SINON — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 758,520 | 722,342 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 758,520 | 722,342 |
| 折舊費用 | 653,880 | 685,812 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,953 | 19,866 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,955 |
| 利息費用 | 88,599 | 115,175 |
| 利息收入 | -13,253 | -14,294 |
| 股利收入 | -1,163 | -1,148 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,990 | -2,905 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,523 | -117,555 |
| 處分投資損失（利益） | -5,090 | 700 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 32 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 13,867 | -20,829 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,740 | -1,702 |
| 其他項目 | 94 | 98,370 |
| 收益費損項目合計 | 756,254 | 759,567 |
| 應收票據（增加）減少 | -24,457 | 9,515 |
| 應收帳款（增加）減少 | -122,856 | -454,269 |
| 其他應收款（增加）減少 | 189,930 | 139,444 |
| 存貨（增加）減少 | 455,777 | 23,455 |
| 預付款項（增加）減少 | -121,800 | -54,149 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,717 | 12,098 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 382,311 | -323,906 |
| 應付票據增加（減少） | 84,954 | 25,913 |
| 應付帳款增加（減少） | 129,780 | 398,842 |
| 其他應付款增加（減少） | 168,694 | 39,722 |
| 其他流動負債增加（減少） | 75,360 | 260,772 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45,235 | -392,900 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 413,553 | 332,349 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 795,864 | 8,443 |
| 調整項目合計 | 1,552,118 | 768,010 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,310,638 | 1,490,352 |
| 收取之利息 | 13,253 | 14,294 |
| 收取之股利 | 1,192 | 3,129 |
| 支付之利息 | -76,867 | -93,917 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,771 | -150,337 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,191,445 | 1,263,521 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 14,078 | 3,964 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -552 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,880 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -732,241 | -778,312 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,985 | 256,492 |
| 存出保證金減少 | 1,322 | 6,575 |
| 其他非流動資產增加 | 8,400 | 5,057 |
| 預付設備款增加 | 20,699 | -117,159 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -653,429 | -623,383 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -301,810 | -63,632 |
| 應付短期票券增加 | -50,000 | 250,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -946,114 | -366,393 |
| 存入保證金增加 | -10,811 | 19,840 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -488 | 1,803 |
| 發放現金股利 | -362,828 | -206,881 |
| 現金減資 | -13,250 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -39,750 | -16,250 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -3,620 | -3,665 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,428,671 | -365,178 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,661 | -24,399 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,684 | 250,561 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,364,330 | 1,113,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,451,014 | 1,364,330 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,451,014 | 1,364,330 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |