.07	45,894,592.14
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润	46,198,337.07	45,894,592.14

	注释	2003 年度
经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金		1,219,968,221.82
收到的税费返还		20,989,596.48
收到的其他与经营活动有关的现金	34	481,252,937.94
		1,722,210,756.24
购买商品接受劳务支付的现金		1,120,581,964.68
支付给职工以及为职工支付的现金		48,904,872.25
支付的各项税费		62,324,340.88
支付的其他与经营活动有关的现金	35	386,939,972.59
		1,618,751,150.40
经营活动产生的现金流量净额		103,459,605.84
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		10,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,164,134.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		265,536.00
收到的其他与投资活动有关的现金		80,363,591.99
		81,803,261.99
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金		31,235,591.85
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		107,954.20
		31,343,546.05
投资活动产生的现金流量净额		50,459,715.94
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		-

借款所收到的现金	937,140,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
	937,140,000.00
偿还债务所支付的现金	891,790,126.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	71,782,445.49
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
	963,572,571.49
筹资活动产生的现金流量净额	-26,432,571.49
汇率变动对现金的影响	-3,780.00
现金及现金等价物净增加额	127,482,970.29

	注释2003 年度
1将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	785,786.83
少数股东收益	-2,175,592.78
计提的资产减值准备	466,000.84
固定资产折旧	52,128,381.65
无形资产摊销	1,393,914.86
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(:增加)	-34,970.87
预提费用增加(:减少)	-2,837,119.29
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(:收益)	51,484.40
固定资产报废损失	-
财务费用	53,901,164.59
投资损失:收益	268,944.13
递延税款贷项:借项	-
存货的减少:增加	57,504,371.13
经营性应收项目的减少:增加	-133,870,545.97
经营性应付项目的增加:减少	76,734,775.67
其他	-856,989.35
经营活动产生的现金流量净额	103,459,605.84
2不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产

3现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	175,208,386.44
现金的期初余额	47,725,416.15
现金等价物的期末余额	-
现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	127,482,970.29

	注释	2003-12-31	2002-12-31
流动资产
货币资金		81,871,971.18	36,347,625.23
短期投资			158,300,000.00
应收票据		5,683,204.44	8,452,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	36	456,351,052.53	487,185,609.27
其他应收款	37	558,300,196.65	220,628,671.51
预付账款		54,135,468.98	49,180,771.91
应收补贴款
存货		604,145,258.78	662,359,455.13
待摊费用		304,426.00	277,756.39
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		1,760,791,578.56	1,622,731,889.44
长期投资
长期股权投资	38	460,800,627.20	376,013,456.25
其中股权投资差额		27,927,470.13	24,997,034.00
长期债权投资
长期投资合计		460,800,627.20	376,013,456.25
固定资产
固定资产原价		734,443,572.73	599,461,041.34
累计折旧		345,184,819.46	307,681,895.51
固定资产净值		389,258,753.27	291,779,145.83
固定资产减值准备
固定资产净额		389,258,753.27	291,779,145.83
工程物资		18,847,054.48	22,181,389.19

在建工程	117,884,460.37	213,331,978.22
固定资产清理
固定资产合计	525,990,268.12	527,292,513.24
无形产及其他资产
无形资产	49,185,250.12	25,893,500.08
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	49,185,250.12	25,893,500.08
递延税项
递延税项借项
资产总计	2,796,767,724.00	2,551,931,359.01

注释	2003-12-31	2002-12-31
流动负债
短期借款	888,770,000.00	642,090,000.00
应付票据	140,000,000.00	111,300,000.00
应付账款	141,031,331.34	117,846,217.39
预收账款	29,236,892.56	20,965,847.67
应付工资
应付福利费	571,240.24	409,225.05
应付股利	3,428,184.95	9,265,173.15
应交税金	6,101,874.93	7,468,631.32
其他应交款	8,400,960.08	14,934,209.65
其他应付款	228,712,648.83	181,331,124.56
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债	181,460,000.00	188,090,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,627,713,132.93	1,293,700,428.79
长期负债
长期借款	132,490,000.00	208,860,000.00

应付债券
长期应付款专项应付款	30,831,807.77	44,267,076.18
其他长期负债
长期负债合计	163,321,807.77	253,127,076.18
递延税项
递延税款贷项
负债合计	1,791,034,940.70	1,546,827,504.97
股东权益
	282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积	554,623,319.39	554,623,310.24
盈余公积	93,665,643.29	93,539,859.27
其中: 法定公益金	44,473,148.40	44,410,256.39
未分配利润	74,544,820.62	74,041,684.53
股东权益合计	1,005,732,783.30	1,005,103,854.04
负债及股东权益总计	2,796,767,724.00	2,551,931,359.01

编制单位:吉林炭素股份有限公司			单位人民币元
	注释	2003 年度	2002 年度
主营业务收入	39	717,233,474.63	623,793,264.40
主营业务成本	39	625,233,707.12	555,917,712.77
主营业务税金及附加		5,011,238.68	3,543,082.24
主营业务利润		86,988,528.83	64,332,469.39
其他业务利润		14,391,738.91	7,822,452.26
营业费用		23,951,446.59	15,270,751.05
管理费用		26,319,619.86	29,204,292.61
财务费用		43,127,778.72	45,639,464.13
营业利润		7,981,422.57	-17,959,586.14
投资收益	40	-4,801,668.26	-1,550,745.95
补贴收入		-
营业外收入		70,324.22	89,879.33
营业外支出		1,058,561.35	3,469,535.96
利润总额		2,191,517.18	-22,889,988.72
所得税		1,562,597.07
净利润		628,920.11	-22,889,988.72

