SINON — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,214 | 159,947 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,214 | 159,947 |
| 折舊費用 | 163,718 | 163,394 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,589 | -1,974 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 16,855 | 22,992 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -4,238 | -4,473 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 359 | 1,088 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -719 | -12,543 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,095 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -7,626 | -3,044 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 47,481 | 76,742 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 214,241 | 237,087 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 避險之金融資產／避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,103 | 2,919 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -663,700 | -406,612 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,730 | 13,957 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -180,510 | 235,240 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,640 | 31,434 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,579 | -27,255 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 0 |
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -826,776 | -150,317 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 避險之金融負債／避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -10,470 | -14,885 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 367,292 | 91,926 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -164,781 | -127,383 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,100 | -195,560 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,180 | -55,273 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 183,961 | -301,175 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -642,815 | -451,492 |
| 調整項目合計 | -428,574 | -214,405 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -248,360 | -54,458 |
| 收取之利息 | 4,238 | 4,473 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -15,702 | -19,181 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,277 | -9,861 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）所得稅 | 0 | 0 |
| 其他現金流入（出） | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -270,101 | -79,027 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -552 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之金融負債／避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,167 | -109,765 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,933 | 22,171 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -852 | -2,944 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 0 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之賠付款 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 應收款項增加 | 0 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -3,311 | 1,652 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,397 | -89,438 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 198,529 | -109,124 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之金融負債／避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -16,911 | -23,378 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 發行特別股負債 | 0 | 0 |
| 償還特別股負債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 12,920 | -216 |
| 金融資產證券化款項 | 0 | 0 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 184 | 40,306 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 子公司發行特別股 | 0 | 0 |
| 合併發行新股追溯調整 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,722 | -92,412 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,144 | -2,602 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -241,920 | -263,479 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,451,014 | 1,364,330 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,209,094 | 1,100,851 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,209,094 | 1,100,851 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |