Sinomach Automobile Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Oct 23, 2005

鼎盛天工工程机械股份有限公司

600335

2005 年第三季度报告

鼎盛天工工程机械股份有限公司 2005 年第三季度报告

目 录

1 ............................................... 1 § 重要提示 2 ....................................... 1 § 公司基本情况简介 3 ....................................... 3 § 管理层讨论与分析 4 ................................................... 6 § 附录

1

鼎盛天工工程机械股份有限公司 2005 年第三季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事长李鹤鹏先生因公出差，委托黄晓敏副董事长代为行使表决权。 独立董事 杨红旗先生因出国探亲，委托韩学松独立董事代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李鹤鹏，主管会计工作负责人王春萍，会计机构负责人（会计主管 人员）宋双献声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	ST 盛工	变更前简称(如有)	*ST 中发
股票代码	600335
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	叶志玲		常志芳
联系地址	天津市河东区津塘路156 号		天津市河东区津塘路156 号
电话	022—24935580		022—24935580
传真	022—24935580		022—24935580
电子信箱	yzl@cm518.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	901,702,398.32	793,340,275.07	13.66
股东权益(不含少数股东权益)(元)	289,033,579.64	284,936,698.63	1.44
每股净资产(元)	2.4782	2.4431	1.44
调整后的每股净资产(元)	2.3598	2.3082	2.24
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,292,488.64	-32,592,023.38
每股收益(元)	0.0164	0.0346	720.00
净资产收益率(%)	0.66	1.40	增加0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益 率(%)	0.65	1.41	增加0.58个百分点

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非经常性损益项目 金额(元) 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -30,787.72 合计 -30,787.72

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	168,851,201.19	40,921,154.38	105,925,988.43	40,921,154.38
减：主营业务成本	127,146,431.82	30,057,533.83	79,784,779.09	30,057,533.83
主营业务税金及附加	1,055,141.88		325,733.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列）	40,649,627.49	10,863,620.55	25,815,476.17	10,863,620.55
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列）	273,962.54	-1,592,123.54	171,558.64	-1,592,123.54
减:营业费用	11,903,728.52	1,717,015.73	8,565,381.98	1,717,015.73
管理费用	15,911,136.98	4,309,221.00	11,828,182.20	4,309,221.00
财务费用	8,941,006.86	2,997,717.38	7,028,889.49	2,997,717.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,167,717.67	247,542.90	-1,435,418.86	247,542.90
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-231,053.25		3,347,977.58
补贴收入	-14,426.00		-14,426.00
营业外收入	47,674.72	46,261.00	32,574.72	46,261.00
减：营业外支出	15,214.59	13,723.28	12,435.96	13,723.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	3,954,698.55	280,080.62	1,918,271.48	280,080.62
减：所得税	924,850.38	42,012.09		42,012.09
减：少数股东损益	1,111,576.69
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,918,271.48	238,068.53	1,918,271.48	238,068.53

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	354,307,360.10	214,242,607.41	217,218,502.85	214,242,607.41
减：主营业务成本	270,094,911.40	170,278,973.93	167,569,038.11	170,278,973.93
主营业务税金及附加	1,457,329.63	446,010.02	364,235.30	446,010.02
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列）	82,755,119.07	43,517,623.46	49,285,229.44	43,517,623.46
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列）	5,521.29	-196,050.19	-96,882.61	-196,050.19
减:营业费用	25,407,925.63	12,426,314.01	16,249,105.68	12,426,314.01
管理费用	34,992,716.29	21,267,832.36	22,400,326.24	21,267,832.36
财务费用	14,464,699.09	8,752,777.07	11,485,116.08	8,752,777.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,895,299.35	874,649.83	-946,201.17	874,649.83
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-699,700.62		5,039,124.78
补贴收入	8,100.00
营业外收入	99,110.90	64,261.00	72,410.90	64,261.00
减：营业外支出	129,898.62	335,931.29	126,538.38	335,931.29

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四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	7,172,911.01	602,979.54	4,038,796.13	602,979.54
减：所得税	1,413,472.73	90,446.93		90,446.93
减：少数股东损益	1,720,642.15
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,038,796.13	512,532.61	4,038,796.13	512,532.61

