SINON — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 722,342 | 443,183 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 722,342 | 443,183 |
| 折舊費用 | 685,812 | 692,808 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,866 | 3,475 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,955 | -296 |
| 利息費用 | 115,175 | 116,191 |
| 利息收入 | -14,294 | -13,241 |
| 股利收入 | -1,148 | -2,010 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,905 | -3,455 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -117,555 | -42,109 |
| 處分投資損失（利益） | 700 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 32 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 29,307 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -20,829 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,702 | -59,416 |
| 其他項目 | 98,370 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 759,567 | 721,254 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,515 | -4,482 |
| 應收帳款（增加）減少 | -454,269 | 13,417 |
| 其他應收款（增加）減少 | 139,444 | -10,266 |
| 存貨（增加）減少 | 23,455 | 26,477 |
| 預付款項（增加）減少 | -54,149 | 125,669 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,098 | -12,421 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -323,906 | 138,394 |
| 應付票據增加（減少） | 25,913 | -32,453 |
| 應付帳款增加（減少） | 398,842 | 107,770 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,722 | 183,514 |
| 其他流動負債增加（減少） | 260,772 | -116,057 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -392,900 | -51,395 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 332,349 | 91,379 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,443 | 229,773 |
| 調整項目合計 | 768,010 | 951,027 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,490,352 | 1,394,210 |
| 收取之利息 | 14,294 | 3,476 |
| 收取之股利 | 3,129 | 2,010 |
| 支付之利息 | -93,917 | -87,894 |
| 退還（支付）之所得稅 | -150,337 | -136,097 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,263,521 | 1,175,705 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,005 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,964 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -778,312 | -1,156,753 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 256,492 | 128,522 |
| 存出保證金減少 | 6,575 | 96,850 |
| 其他非流動資產增加 | 5,057 | 26,390 |
| 預付設備款增加 | -117,159 | -61,279 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -623,383 | -967,275 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -63,632 | -651,156 |
| 應付短期票券增加 | 250,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -175,000 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 3,300,000 |
| 償還長期借款 | -366,393 | -2,639,402 |
| 存入保證金增加 | 19,840 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,215 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 1,803 | -59,114 |
| 發放現金股利 | -206,881 | -308,434 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -16,250 | -2,223 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -3,665 | 186 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -365,178 | -537,358 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,399 | -73,109 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 250,561 | -402,037 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,113,769 | 1,515,806 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,364,330 | 1,113,769 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,364,330 | 1,113,769 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |