SINON — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

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合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 480,535 | 490,757 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 480,535 | 490,757 |
| 折舊費用 | 434,532 | 420,769 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,593 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,241 | -194 |
| 利息費用 | 32,999 | 40,059 |
| 利息收入 | -5,178 | -7,473 |
| 股利收入 | -581 | -299 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -641 | 446 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -848 | -179 |
| 處分投資損失（利益） | -159,705 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 12,839 | 17,776 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -38,766 | -4,122 |
| 其他項目 | -336 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 278,556 | 464,190 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,182 | 1,378 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,228 | 25,866 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,520 | 470,500 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,728 | -1,567 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 80,673 | 414,887 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 43,285 | 92,560 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,751 | -10,286 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 190,409 | 993,338 |
| 應付票據增加（減少） | 125,712 | -40,714 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 465,881 | -523,426 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -93,354 | -140,214 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -326,633 | -285,398 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,564 | -19,451 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 140,042 | -1,009,203 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 330,451 | -15,865 |
| 調整項目合計 | 609,007 | 448,325 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,089,542 | 939,082 |
| 收取之利息 | 5,178 | 7,473 |
| 收取之股利 | 4,368 | 388 |
| 支付之利息 | -32,223 | -32,453 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,194 | -112,973 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,003,671 | 801,517 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 182,958 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -126,206 | -143,164 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,267 | 2,240 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -15,137 | -6,086 |
| 其他非流動資產減少 | 7,393 | 682 |
| 預付設備款增加 | -8,125 | -13,735 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,150 | -160,063 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 117,876 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -250,483 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 160,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -212,203 | -183,821 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,365 |
| 存入保證金減少 | -7,343 | 0 |
| 租賃本金償還 | -121,631 | -117,860 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 553 |
| 其他非流動負債減少 | -502 | 0 |
| 發放現金股利 | -546,625 | 0 |
| 非控制權益變動 | -4,344 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -634,772 | -449,246 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,029 | -1,490 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 406,020 | 190,718 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,494,351 | 1,266,232 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,900,371 | 1,456,950 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,900,371 | 1,456,950 |