SINON — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興農公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 583,023 | 480,535 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 583,023 | 480,535 |
| 折舊費用 | 421,228 | 434,532 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 52,290 | 4,241 |
| 利息費用 | 22,750 | 32,999 |
| 利息收入 | -3,156 | -5,178 |
| 股利收入 | 0 | -581 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,194 | -641 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,056 | -848 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -159,705 |
| 非金融資產減損損失 | 27,894 | 12,839 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,854 | -38,766 |
| 其他項目 | -26 | -336 |
| 收益費損項目合計 | 540,696 | 278,556 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,130 | -7,228 |
| 應收帳款（增加）減少 | -357,114 | 83,520 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,831 | 14,728 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 298,373 | 80,673 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,258 | 43,285 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,436 | -27,751 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,008 | 187,227 |
| 合約負債增加（減少） | -370,802 | -333,607 |
| 應付票據增加（減少） | 96,193 | 125,712 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,600 | 465,881 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,429 | -93,354 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -30,236 | 6,974 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,859 | -31,564 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -335,533 | 140,042 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -413,541 | 327,269 |
| 調整項目合計 | 127,155 | 605,825 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 710,178 | 1,086,360 |
| 收取之利息 | 3,156 | 5,178 |
| 收取之股利 | 4,587 | 4,368 |
| 支付之利息 | -22,363 | -32,223 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109,922 | -63,194 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 585,636 | 1,000,489 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -126,527 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,332 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,592 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 186,140 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,629 | -126,206 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 958 | 2,267 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 4,647 | -15,137 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,393 |
| 預付設備款增加 | -20,741 | -8,125 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -222,552 | 46,332 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 535,409 | 117,876 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 160,000 |
| 償還長期借款 | -400,000 | -212,203 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 988 | -7,343 |
| 租賃本金償還 | -127,513 | -121,631 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -381 | -502 |
| 發放現金股利 | -546,625 | -546,625 |
| 非控制權益變動 | -4,888 | -4,344 |
| 其他籌資活動 | 11,873 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -531,137 | -634,772 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 85,812 | -6,029 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,241 | 406,020 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,894,835 | 1,494,351 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,812,594 | 1,900,371 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,812,594 | 1,900,371 |