Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Annual Report 2004

Apr 23, 2004

• §1 重要提示
• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或
• 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议
• 1.3 所有董事均出席董事会
• 1.4 北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报
• 1.5 公司董事长李勇智先生 总会计师庞志光先生 会计机构负责人王宏伟先生声明

§2 上市公司基本情况简介

基本情况简介2.1
股票简称	吉林炭素
股票代码	000928
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	吉林省吉林市和平街九号
邮政编码	132002
公司国际互联网网址	www.jlts.cn
电子信箱	jlts000928@163.com

2.2 联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞志光	张禹飞
联系地址	吉林市和平街九号	吉林市和平街九号
电话	0432-2749800	0432-2749376
传真	0432-2749375	0432-2749375
电子信箱	pzg000928@163.com	zyf800@sohu.com

§3 会计数据和财务指标摘要

	本年2003	上年2002	本年比上年增减(%)	2001
主营业务收入	858,903,338.67	785,089,755.07	9.40%	775,976,372.36
利润总额	520,049.76	-25,730,607.44	--	42,300,514.75
净利润	785,786.83	-22,699,347.84	--	36,217,503.65
扣除非经常性损益的净利润	1,366,699.73	-18,511,272.82	--	38,826,203.28
	年末2003本年末	年末2002上年末	本年末比上年末增减(%)	年末2001
总资产	3,177,402,730.64	2,872,358,344.74	10.62%	2,492,185,818.29
股东权益不含少数股东权益	1,005,032,660.67	1,004,246,864.69	0.08%	1,033,671,953.19
经营活动产生的现金流量净额	103,459,605.84	100,458,824.95	2.99%	-28,801,607.33

3.2 主要财务指标

	本年2003	上年2002	本年比上年增减(%)	2001
每股收益	0.003	-0.08	--	0.13
净资产收益率	0.08%	-2.30%	--	3.50%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	0.14%	-1.84%	--	3.76%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	0.36	3.10%	-0.10
	年末2003本年末	年末2002上年末	本年末比上年末增减%)	2001年末
每股净资产	3.553	3.55	0.08%	3.65
调整后的每股净资产	2.99	3.00	-0.30%	3.38

3.3 国内外会计准则差异

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减+-	本次变动后
未上市流通股份
发起人股份1	150,180,000	0	150,180,000
其中国家持有股份	0	0	0
境内法人持有股份	150,180,000	0	150,180,000
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
募集法人股份2	12,670,000	0	12,670,000
内部职工股3		0	0
优先股或其他4		0	0
未上市流通股份合计	162,850,000	0	162,850,000
已上市流通股份
人民币普通股1	120,049,000	0	120,049,000
境内上市的外资股2		0	0

境外上市的外资股3		0	0
其他4		0	0
已上市流通股份合计	120,049,000	0	120,049,000
股份总数	282,899,000	0	282,899,000

前十名股东4.2		前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数						56,369
前十名股东持股情况
股东名称(全称)年度内增		年末持股	比例	股份类别	质押或冻结的	股东性质
		数量	(%)	已流通	股份数量	国有股
				或未流通		东或外资
						股东
吉林炭素集团有限	0	150,180,00	53.09	未流通	75,000,000	国有股东
责任公司		0
攀钢成都无缝钢	0	2,000,000	0.71	未流通	未知	国有股东
有限公司
本溪钢铁集团有限	0	1,500,000	0.53	未流通	未知	国有股东
责任公司
天津钢管公司	0	1,000,000	0.35	未流通	未知	国有股东
龙建路桥股份有限	0	1,000,000	0.35	未流通	未知	国有股东
公司
大连钢铁集团有限	0	1,000,000	0.35	未流通	未知	国有股东
责任公司
无锡锡兴钢铁股份	0	1,000,000	0.35	未流通	未知	国有股东
有限公司
四川川投长城特殊	0	1,000,000	0.35	未流通	未知	国有股东
钢股份有限公司
杭州钢铁集团公司	0	600,000	0.21	未流通	未知	国有股东
吉林市银河投资顾	0	500,000	0.18	未流通	未知	国有股东
问有限责任公司
前十名股东关联关系或一致行动的说明		联关系不属于	公司前十名股东中		第一大股东与其余股东之间不存在关上市公司持股变动信息披露管理办法	中规定
		的一致行动人		其余股东之间	公司未知是否存在关联关系或属
				上市公司持股变动信息披露管理办法	中规定的一致行动人

前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	年末持有流通股数量	种类	A	B	股或其它H
许东	420,000	A
兰勇	370,000	A
强飞	320,000	A
张书君	200,290	A
贺玉芳	200,000	A
张淑兰	191,767	A
高黎	190,000	A
王真	169,417	A
高声甫	145,000	A
袁友顺	144,000	A
前十名流通股股东关联关系的说	公司前十名流通股股东				公司未知是否存在关联关系
	或属于上市公司持股变动信息披露管理办法				中规定的一致
	行动人

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

控股股东和其他实际控制人具体情况介绍4.3.2
截止报告期内	持有本公司股票	5%以上股份的股东为			吉林炭素集团有限责任公司		持有本公
司股份150,180,000	占总股本的	53.09%	为公司的控股股东				该公司所持股份没有发生增减变
其中的7,500	万股股权已作质押	占公司总股本的	26.51%	注册资本		万元52,854	法定代表
李勇智成立日期	1997	企业类别	有限责任	国有独资	经营范围		炭素及石墨制
品的研究开发设计	生产加工	技术服务	机械加工维修		工业炉窑设计	施工	维修
汽车维修
吉林炭素集团有限责任公司的实际控制人为			吉林省冶金国有控股有限责任公司				法定代表人
杨超注册资本20	亿元企业性质	有限责任	国有独资	经营范围			营运国家投入的国有资
铜镍矿产品的生产经营	冶金建筑	冶金机电制造	冶金产品购销			进出口业务	公司概况
吉林省冶金国有控股有限责任公司是由吉林省人民政府于			2000	1	26		日出资设立的国有独资有

§5 董事 监事和高级管理人员

5.1 董事 监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股	年末持股	变动原因
李勇智	董事长		48	2001.10-2004.10	2,500	2,500
刘立成	副董事长		58	2001.10-2004.10	2,500	2,500
姜伯涛	董事总经理		50	2002.12-2004.10	2,500	2,500
岳景樟	董事		50	2001.10-2004.10	2,500	2,500
郑元铎	监事会主席		58	2001.10-2004.10	2,500	2,500
张建华	副总经理		44	2002.12-2004.10	2,500	2,500
温长英	副总经理		37	2002.12-2004.10	5,000	5,000

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬是或否
李勇智	林炭素集团有限责任公司	总经理	2001.8-2004.8
刘立成	吉林炭素集团有限责任公司	党委书记	2001.8-2004.8
郑元铎	吉林炭素集团有限责任公司	工会主席	2001.8-2004.8
岳景樟	吉林炭素集团有限责任公司	副总经理	2001.8-2004.8

5.3 董事 监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	34.82
金额最高的前三名董事的报	8.61
酬总额
金额最高的前三名高级管理	7.36
人员的报酬总额
独立董事津贴	万元/2.00
独立董事其他待遇	独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职权
	所需的合理费用据实报销
不在公司领取报酬津贴的

4

报酬区间	人数
万元以上3	1
万元2-3	13
万元以下2	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

			具有指导意义的"一年扭亏
			克难制胜使公司走
		83,565	同比增长1.13%
同比增长15.24%		26,539	同比增长9.33%
同比增长9.34%		10,000	实现69.72%
同比增长9.41%	4,050	实现利润	同比增785,786.83
全年实现了扭亏为盈的目标	2004
	在市场环境好转的条件下三年有一个较大发展"的目标	生产和经营工作取得了较好的成绩出口创汇并为	公司确定了符合实际通过采取积极有效的措施抓住机遇完成炭素制品总产量其中普通功率石墨电极超高功率石墨电极同比增长万美元年发展打下了坚实的基础

6.2 主营业务分行业 产品情况表

	主营业务	主营业务	毛利率	主营业务收	主营业务成	毛利率比上
分行业或分产品	收入	成本	(%)	入比上年增(%)	本比上年增(%)	年增减(%)
其他非金属矿物制品业	85,890.33	73,709.70	14.18	9.40	7.01	15.64
其中关联交易	2,180.92	1,871.67	14.18	-34.19	-36.54	28.91
普通石墨电极	19,770.28	15,942.80	19.36	-11.80	-14.36	14.26
功率石墨电极	39,351.47	36,063.10	8.36	19.83	16.32	49.45
超高功率石墨电极	16,806.47	14,859.58	11.58	103.96	93.68	68.07
其他	9,962.11	6,844.22	31.30	-33.65	-40.94	37.17
其中关联交易	2,180.92	1,871.67	14.18	-34.19	-36.54	28.91
关联交易的定价原则		参照市场价格
关联交易必要性	持续性的说明			该关联交易保证本公司正常的生产经

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	57,087.90	22.21
国外	28,802.43	-9.41

6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	27,824.55	占采购总额比重	41.64%
前五名销售客户销售金额合计	12,912.75	占销售总额比重	15.03%

6.6	营业务及其结构发生重大变化的原因说明

6.7 主营业务盈利能力 毛利率 与上年相比发生重大变化的原因说明

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

主营业务利润增加主要是由于公司狠抓管理充分挖掘内部潜力产品产量增加及质量提高促使产品制造成本下降增加影响产品销售收入增加净利润增加主要是主营业务利润增加所致	严格控制成本费用支出公司采取积极的销售措施使产品销售量
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析适用不适用
对生产经营环境以及宏观政策法规产生重大变化已经6.9状况和经营成果产生重要影响的说明	正在或将要对公司的财务
适用不适用完成盈利预测的情况6.10适用不适用
完成经营计划情况6.11适用不适用
募集资金使用情况6.12适用不适用
变更项目情况适用不适用
非募集资金项目情况6.13适用不适用
董事会对会计师事务所"非标意见"的说明6.14适用不适用
董事会新年度的经营计划如有6.15适用不适用
新年度盈利预测如有? 适用 v不适用
董事会本次利润分配或资本公积金转增预案6.16不分配不转赠
§7重要事项

7.1 收购资产

交易对方及被收购资产		购买日		收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易说明定价原则
吉林炭素集团有限责任公司	2003	12	30	8,347.53	0.00	.定价原则依据具有证券从业资格的评估机构所评估的价格

7.2 出售资产

本次关联交易有利于公司减少关联交易,实现资产完整	独立经营和规范运作有利于公司完善
产品结构提高市场竞争力

7.3 重大担保

担保对象名	发生日期		担保金额	担保类型		担保期		是否履	是否为关
	署日	协议签						行完毕	联方担保是或
吉林纸业股	2002	04	29,995.00	连带责任担保	2008	4	1
份有限公司	03				--2010	4	1
吉林纸业股	2001	01	10,000.00	连带责任担保	2004	1	1
份有限公司	01				--2006	1	1
吉林纸业股	2002	06	3,000.00	连带责任担保	2003	6	28
份有限公司	28				--2005	6	28
担保发生额合计									42,995.00
担保余额合计									42,995.00
其中	关联担保余额合计								0.00
上市公司对控股子公司担保发生额合									14,117.00
违规担保总额									0.00
担保总额占公司净资产的比例									0.57

7.4 关联债权债务往来

关联方	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
吉林炭素集团有限责任公司	98,276.41	43,263.99	68,050.80	0.00
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	1,990.95	846.94	3,196.02	0.00
吉林炭素集团上海炭素厂	1,772.83	1,320.28	1,142.89	0.00
桂林市吉炭贸易有限公司	0.00	282.14	0.00	0.00
吉林市吉炭工程有限责任公司	3,133.53	0.00	3,417.53	284.00
吉林炭素集团长春有限公司	403.47	955.38	76.17	0.00
合计	105,577.19	46,668.73	75,883.41	284.00

