SINON — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 16, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 400,615 | 369,382 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 400,615 | 369,382 |
| 折舊費用 | 325,399 | 345,368 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,326 | -1,557 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 48,264 | 57,915 |
| 利息收入 | -8,577 | -6,022 |
| 股利收入 | -1,163 | -1,135 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 940 | 1,699 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,820 | -2,542 |
| 處分投資損失（利益） | -5,090 | -65 |
| 非金融資產減損損失 | -6,436 | 3,973 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,436 | 6,979 |
| 其他項目 | 0 | 44,847 |
| 收益費損項目合計 | 357,627 | 449,460 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,956 | 9,830 |
| 應收帳款（增加）減少 | -159,918 | -175,319 |
| 其他應收款（增加）減少 | 152,562 | 148,904 |
| 存貨（增加）減少 | 336,865 | 13,101 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,661 | -75,700 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,775 | -18,432 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 302,439 | -97,616 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,955 |
| 應付票據增加（減少） | 74,515 | 129,297 |
| 應付帳款增加（減少） | 288,514 | 116,403 |
| 其他應付款增加（減少） | -64,722 | -96,041 |
| 其他流動負債增加（減少） | -265,135 | -25,839 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -52,689 | -308,683 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,517 | -186,818 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 282,922 | -284,434 |
| 調整項目合計 | 640,549 | 165,026 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,041,164 | 534,408 |
| 收取之利息 | 8,577 | 6,022 |
| 收取之股利 | 1,192 | 3,116 |
| 支付之利息 | -40,524 | -47,249 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,770 | -50,225 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 989,639 | 446,072 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 14,078 | 2,266 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -552 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -305,708 | -407,631 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,359 | 76,010 |
| 存出保證金增加 | -1,818 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,609 |
| 其他非流動資產增加 | -21,425 | -43,029 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -288,066 | -369,775 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -364,684 | -92,002 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 200,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -388,198 | -70,316 |
| 存入保證金增加 | 4,613 | 5,431 |
| 其他非流動負債增加 | 62,048 | 27,340 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -39,750 | -4,750 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -16,871 | -1,448 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -742,842 | 64,255 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,546 | 24,252 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,815 | 164,804 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,364,330 | 1,113,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,312,515 | 1,278,573 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,312,515 | 1,278,573 |