SINON — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興農公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,947 | 169,988 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 159,947 | 169,988 |
| 折舊費用 | 163,394 | 174,734 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,974 | 300 |
| 利息費用 | 22,992 | 28,416 |
| 利息收入 | -4,473 | -3,406 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,088 | 706 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,543 | -1,514 |
| 處分投資損失（利益） | -5,095 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -3,044 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 76,742 | -7,313 |
| 其他項目 | 0 | 44,847 |
| 收益費損項目合計 | 237,087 | 236,770 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,919 | 27,406 |
| 應收帳款（增加）減少 | -406,612 | -679,049 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,957 | 17,042 |
| 存貨（增加）減少 | 235,240 | 44,604 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,434 | -65,271 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,255 | -15,368 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -150,317 | -670,636 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,852 |
| 應付票據增加（減少） | -14,885 | 65,208 |
| 應付帳款增加（減少） | 91,926 | -5,522 |
| 其他應付款增加（減少） | -127,383 | -105,930 |
| 其他流動負債增加（減少） | -195,560 | 67,377 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -55,273 | -314,481 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -301,175 | -295,200 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -451,492 | -965,836 |
| 調整項目合計 | -214,405 | -729,066 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,458 | -559,078 |
| 收取之利息 | 4,473 | 3,406 |
| 支付之利息 | -19,181 | -22,568 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,861 | -1,158 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,027 | -579,398 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -552 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,765 | -167,869 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,171 | 7,250 |
| 存出保證金增加 | -2,944 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 114 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,805 |
| 其他非流動資產減少 | 1,652 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,438 | -165,310 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 494,800 |
| 短期借款減少 | -109,124 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 200,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -23,378 | -18,089 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,137 |
| 存入保證金減少 | -216 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 40,306 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,396 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,412 | 676,452 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,602 | 11,354 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -263,479 | -56,902 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,364,330 | 1,113,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,100,851 | 1,056,867 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,100,851 | 1,056,867 |