SINON — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 490,757 | 569,858 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 490,757 | 569,858 |
| 折舊費用 | 420,769 | 327,710 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,593 | 2,123 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,938 |
| 利息費用 | 40,059 | 38,134 |
| 利息收入 | -7,473 | -8,238 |
| 股利收入 | -299 | -1,066 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 446 | 87 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -179 | -5,704 |
| 非金融資產減損損失 | 17,776 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -10,333 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,122 | -23,719 |
| 收益費損項目合計 | 464,384 | 320,932 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,184 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,866 | 7,687 |
| 應收帳款（增加）減少 | 470,500 | -143,275 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,567 | -10,722 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 414,887 | 94,365 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 92,560 | -2,598 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,286 | -10,584 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 993,144 | -65,127 |
| 應付票據增加（減少） | -40,714 | -16,573 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -523,426 | 436,401 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -140,214 | -31,291 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -285,398 | -304,124 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,451 | -56,355 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,009,203 | 28,058 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,059 | -37,069 |
| 調整項目合計 | 448,325 | 283,863 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 939,082 | 853,721 |
| 收取之利息 | 7,473 | 8,238 |
| 收取之股利 | 388 | 1,163 |
| 支付之利息 | -32,453 | -35,795 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,973 | -106,130 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 801,517 | 721,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -143,164 | -196,513 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,240 | 21,057 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -6,086 | -14,191 |
| 其他非流動資產減少 | 682 | 61,569 |
| 預付設備款增加 | -13,735 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -160,063 | -128,078 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -250,483 | -295,750 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -183,821 | -33,821 |
| 存入保證金增加 | 2,365 | 10,529 |
| 租賃本金償還 | -117,860 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 553 | 2,321 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -449,246 | -366,721 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,490 | -21,461 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,718 | 204,937 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,266,232 | 1,451,014 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,456,950 | 1,655,951 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,456,950 | 1,655,951 |