SINON — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興農公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 369,382 | 133,857 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 369,382 | 133,857 |
| 折舊費用 | 345,368 | 336,654 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,557 | 2,595 |
| 利息費用 | 57,915 | 60,106 |
| 利息收入 | -6,022 | -8,010 |
| 股利收入 | -1,135 | -1,892 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,699 | 2,988 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,542 | 1,936 |
| 處分投資損失（利益） | -65 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,973 | 27,277 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,979 | 18,197 |
| 其他項目 | 44,847 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 449,460 | 439,851 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,830 | 974 |
| 應收帳款（增加）減少 | -175,319 | -290,857 |
| 其他應收款（增加）減少 | 148,904 | 74,171 |
| 存貨（增加）減少 | 13,101 | 160,304 |
| 預付款項（增加）減少 | -75,700 | 13,633 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,432 | -44,414 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,616 | -86,189 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,955 | -296 |
| 應付票據增加（減少） | 129,297 | -43,249 |
| 應付帳款增加（減少） | 116,403 | -6,415 |
| 其他應付款增加（減少） | -96,041 | 3,399 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,839 | -93,607 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -308,683 | 12,025 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -186,818 | -128,143 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -284,434 | -214,332 |
| 調整項目合計 | 165,026 | 225,519 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 534,408 | 359,376 |
| 收取之利息 | 6,022 | 8,010 |
| 收取之股利 | 3,116 | 0 |
| 支付之利息 | -47,249 | -53,225 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,225 | -51,797 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 446,072 | 262,364 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,005 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,266 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -407,631 | -552,941 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76,010 | 322 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,609 | 69,283 |
| 其他非流動資產增加 | -43,029 | -58,411 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -369,775 | -542,752 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -92,002 | -182,128 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -25,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -70,316 | -30,688 |
| 存入保證金增加 | 5,431 | 1,452 |
| 其他非流動負債增加 | 27,340 | 20,487 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -4,750 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,448 | -2,166 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,255 | 281,957 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,252 | -55,172 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,804 | -53,603 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,113,769 | 1,515,806 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,278,573 | 1,462,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,278,573 | 1,462,203 |