	2003 年度	2002 年度
1.出售处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

编制单位:吉林炭素股份有限公司		单位人民币元
注释	2003 年度	2002 年度
净利润	628,920.11	-22,889,988.72
: 年初未分配利润	74,041,684.53	96,931,673.25
其他转入
可供分配的利润	74,670,604.64	74,041,684.53
提取法定盈余公积	62,892.01
提取法定公益金	62,892.01
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供股东分配的利润	74,544,820.62	74,041,684.53
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润	74,544,820.62	74,041,684.53

注释	2003 年度

经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金	1,146,559,747.45
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	475,627,644.20
	1,622,187,391.65
购买商品接受劳务支付的现金	1,024,695,664.28
支付给职工以及为职工支付的现金	38,388,339.72
支付的各项税费	59,189,153.31
支付的其他与经营活动有关的现金	340,703,392.31
	1,462,976,549.62
经营活动产生的现金流量净额	159,210,842.03
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	1,156,935.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	10,764.00
收到的其他与投资活动有关的现金	8,850.00
	1,176,549.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,644,351.85
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	7,954.20
	30,652,306.05
投资活动产生的现金流量净额	-29,475,757.05
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	643,970,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
	643,970,000.00
偿还债务所支付的现金	667,270,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	60,910,739.03
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
	728,180,739.03
筹资活动产生的现金流量净额	-84,210,739.03
汇率变动对现金的影响	-
现金及现金等价物净增加额	45,524,345.95

编制单位:吉林炭素股份有限公司	单位人民币元
	注释2003 年度
1将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	628,920.11
计提的资产减值准备	854,743.85
固定资产折旧	32,677,650.66
无形资产摊销	738,249.96
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(:增加)	-26,669.61
预提费用增加(:减少)	0.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(:收益)	-62,676.60
固定资产报废损失	0.00
财务费用	43,126,819.05
投资损失:收益	4,801,668.26
递延税款贷项:借项	0.00
存货的减少:增加	58,214,196.35
经营性应收项目的减少:增加	-162,404,360.54
经营性应付项目的增加:减少	180,662,300.54
其他	0.00
经营活动产生的现金流量净额	159,210,842.03
2不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	81,871,971.18
现金的期初余额	36,347,625.23
现金等价物的期末余额	0.00
现金等价物的期初余额	0.00
现金及现金等价物净增加额	45,524,345.95

	行次	2003 年度	2002 年度
股本
年初余额	1	282,899,000.00	282,899,000.00

本期增加数	2
其中资本公积转入	3
盈余公积转入	4
利润分配转入	5
新增股本	6
本年减少数	7
年末余额	8	282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积
年初余额	9	554,623,310.24	554,623,310.24
本期增加数		9.15
其中股本溢价	10
接受捐赠非现金资产准备	11
接受现金资产	12
股权投资准备	13	9.15
拨款转入	14
外币资本折算差额	15
其他资本公积	16
本年减少数	17
其中转增股本	18
年末余额	19	554,623,319.39	554,623,310.24
法定和任意盈余公积
年初余额	20	62,774,654.40	61,943,377.88
本期增加数	21	241,020.95	831,276.52
其中从净利润中提取数	22	241,020.95	831,276.52
其中法定盈余公积	23	241,020.95	831,276.52
任意盈余公积	24
储备基金	25
企业发展基金	26
法定公益金转入数	27
本年减少数	28
其中弥补亏损	29
转增股本	30
分配股本	31
分配现金股利	32
分配股票股利	33
年末余额	34	63,015,675.35	62,774,654.40
其中法定盈余公	35	63,015,675.35	62,774,654.40
储备基金	36
企业发展基金	37
法定公益金
年初余额	38	58,055,307.91	57,224,031.39
本期增加数	39	241,020.95	831,276.52

其中从净利润中提取数	40	241,020.95	831,276.52
本年减少数	41
其中集体福利支出	42
年末余额	43	58,296,328.86	58,055,307.91
未分配利润
年初未分配利润	44	45,894,592.14	70,256,493.02
本年净利润	45	785,786.83	-22,699,347.84
本年利润分配	46	482,041.90	1,662,553.04
年末未分配利润	47	46,198,337.07	45,894,592.14

编制单位:吉林炭素股份有限公司				单位人民币元
	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
坏帐准备合计	26,525,820.29	1,704,885.38		- 28,230,705.67
其中应收帐款	18,168,071.95	603,195.04		- 18,771,266.99
其他应收款	8,357,748.34	1,101,690.34	-	9,459,438.68
短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
存货跌价准备合计	1,245,819.07	-	399,508.80	846,310.27
其中库存商品	-	-	-	-
原材料	1,245,819.07		399,508.80	846,310.27
长期投资减值准备合计
其中长期股权投资
固定资产减值准备合计		8,943,827.39		8,943,827.39
其中房屋建筑物		3,890,666.15		3,890,666.15
办公用品		-		-
机器设备		5,053,161.24		5,053,161.24
无形资产减值准备合计
其中专利权
非专利技术
商标权
在建工程减值准备合计
委托贷款减值准备

报告期利润		净资产收益率		每股收益
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
	0.116	0.116	0.412	0.412
	0.002	0.002	0.007	0.007
	0.001	0.001	0.003	0.003
扣除非经常损益后的利润	0.001	0.001	0.005	0.005