SINON — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 23, 2020

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合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 845,692 | 892,882 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 845,692 | 892,882 |
| 折舊費用 | 847,705 | 669,796 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23,902 | 4,656 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,184 | 754 |
| 利息費用 | 74,013 | 71,341 |
| 利息收入 | -10,342 | -16,100 |
| 股利收入 | -388 | -1,163 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,217 | -4,054 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,180 | -4,633 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -67 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 16,528 | 6,436 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,345 | -11,429 |
| 其他項目 | -62 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 929,977 | 715,604 |
| 應收票據（增加）減少 | 47,968 | 4,629 |
| 應收帳款（增加）減少 | 190,939 | -294,774 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,527 | 12,313 |
| 存貨（增加）減少 | 149,945 | -110,293 |
| 預付款項（增加）減少 | 644 | -27,238 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,133 | 1,954 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 366,836 | -413,409 |
| 合約負債增加（減少） | 10,111 | -11,538 |
| 應付票據增加（減少） | -23,948 | -67,913 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,528 | 293,148 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,724 | 129,160 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,362 | -22,862 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,641 | -51,174 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,092 | 268,821 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 237,744 | -144,588 |
| 調整項目合計 | 1,167,721 | 571,016 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,013,413 | 1,463,898 |
| 收取之利息 | 10,342 | 16,100 |
| 收取之股利 | 3,990 | 3,602 |
| 支付之利息 | -76,264 | -69,134 |
| 退還（支付）之所得稅 | -209,533 | -145,433 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,741,948 | 1,269,033 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 304 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -319,032 | -419,160 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,314 | 69,811 |
| 存出保證金增加 | 10,832 | -15,706 |
| 其他非流動資產減少 | 2,882 | 12,722 |
| 預付設備款減少 | -36,188 | 12,726 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -334,888 | -339,607 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -226,646 | 41,673 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 20,000 | -250,000 |
| 償還公司債 | 0 | -9,500 |
| 舉借長期借款 | 120,000 | 1,250,000 |
| 償還長期借款 | -343,642 | -1,732,642 |
| 存入保證金增加 | 8,396 | 10,155 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -220,900 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 930 | 1,099 |
| 發放現金股利 | -546,626 | -421,207 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,897 | -1,448 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,191,385 | -1,111,870 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,444 | -2,338 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 228,119 | -184,782 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,266,232 | 1,451,014 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,494,351 | 1,266,232 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,494,351 | 1,266,232 |