SINON — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 319,583 | 55,892 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 319,583 | 55,892 |
| 折舊費用 | 210,217 | 220,638 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,957 | -3,343 |
| 利息費用 | 11,198 | 17,154 |
| 利息收入 | -1,591 | -2,786 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 251 | 707 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 218 | -1,006 |
| 非金融資產減損損失 | 4,398 | 978 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,821 | 231,218 |
| 其他項目 | -25 | -14 |
| 收益費損項目合計 | 210,530 | 463,546 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,651 | 3,608 |
| 應收帳款（增加）減少 | -750,695 | -367,488 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50,360 | -5,210 |
| 存貨（增加）減少 | 338,954 | 404,030 |
| 預付款項（增加）減少 | -120,221 | -94,814 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,593 | -16,740 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -597,380 | -76,614 |
| 合約負債增加（減少） | -201,855 | -90,241 |
| 應付票據增加（減少） | 20,655 | 68,651 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,899 | 269 |
| 其他應付款增加（減少） | -200,418 | -196,735 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,039 | -37,348 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,716 | -32,817 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -394,474 | -288,221 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -991,854 | -364,835 |
| 調整項目合計 | -781,324 | 98,711 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -461,741 | 154,603 |
| 收取之利息 | 1,591 | 2,786 |
| 支付之利息 | -11,428 | -17,985 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,316 | -1,243 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -472,894 | 138,161 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,796 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,566 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,170 | -47,871 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 299 | 1,114 |
| 存出保證金減少 | -563 | 292 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 5,804 |
| 預付設備款增加 | -12,685 | -6,402 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,349 | -47,063 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 267,534 | 128,187 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -185,000 | -99,510 |
| 存入保證金增加 | 3,565 | -7,948 |
| 租賃本金償還 | -63,201 | -63,281 |
| 其他非流動負債減少 | -224 | -10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,674 | 37,438 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 80,107 | -11,109 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -452,462 | 117,427 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,894,835 | 1,494,351 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,442,373 | 1,611,778 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,442,373 | 1,611,778 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |