SINON — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

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合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,892 | 247,402 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,892 | 247,402 |
| 折舊費用 | 220,638 | 216,037 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,322 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,343 | -1,354 |
| 利息費用 | 17,154 | 21,022 |
| 利息收入 | -2,786 | -2,452 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 707 | 566 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,006 | -221 |
| 非金融資產減損損失 | 978 | 5,369 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -28,919 | -12,430 |
| 其他項目 | -14 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 203,409 | 224,215 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,608 | 33,242 |
| 應收帳款（增加）減少 | -367,488 | -436,826 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,210 | -55,443 |
| 存貨（增加）減少 | 404,030 | 219,070 |
| 預付款項（增加）減少 | -94,814 | -39,422 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,740 | -8,502 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,614 | -287,881 |
| 應付票據增加（減少） | 68,651 | -57,893 |
| 應付帳款增加（減少） | 260,406 | 15,102 |
| 其他應付款增加（減少） | -196,735 | -215,645 |
| 其他流動負債增加（減少） | -127,589 | -132,922 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,817 | -21,162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,084 | -412,520 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -104,698 | -700,401 |
| 調整項目合計 | 98,711 | -476,186 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,603 | -228,784 |
| 收取之利息 | 2,786 | 2,452 |
| 支付之利息 | -17,985 | -20,055 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,243 | -1,595 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,161 | -247,982 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,871 | -87,155 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,114 | 584 |
| 存出保證金減少 | 292 | -961 |
| 其他非流動資產增加 | 5,804 | 2,905 |
| 預付設備款增加 | -6,402 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,063 | -84,627 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 128,187 | 147,260 |
| 應付短期票券增加 | -20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -99,510 | -31,911 |
| 存入保證金增加 | -7,948 | 2,115 |
| 租賃本金償還 | -63,281 | -51,110 |
| 其他非流動負債減少 | -10 | 464 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,438 | 166,818 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,109 | -13,561 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,427 | -179,352 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,494,351 | 1,266,232 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,611,778 | 1,086,880 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,611,778 | 1,086,880 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |