SINON — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 647,863 | 728,468 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 647,863 | 728,468 |
| 折舊費用 | 629,925 | 497,276 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,465 | 2,503 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,609 |
| 利息費用 | 58,539 | 58,262 |
| 利息收入 | -10,051 | -11,755 |
| 股利收入 | -388 | -1,163 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,019 | -1,359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,683 | -5,898 |
| 非金融資產減損損失 | 4,991 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -9,813 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,930 | -13,527 |
| 其他項目 | -56 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 686,089 | 511,917 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,184 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 66,688 | 12,659 |
| 應收帳款（增加）減少 | 268,214 | -167,504 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,691 | -7,492 |
| 存貨（增加）減少 | 328,377 | -85,081 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,961 | -91,860 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,722 | -21,475 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 644,011 | -360,753 |
| 應付票據增加（減少） | -33,265 | -29,782 |
| 應付帳款增加（減少） | -181,792 | 616,236 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -64,608 | 82,356 |
| 其他流動負債增加（減少） | -325,977 | -309,198 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,540 | -55,129 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -623,182 | 304,483 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,829 | -56,270 |
| 調整項目合計 | 706,918 | 455,647 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,354,781 | 1,184,115 |
| 收取之利息 | 10,051 | 11,755 |
| 收取之股利 | 3,990 | 3,602 |
| 支付之利息 | -51,346 | -53,826 |
| 退還（支付）之所得稅 | -205,170 | -168,548 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,112,306 | 977,098 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -206,307 | -311,568 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,056 | 63,887 |
| 存出保證金增加 | 0 | -22,741 |
| 存出保證金減少 | 7,138 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -195 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 63,806 |
| 預付設備款增加 | -35,136 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,444 | -206,616 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 74,125 |
| 短期借款減少 | -95,517 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 |
| 償還公司債 | 0 | -9,500 |
| 舉借長期借款 | 120,000 | 1,250,000 |
| 償還長期借款 | -234,132 | -1,650,732 |
| 存入保證金增加 | 3,113 | 7,894 |
| 租賃本金償還 | -177,538 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 902 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,029 |
| 發放現金股利 | -546,626 | -421,207 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -829,798 | -851,449 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,795 | -1,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,269 | -82,717 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,266,232 | 1,451,014 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,302,501 | 1,368,297 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,302,501 | 1,368,297 |