SINON — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 569,858 | 400,615 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 569,858 | 400,615 |
| 折舊費用 | 327,710 | 325,399 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,123 | -2,326 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,938 | 0 |
| 利息費用 | 38,134 | 48,264 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -8,238 | -8,577 |
| 股利收入 | -1,066 | -1,163 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 87 | 940 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,704 | -12,820 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,090 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -10,333 | -6,436 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,719 | 19,436 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 320,932 | 357,627 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 避險之金融資產／避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,687 | -23,956 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -143,275 | -159,918 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,722 | 152,562 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 94,365 | 336,865 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,598 | 23,661 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,584 | -26,775 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 0 |
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,127 | 302,439 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 避險之金融負債／避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -16,573 | 74,515 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 436,401 | 288,514 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,291 | -64,722 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -304,124 | -268,756 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -56,355 | -52,689 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,058 | -23,138 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,069 | 279,301 |
| 調整項目合計 | 283,863 | 636,928 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 853,721 | 1,037,543 |
| 收取之利息 | 8,238 | 8,577 |
| 收取之股利 | 1,163 | 1,192 |
| 支付之利息 | -35,795 | -40,524 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -106,130 | -20,770 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）所得稅 | 0 | 0 |
| 其他現金流入（出） | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 721,197 | 986,018 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 14,078 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -552 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之金融負債／避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,513 | -305,708 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,057 | 27,359 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -14,191 | -1,818 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 0 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之賠付款 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 應收款項增加 | 0 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 6,867 | 11,226 |
| 預付設備款增加 | 54,702 | -32,651 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -128,078 | -288,066 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -295,750 | -364,684 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之金融負債／避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -33,821 | -388,198 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 發行特別股負債 | 0 | 0 |
| 償還特別股負債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 10,529 | 4,613 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 金融資產證券化款項 | 0 | 0 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 2,321 | 62,048 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 子公司發行特別股 | 0 | 0 |
| 合併發行新股追溯調整 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -39,750 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -13,250 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -366,721 | -739,221 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,461 | -10,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 204,937 | -51,815 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,451,014 | 1,364,330 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,655,951 | 1,312,515 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,655,951 | 1,312,515 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |