SINON — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 621,553 | 509,260 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 621,553 | 509,260 |
| 折舊費用 | 483,085 | 514,620 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 250 | -173 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,955 |
| 利息費用 | 66,749 | 103,213 |
| 利息收入 | -11,456 | -10,201 |
| 股利收入 | -1,163 | -1,148 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -397 | 326 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,157 | -21,742 |
| 處分投資損失（利益） | -5,090 | -68 |
| 非金融資產減損損失 | -7,928 | -190 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,451 | 25,636 |
| 其他項目 | 0 | 44,518 |
| 收益費損項目合計 | 524,344 | 652,836 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,009 | 20,313 |
| 應收帳款（增加）減少 | -173,841 | -101,788 |
| 其他應收款（增加）減少 | 167,127 | 100,771 |
| 存貨（增加）減少 | 308,855 | 159,518 |
| 預付款項（增加）減少 | -73,959 | -98,819 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,039 | -12,063 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 219,152 | 67,932 |
| 應付票據增加（減少） | 152,416 | 95,284 |
| 應付帳款增加（減少） | 471,060 | 35,156 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,727 | -45,017 |
| 其他流動負債增加（減少） | -313,092 | 2,237 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,905 | -390,751 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 302,206 | -303,091 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 521,358 | -235,159 |
| 調整項目合計 | 1,045,702 | 417,677 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,667,255 | 926,937 |
| 收取之利息 | 11,456 | 10,201 |
| 收取之股利 | 1,192 | 3,129 |
| 支付之利息 | -57,183 | -87,411 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,501 | -71,892 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,582,219 | 780,964 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -552 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 14,078 | 2,269 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,880 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -456,083 | -578,275 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,453 | 114,641 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,308 | 3,137 |
| 其他非流動資產減少 | 10,770 | 4,692 |
| 預付設備款增加 | -19,959 | -54,783 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -416,105 | -508,319 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -351,992 | -155,675 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 280,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -417,397 | -93,067 |
| 存入保證金增加 | 4,583 | 9,930 |
| 其他非流動負債增加 | 20,559 | 41,902 |
| 發放現金股利 | -362,828 | -206,867 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -53,000 | -16,250 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -3,620 | -2,745 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,163,695 | -122,772 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,012 | -5,740 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,593 | 144,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,364,330 | 1,113,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,353,737 | 1,257,902 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,353,737 | 1,257,902 |