7.6? 适用 v	承诺事项履行情况不适用
7.7适用	重大诉讼仲裁事项不适用
7.8	独立董事履行职责的情况截至年底公司现有独立董事2003	超过董事会成员的三分之一3	符合

§8 监事会报告

1 报告期内公司监事会依据国家的有关法律 法规及公司章程的规定 对公司股

2 加强监事会自身建设 提高依法行使职权的水平 深入学习相关法律法规知识

3 报告期内 公司与关联企业之间的关联交 该关联交易属于公司正常经营业

4 报告期内公司的大股东通过以资低债和用现金偿还占用本公司资金的行为 合公司的利益 减少了大股东的占用和关联交易 使公司形成了完整 独立生产系统,

截至 2003 年末 公司的募集资金已全部使用 公司实际投入项目和承诺投入项目

					吉林炭素股份有限公司2003年年度报告摘要
§ 9 财务报告
审计意见9.1	北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
财务报表附后9.2
9.3	与最近一期年度报告相比会计政策			会计估计和核算方法均未发生变化
9.4	与最近一期年度报告相比合并范围发生变化的说明
素纤维厂	本期合并报表范围增加了吉林炭素有限责任公司和吉林炭素集团有限责任公司炭系根据公司20031230			日召开的第二次临时股东大会决议	公司审议
	通过了吉林炭素集团有限责任公司以合法控股的吉林炭素有限责任公司				96.43%股权
4535.48万元	吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂100%股权828.82				元共计5364.30
万元抵偿公司债务务后	20031231吉林炭素有限责任公司的注册资本为	5600	万元	公司占其注册资本的	日吉林炭素集团有限责任公司以非现金资产抵偿债96.43%
	吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂的注册资本为		829.40	万元	公司占其注册资本的
100%	两单位本期均纳入合并范围

董事长:李勇智

2004 4 20

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	175,208,386.44	81,871,971.18	47,725,416.15	36,347,625.23
短期投资			158,300,000.00	158,300,000.00
应收票据	6,198,504.44	5,683,204.44	8,652,000.00	8,452,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	591,503,384.05	456,351,052.53	616,815,160.26	487,185,609.27
其他应收款	593,456,445.74	558,300,196.65	260,458,636.92	220,628,671.51
预付账款	74,944,366.95	54,135,468.98	67,820,012.20	49,180,771.91
应收补贴款	56,103,396.41		33,104,345.86	0.00
存货	712,266,567.92	604,145,258.78	769,770,939.05	662,359,455.13
待摊费用	319,496.00	304,426.00	284,525.13	277,756.39
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	2,210,000,547.95	1,760,791,578.56	1,962,931,035.57	1,622,731,889.44
长期投资:
长期股权投资	52,922,430.78	460,800,627.20	49,694,034.09	376,013,456.25
长期债权投资	2,306.00		12,306.00
长期投资合计	52,924,736.78	460,800,627.20	49,706,340.09	376,013,456.25
其中合并价差
固定资产:
固定资产原价	1,192,527,024.64	734,443,572.73	923,396,541.64	599,461,041.34
累计折旧	491,863,631.73	345,184,819.46	373,556,950.90	307,681,895.51
固定资产净值	700,663,392.91	389,258,753.27	549,839,590.74	291,779,145.83
固定资产减值准备	8,943,827.39
固定资产净额工程物资	691,719,565.52	389,258,753.27	549,839,590.74	291,779,145.83
在建工程	18,847,054.48122,003,589.62	18,847,054.48117,884,460.37	22,181,389.19228,369,232.10	22,181,389.19213,331,978.22
固定资产清理
固定资产合计	832,570,209.62	525,990,268.12	800,390,212.03	527,292,513.24
无形资产及其他资产:
无形资产	81,907,236.29	49,185,250.12	59,330,757.05	25,893,500.08
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	81,907,236.29	49,185,250.12	59,330,757.05	25,893,500.08
递延税项:
递延税款借项
资产总计	3,177,402,730.64	2,796,767,724.00	2,872,358,344.74	2,551,931,359.01
流动负债:
短期借款	1,192,710,000.00	888,770,000.00	820,374,200.00	642,090,000.00
应付票据	200,000,000.00	140,000,000.00	141,300,000.00	111,300,000.00
应付账款	205,617,671.87	141,031,331.34	159,047,432.45	117,846,217.39
预收账款	41,703,991.03	29,236,892.56	40,087,249.58	20,965,847.67
应付工资	681,049.91		4,750,903.32
应付福利费	1,322,127.22	571,240.24	1,402,048.43	409,225.05
应付股利	3,428,184.95	3,428,184.95	9,265,173.15	9,265,173.15
应交税金	4,074,132.25	6,101,874.93	8,828,708.63	7,468,631.32
其他应交款	9,109,975.10	9,109,975.10	15,676,390.02	14,934,209.65
其他应付款	114,758,532.59	228,712,648.83	123,602,983.67	181,331,124.56
预提费用	4,189,954.16		7,027,073.45
预计负债
一年内到期的长期负债	181,460,000.00	181,460,000.00	188,090,000.00	188,090,000.00

其他流动负债
流动负债合计	1,959,055,619.08	1,627,713,132.93	1,519,452,162.70	1,293,700,428.79
长期负债:
长期借款	132,490,000.00	132,490,000.00	214,001,500.20	208,860,000.00
应付债券
长期应付款	0.00
专项应付款	30,831,807.77	30,831,807.77	44,267,076.18	44,267,076.18
其他长期负债
长期负债合计	163,321,807.77	163,321,807.77	258,268,576.38	253,127,076.18
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	2,122,377,426.85	1,791,034,940.70	1,777,720,739.08	1,546,827,504.97
少数股东权益	49,992,643.12		90,390,740.97
所有者权益或股东权益:
实收资本或股本	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
已归还投资	0.00			0.00
实收资本或股本净额	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积	554,623,319.39	554,623,319.39	554,623,310.24	554,623,310.24
盈余公积	121,312,004.21	93,665,643.29	120,829,962.31	93,539,859.27
其中法定公益金	58,296,328.86	44,473,148.40	58,055,307.91	44,410,256.39
未分配利润	46,198,337.07	74,544,820.62	45,894,592.14	74,041,684.53
其中现金股利
外币报表折算差额
所有者权益或股东权益合计	1,005,032,660.67	1,005,732,783.30	1,004,246,864.69	1,005,103,854.04
负债和所有者权益或股东权益	3,177,402,730.64	2,796,767,724.00	2,872,358,344.74	2,551,931,359.01

		本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	858,903,338.67	717,233,474.63	785,089,755.07	623,793,264.40
主营业务成本	737,097,002.08	625,233,707.12	688,811,982.00	555,917,712.77
主营业务税金及附加	5,152,942.15	5,011,238.68	4,077,433.27	3,543,082.24
主营业务利润亏损以"-"填列	116,653,394.44	86,988,528.83	92,200,339.80	64,332,469.39
其他业务利润亏损以"-"号填列	14,733,051.91	14,391,738.91	7,822,375.15	7,822,452.26
营业费用	35,691,346.06	23,951,446.59	23,848,959.23	15,270,751.05
管理费用	37,292,078.56	26,319,619.86	46,387,016.96	29,204,292.61
财务费用	56,347,484.86	43,127,778.72	56,335,306.15	45,639,464.13
营业利润亏损以"-"号填列	2,055,536.87	7,981,422.57	-26,548,567.39	-17,959,586.14
投资收益损失以"-"填列	-268,944.13	-4,801,668.26	4,957,759.32	-1,550,745.95
补贴收入	143,382.00		48,275.65
营业外收入	77,928.35	70,324.22	191,680.88	89,879.33
营业外支出	1,487,853.33	1,058,561.35	4,379,755.90	3,469,535.96
利润总额亏损总额以"-"填列	520,049.76	2,191,517.18	-25,730,607.44	-22,889,988.72
所得税	1,909,855.71	1,562,597.07	17,504.70
少数股东损益	-2,175,592.78		-3,048,764.30
净利润净亏损以"-"号填列	785,786.83	628,920.11	-22,699,347.84	-22,889,988.72
年初未分配利润	45,894,592.14	74,041,684.53	70,256,493.02	96,931,673.25
其他转入

		吉林炭素股份有限公司2003年年度报告摘要
可供分配的利润	46,680,378.97	74,670,604.64	47,557,145.18	74,041,684.53
提取法定盈余公积	241,020.95	62,892.01	831,276.52
提取法定公益金	241,020.95	62,892.01	831,276.52
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润	46,198,337.07	74,544,820.62	45,894,592.14	74,041,684.53
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本或股本通股股利	的普
未分配利润	46,198,337.07	74,544,820.62	45,894,592.14	74,041,684.53
补充资料:
1.出售 处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少总额	利润
4.会计估计变更增加或减少总额	利润
5.债务重组损失
6.其他

	本期
项目	合并	母公司
经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金	1,219,968,221.82	1,146,559,747.45
收到的税费返还	20,989,596.48
收到的其他与经营活动有关的现金	481,252,937.94	475,627,644.20
经营活动产生的现金流入小计	1,722,210,756.24	1,622,187,391.65
购买商品接受劳务支付的现金	1,120,581,964.68	1,024,695,664.28
支付给职工以及为职工支付的现金	48,904,872.25	38,388,339.72
支付的各项税费	62,324,340.88	59,189,153.31
支付的其他与经营活动有关的现金	386,939,972.59	340,703,392.31
经营活动产生的现金流出小计	1,618,751,150.40	1,462,976,549.62
经营活动产生的现金流量净额	103,459,605.84	159,210,842.03
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	10,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,164,134.00	1,156,935.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	265,536.00	10,764.00
收到的其他与投资活动有关的现金	80,363,591.99	8,850.00
投资活动产生的现金流入小计	81,803,261.99	1,176,549.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,235,591.85	30,644,351.85
投资所支付的现金	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	107,954.20	7,954.20
投资活动产生的现金流出小计	31,343,546.05	30,652,306.05
投资活动产生的现金流量净额	50,459,715.94	-29,475,757.05
筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	937,140,000.00	643,970,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计	937,140,000.00	643,970,000.00
偿还债务所支付的现金	891,790,126.00	667,270,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	71,782,445.49	60,910,739.03
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计	963,572,571.49	728,180,739.03
筹资活动产生的现金流量净额	-26,432,571.49	-84,210,739.03
汇率变动对现金的影响	-3,780.00
现金及现金等价物净增加额	127,482,970.29	45,524,345.95
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	785,786.83	628,920.11
计提的资产减值准备	466,000.84	854,743.85
固定资产折旧	52,128,381.65	32,677,650.66
无形资产摊销	1,393,914.86	738,249.96
长期待摊费用摊销
待摊费用减少增加	-34,970.87	-26,669.61
预提费用增加减少	-2,837,119.29
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损
收益)(	51,484.40	-62,676.60
固定资产报废损失
财务费用	53,901,164.59	43,126,819.05
投资损失收益	268,944.13	4,801,668.26
递延税款贷项借项
存货的减少增加	57,504,371.13	58,214,196.35
经营性应收项目的减少增加	-133,870,545.97	-162,404,360.54
经营性应付项目的增加减少	76,734,775.67	180,662,300.54
其他	-856,989.35
少数股东本期收益	-2,175,592.78
经营活动产生的现金流量净额	103,459,605.84	159,210,842.03
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	175,208,386.44	81,871,971.18
现金的期初余额	47,725,416.15	36,347,625.23
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	127,482,970.29	45,524,345.95