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	17,271
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
李金良	550,341	A 股
渤海证券有限责任公司	454,457	A 股
杨培胜	402,961	A 股
周晨	251,862	A 股
郭明宏	227,700	A 股
吴春香	164,850	A 股
罗玉福	133,800	A 股
杨永祥	123,999	A 股
彭云和	113,838	A 股
徐莉	110,000	A 股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司以开拓国际市场、整合资源配置、提升产品质量、解决障碍公司发 展的机制问题为工作重点，逐步完善公司治理结构，提升公司的盈利能力。报告期内实 现主营业务出口大幅增长，出口业务收入占本期主营业务收入的 47.38%，比去年同期增 加了 29.83 个百分点，产品在国际市场的销售进一步拓展；通过物流等资源的优化配 置，使资源利用更加有效；对外投资进一步发挥重要作用，投资收益促使企业经营良性 循环；产品质量监督管理机制进一步完善，完成了 ISO9000—2000 版的质量保证体系的 复审和军工质量认证的复审，使产品质量管理再上新台阶；管理机制建设进一步完善， 整体经营比去年同期有较大幅度的增长。实现主营业务收入 16885.12 万元，主营业务利 润 4064.96 万元，净利润 191.83 万元，三项分别比去年同期增长 312.6%、274.18%和 706%。另外，由于出口业务的增加以及公司合并报表范围的扩大，致使公司营业费用、 管理费用、财务费用与去年同期相比有明显增加。

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3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

√适用□不适用
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业
建筑机械制造业	354,607,360.10	270,094,911.40	23.83
分产品
平地机	188,243,340.16	139,233,548.29	26.04
摊铺机	80,378,455.98	58,728,870.52	26.93
装载机	12,389,359.72	13,961,980.31	-12.69
压路机	8,390,174.65	7,820,970.92	6.78
路拌机	3,867,521.37	3,409,960.07	11.83
厂拌设备	9,491,880.36	7,223,366.72	23.90
液力变矩器	29,487,487.68	23,796,402.56	19.30

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补 贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的 说明）

√适用□不适用

项 目	金额（元）	金额（元）	占利润总额比例（%）	占利润总额比例（%）	增减（+－%）
	2005年7-9月	2005年1-6月	2005年7-9月	2005年1-6月
主营业务利润	40,649,627.49	42,105,491.58	1,027.88	1,308.35	减少280.47 个百分点
其他业务利润	273,962.54	-268,441.25	6.93	-8.34	增加了15.27 个百分点
期间费用	36,755,872.36	38,109,468.65	929.42	1,184.18	减少254.76 个百分点
营业外收支净额	32,460.13	-63,247.85	0.82	-1.97	增加2.79 个百分点
利润总额	3,954,698.55	3,218,212.46	100.00	100.00	——
本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因主要是本报告期主营业务利润减少所致
本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因主要是本报告期租赁业务利润增加所致
本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的原因主要是本报告期期间费用减少所致。
本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因主要是本报告期营业外收支净额增加 所致。

4

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• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说

• 明

□适用√不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用√不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

• 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公

司）

□适用√不适用

: 公司名称 鼎盛天工工程机械股份有限公司

: 法定代表人 李鹤鹏

日期: 2005 年 10 月 21 日

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4 § 附录

资产负债表 2005 年 9 月 30 日

编制单位:鼎盛天工工程机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	47,875,434.79	51,539,024.63	17,509,502.07	27,098,574.75
短期投资
应收票据	13,138,024.77	4,907,693.10	961,224.77	2,408,843.10
应收股利
应收利息
应收账款	256,722,818.12	107,513,752.73	139,424,094.66	77,247,656.38
其他应收款	27,124,337.02	27,079,177.01	25,851,857.88	15,351,763.93
预付账款	2,940,592.89	24,704,972.55	2,040,125.30	10,927,358.94
应收补贴款	6,769,747.49		6,769,747.49
存货	268,063,847.39	280,500,272.49	138,533,443.25	133,616,083.91
待摊费用	251,276.15	200,210.83	251,276.15	200,210.83
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	622,886,078.62	496,445,103.34	331,341,271.57	266,850,491.84
长期投资：
长期股权投资	12,980,885.28	13,146,875.01	124,464,894.73	105,596,023.87
长期债权投资
长期投资合计	12,980,885.28	13,146,875.01	124,464,894.73	105,596,023.87
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	433,153,059.38	433,258,140.50	374,637,817.47	376,274,773.38
减：累计折旧	206,533,957.85	190,906,008.17	188,314,879.66	175,264,488.67
固定资产净值	226,619,101.53	242,352,132.33	186,322,937.81	201,010,284.71
减：固定资产减值准备	8,842,720.68	8,842,720.68	5,819,720.02	5,819,720.02
固定资产净额	217,776,380.85	233,509,411.65	180,503,217.79	195,190,564.69
工程物资
在建工程	12,748,491.75	12,748,491.75	6,730,056.69	6,730,056.69
固定资产清理
固定资产合计	230,524,872.60	246,257,903.40	187,233,274.48	201,920,621.38
无形资产及其他资产：
无形资产	26,559,323.67	28,723,280.37	23,147,588.02	24,540,837.02
长期待摊费用	8,751,238.15	8,767,112.95	216,000.00	360,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	35,310,561.82	37,490,393.32	23,363,588.02	24,900,837.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计	901,702,398.32	793,340,275.07	666,403,028.80	599,267,974.11

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流动负债：
短期借款	246,500,000.00	209,500,000.00	161,500,000.00	146,500,000.00
应付票据	11,519,295.35	1,000,000.00
应付账款	171,396,950.60	114,976,036.87	67,834,240.39	52,036,371.98
预收账款	7,455,253.89	34,321,775.86	12,448,881.22	6,134,183.38
应付工资	139,817.00	91,000.00
应付福利费	5,528,541.83	4,879,562.17	-205,241.05
应付股利	0.00
应交税金	6,778,910.50	2,105,653.10	-289,968.52	-2,087,552.88
其他应交款	291,720.53	171,475.70	73,124.69	29,268.89
其他应付款	17,536,646.87	5,170,233.40	21,045,925.65	2,650,275.48
预提费用	1,530,097.88	136,339.73	1,530,097.88	136,339.73
预计负债	0.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债	0.00
流动负债合计	468,677,234.45	372,352,076.83	263,937,060.26	205,398,886.58
长期负债：
长期借款	113,732,508.90	109,232,508.90	113,732,508.90	109,232,508.90
应付债券	0.00
长期应付款	0.00
专项应付款	0.00
其他长期负债	0.00
长期负债合计	113,732,508.90	109,232,508.90	113,732,508.90	109,232,508.90
递延税项：
递延税款贷项	0.00
负债合计	582,409,743.85	481,584,585.73	377,669,569.16	314,631,395.48
少数股东权益	30,259,075.33	26,818,990.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	116,628,600.00	116,628,600.00	116,628,600.00	116,628,600.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积	208,977,352.48	208,919,267.60	208,977,352.48	208,919,267.60
盈余公积	2,843,108.71	2,843,108.71	2,128,224.73	2,128,224.73
其中：法定公益金	5,191,586.22	1,999,447.99	1,642,006.00	1,642,006.00
未分配利润	-39,415,481.55	-43,454,277.68	-39,000,717.57	-43,039,513.70
拟分配现金股利
外币报表折算差额	0.00
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合 计	289,033,579.64	284,936,698.63	288,733,459.64	284,636,578.63
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	901,702,398.32	793,340,275.07	666,403,028.80	599,267,974.11
公司法定代表人:李鹤鹏	主管会计工作负责人:王春萍 会计机构负责人:宋双献

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利润表

	利润表	利润表	利润表	利润表
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	168,851,201.19	40,921,154.38	105,925,988.43	40,921,154.38
减：主营业务成本	127,146,431.82	30,057,533.83	79,784,779.09	30,057,533.83
主营业务税金及附加	1,055,141.88		325,733.17
二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列）	40,649,627.49	10,863,620.55	25,815,476.17	10,863,620.55
加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列）	273,962.54	-1,592,123.54	171,558.64	-1,592,123.54
减:营业费用	11,903,728.52	1,717,015.73	8,565,381.98	1,717,015.73
管理费用	15,911,136.98	4,309,221.00	11,828,182.20	4,309,221.00
财务费用	8,941,006.86	2,997,717.38	7,028,889.49	2,997,717.38
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	4,167,717.67	247,542.90	-1,435,418.86	247,542.90
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	-231,053.25		3,347,977.58
补贴收入	-14,426.00		-14,426.00
营业外收入	47,674.72	46,261.00	32,574.72	46,261.00
减：营业外支出	15,214.59	13,723.28	12,435.96	13,723.28
四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）	3,954,698.55	280,080.62	1,918,271.48	280,080.62
减：所得税	924,850.38	42,012.09		42,012.09
减：少数股东损益	1,111,576.69
加：未确认投资损失(合并报表 填列)
五、净利润（亏损以“-”号填 列）	1,918,271.48	238,068.53	1,918,271.48	238,068.53
加：年初未分配利润	-43,454,277.68		-43,039,513.70
其他转入
六、可供分配的利润	-41,536,006.20	238,068.53	41,121,242.22	238,068.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以 “-”号填列)	-41,536,006.20	238,068.53	41,121,242.22	238,068.53

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鼎盛天工工程机械股份有限公司 2005 年第三季度报告

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	354,307,360.10	214,242,607.41	217,218,502.85	214,242,607.41
减：主营业务成本	270,094,911.40	170,278,973.93	167,569,038.11	170,278,973.93
主营业务税金及附加	1,457,329.63	446,010.02	364,235.30	446,010.02
二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列）	82,755,119.07	43,517,623.46	49,285,229.44	43,517,623.46
加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列）	5,521.29	-196,050.19	-96,882.61	-196,050.19
减:营业费用	25,407,925.63	12,426,314.01	16,249,105.68	12,426,314.01
管理费用	34,992,716.29	21,267,832.36	22,400,326.24	21,267,832.36
财务费用	14,464,699.09	8,752,777.07	11,485,116.08	8,752,777.07
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	7,895,299.35	874,649.83	-946,201.17	874,649.83
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	-699,700.62		5,039,124.78
补贴收入	8,100.00
营业外收入	99,110.90	64,261.00	72,410.90	64,261.00
减：营业外支出	129,898.62	335,931.29	126,538.38	335,931.29
四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）	7,172,911.01	602,979.54	4,038,796.13	602,979.54
减：所得税	1,413,472.73	90,446.93		90,446.93
减：少数股东损益	1,720,642.15
加：未确认投资损失(合并报表 填列)
五、净利润（亏损以“-”号填 列）	4,038,796.13	512,532.61	4,038,796.13	512,532.61
加：年初未分配利润	-43,454,277.68	-46,516,921.67	-43,039,513.70	-46,516,921.67
其他转入
六、可供分配的利润	-39,415,481.55	-46,004,389.06	-39,000,717.57	-46,004,389.06
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以 “-”号填列)	-39,415,481.55	-46,004,389.06	-39,000,717.57	-46,004,389.06

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鼎盛天工工程机械股份有限公司 2005 年第三季度报告

现金流量表

2005 年 1-9 月

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	273,581,535.07	190,682,806.61
收到的税费返还	1,955,424.98	1,945,261.48
收到的其他与经营活动有关的现金	28,531,867.56	4,107,330.86
现金流入小计	304,068,827.61	196,735,398.95
购买商品、接受劳务支付的现金	237,600,019.57	141,668,565.38
支付给职工以及为职工支付的现金	35,708,391.01	24,483,056.35
支付的各项税费	12,545,310.02	2,021,785.64
支付的其他与经营活动有关的现金	50,807,130.39	32,953,162.88
现金流出小计	336,660,850.99	201,126,570.25
经营活动产生的现金流量净额	-32,592,023.38	-4,391,171.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	366,289.11	366,289.11
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	89,000.00	89,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	12,249,550.12
现金流入小计	12,704,839.23	455,289.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	923,350.00	830,200.00
投资所支付的现金	12,849,921.19	12,849,921.19
支付的其他与投资活动有关的现金	80.00
现金流出小计	13,773,351.19	13,680,121.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,068,511.96	-13,224,832.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	165,000,000.00	115,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	137,460.00
现金流入小计	165,137,460.00	115,000,000.00
偿还债务所支付的现金	125,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,033,631.80	6,973,069.30
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	135,033,631.80	106,973,069.30
筹资活动产生的现金流量净额	30,103,828.20	8,026,930.70
四、汇率变动对现金的影响	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,556,707.14	-9,589,072.68
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	4,038,796.13	4,038,796.13
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失

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鼎盛天工工程机械股份有限公司 2005 年第三季度报告

加：计提的资产减值准备	66,524.49	66,524.49
固定资产折旧	16,475,315.18	13,971,687.24
无形资产摊销	2,225,556.70	1,454,849.00
长期待摊费用摊销	218,927.95	144,000.00
待摊费用减少（减：增加）	-51,065.32	-51,065.32
预提费用增加（减：减少）	1,393,758.15	1,393,758.15
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	107,230.54	107,230.54
固定资产报废损失	0.00
财务费用	14,470,315.87	11,473,069.30
投资损失（减：收益）	2,420,342.77	-5,039,124.78
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-46,429,889.22	-4,917,359.34
经营性应收项目的减少(减：增加)	-205,408,979.91	-69,177,952.24
经营性应付项目的增加(减：减少)	177,881,133.29	42,144,415.53
其他	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-32,592,023.38	-4,391,171.30
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	47,873,786.55	17,509,502.07
减：现金的期初余额	51,430,493.69	27,098,574.75
加：现金等价物的期末余额	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00
现金及现金等价物净增加额	-3,556,707.14	-9,589,072.68

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