SINON — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 6, 2020

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合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 718,252 | 647,863 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 718,252 | 647,863 |
| 折舊費用 | 649,061 | 629,925 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,446 | -2,465 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,689 | -194 |
| 利息費用 | 47,700 | 58,539 |
| 利息收入 | -6,853 | -10,051 |
| 股利收入 | -581 | -388 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,183 | -1,019 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 1,683 |
| 處分其他資產損失（利益） | 11,170 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -159,705 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 28,167 | 4,991 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 42,271 | 4,930 |
| 其他項目 | -336 | -56 |
| 收益費損項目合計 | 609,476 | 685,895 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 792 | 1,378 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,032 | 66,688 |
| 應收帳款（增加）減少 | -91,852 | 268,214 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,043 | -27,691 |
| 存貨（增加）減少 | 62,997 | 328,377 |
| 預付款項（增加）減少 | 52,294 | 14,961 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,671 | -7,722 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,429 | 644,205 |
| 應付票據增加（減少） | 64,401 | -33,265 |
| 應付帳款增加（減少） | 376,302 | -181,792 |
| 其他應付款增加（減少） | -71,923 | -64,608 |
| 其他流動負債增加（減少） | -280,559 | -325,977 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,769 | -17,540 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,452 | -623,182 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,023 | 21,023 |
| 調整項目合計 | 653,499 | 706,918 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,371,751 | 1,354,781 |
| 收取之利息 | 6,853 | 10,051 |
| 收取之股利 | 4,368 | 3,990 |
| 支付之利息 | -47,825 | -51,346 |
| 退還（支付）之所得稅 | -170,418 | -205,170 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,164,729 | 1,112,306 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 182,958 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -174,105 | -206,307 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,057 | 5,056 |
| 存出保證金減少 | -24,396 | 7,138 |
| 其他非流動資產增加 | 12,214 | -195 |
| 預付設備款增加 | -22,468 | -35,136 |
| 其他投資活動 | 87,132 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 69,392 | -229,444 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 13,766 | -95,517 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 160,000 | 120,000 |
| 償還長期借款 | -347,203 | -234,132 |
| 存入保證金增加 | -8,413 | 3,113 |
| 租賃本金償還 | -182,249 | -177,538 |
| 其他非流動負債減少 | -399 | 902 |
| 發放現金股利 | -546,625 | -546,626 |
| 非控制權益變動 | -4,344 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -935,467 | -829,798 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,539 | -16,795 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 277,115 | 36,269 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,494,351 | 1,266,232 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,771,466 | 1,302,501 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,771,466 | 1,302,501 |