SINON — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

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合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 892,882 | 758,520 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 892,882 | 758,520 |
| 折舊費用 | 669,796 | 653,880 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,656 | -1,953 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 754 | 0 |
| 利息費用 | 71,341 | 88,599 |
| 利息收入 | -16,100 | -13,253 |
| 股利收入 | -1,163 | -1,163 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,054 | -3,990 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,633 | 5,523 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,090 |
| 非金融資產減損損失 | 6,436 | 13,867 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,429 | 19,740 |
| 其他項目 | 0 | 94 |
| 收益費損項目合計 | 715,604 | 756,254 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,629 | -24,457 |
| 應收帳款（增加）減少 | -294,774 | -122,856 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,313 | 189,930 |
| 存貨（增加）減少 | -110,293 | 455,777 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,238 | -121,800 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,954 | 5,717 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -413,409 | 382,311 |
| 合約負債增加（減少） | -11,538 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -67,913 | 84,954 |
| 應付帳款增加（減少） | 293,148 | 129,780 |
| 其他應付款增加（減少） | 129,160 | 168,694 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,862 | 75,360 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -51,174 | -45,235 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 268,821 | 413,553 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,588 | 795,864 |
| 調整項目合計 | 571,016 | 1,552,118 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,463,898 | 2,310,638 |
| 收取之利息 | 16,100 | 13,253 |
| 收取之股利 | 3,602 | 1,192 |
| 支付之利息 | -69,134 | -76,867 |
| 退還（支付）之所得稅 | -145,433 | -56,771 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,269,033 | 2,191,445 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 14,078 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -552 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 4,880 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -419,160 | -732,241 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,811 | 29,985 |
| 存出保證金增加 | -15,706 | 1,322 |
| 其他非流動資產減少 | 12,722 | 8,400 |
| 預付設備款減少 | 12,726 | 20,699 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -339,607 | -653,429 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 41,673 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -301,810 |
| 應付短期票券減少 | -250,000 | -50,000 |
| 償還公司債 | -9,500 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,250,000 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -1,732,642 | -946,114 |
| 存入保證金增加 | 10,155 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -10,811 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -488 |
| 其他非流動負債減少 | 1,099 | 0 |
| 發放現金股利 | -421,207 | -362,828 |
| 現金減資 | 0 | -13,250 |
| 取得子公司股權 | 0 | -39,750 |
| 非控制權益變動 | -1,448 | -3,620 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,111,870 | -1,428,671 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,338 | -22,661 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -184,782 | 86,684 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,451,014 | 1,364,330 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,266,232 | 1,451,014 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,266,232 | 1,451,014 |