Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 19, 2012

中材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李新华、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员) 孙秀英声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30		2011.12.31
					(%)
总资产（元）	6,006,411,533.35		4,638,775,120.13		29.48%
归属于上市公司股东的所有
	2,327,890,810.58		2,266,583,690.40		2.7%
者权益（元）
股本（股）	400,000,000.00		400,000,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股
	5.82		5.67		2.65%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	567,667,188.54	8.18%		1,883,180,780.47		15.15%
归属于上市公司股东的净利
	15,487,607.80	-26.1%		76,684,430.93		-17.12%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
	--	--		-118,799,978.99		12.4%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
	--	--		-0.3		15.38%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.04	-20%		0.19		-17.39%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20%		0.19		-17.39%
加权平均净资产收益率（%）	0.67%	-0.28%		3.35%		-0.82%
扣除非经常性损益后的加权
	0.33%	-0.38%		2.54%		-0.75%
平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
非流动资产处置损益	-2,018,016.59
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

1

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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
	26,633,393.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,238,312.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-2,677,073.35
所得税影响额	-4,593,336.57
合计	18,583,278.60	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明

项目 涉及金额（元） 说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	30,148	30,148	30,148
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
南京彤天科技实业有限责任公 司	23,359,636
		人民币普通股	23,359,636

2

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中节投资产经营有限公司	2,217,764	人民币普通股	2,217,764
中国建设银行－中小企业板交 易型开放式指数基金	1,438,993
		人民币普通股	1,438,993
江西国际信托股份有限公司	1,402,323	人民币普通股	1,402,323
孔德兵	1,152,600	人民币普通股	1,152,600
鹰潭福源佳盛投资管理中心 (有限合伙)	927,300
		人民币普通股	927,300
陈华明	891,600	人民币普通股	891,600
全国社会保障基金理事会转持 二户	646,922
		人民币普通股	646,922
聂亚群	420,866	人民币普通股	420,866
何江平	412,000	人民币普通股	412,000
股东情况的说明

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司资产总额较年初增长29.48%，主要由于公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司收购天和风电叶片（江苏） 有限公司100%股权及公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司收购九江三钻机械有限责任公司100%股权所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年3月，公司的控股公司中材叶片与金风科技签订了风力发电机组叶片的供货合同，金风科技及其全资子公司向中 材叶片购买叶片产品，合同总金额为17.29亿元，供货期为2011年至2012年。2012年4月，合同双方签订了风力发电机组叶片 供货变更合同，合同变更的主要内容为合同总金额由17.29亿元人民币调整到16.29亿元人民币。合同截止报告期末，合同已 经履行8.56亿元。

4 、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺

3

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收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺		对本次非公开
		发行认购的中
		材科技的股份
		及其在本次非
		公开发行前拥
	中国中材股份	有权益的中材	2010年12月30	三年	履行承诺
	有限公司	科技的股份，自	日
		公司本次非公
		开发行股份上
		市之日起三十
		六个月内不转
		让。
其他对公司中小股东所作承诺		（1）自股份公
		司领取《中华人
		民共和国企业
		法人营业执照》
		之日（以下简称
		"股份公司成立
		之日"）起，本
		公司不会直接
		或间接在中国
		境内、境外从事
		与股份公司的
		业务范围相同、
		相近或相似的，
		对股份公司业
		务构成或可能
		构成同业竞争
		的任何业务。
		（2）自股份公
		司成立之日起，
	中国中材股份	本公司有直接
	有限公司、南京	及间接控制权 的任何附属子	2005年10月08	无期限	履行承诺
	彤天科技实业		日
	有限责任公司	公司、控股公司
		及该等附属子
		公司、控股公司
		的任何下属公
		司亦不在中国
		境内、境外直接
		或间接地从事
		或参与任何在
		商业上对股份
		公司业务有竞
		争或可能构成
		竞争的任何业
		务及活动。（3）
		对本公司因违
		反本承诺（上述
		第一条及第二
		条所述承诺）而
		给股份公司造
		成的任何经济
		损失，本公司将
		给予股份公司

4

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		及时、完全及充
		分的经济赔偿。
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	□是√否□不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-20%	至	10%
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	9,717.69	至	13,361.82
间（万元）
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	121,471,082.41
	受产品价格下降等因素的影响，预计2012年归属于上市公司股东的净利润
业绩变动的原因说明
	比上年同期增减变动幅度小于30%。

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

• √ 是 □ 否

2012年8月3日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议批准了公司关于申请发行短期融资券的事项。公司已向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行不超过9亿元的短期融资券。

5

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四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 中材科技股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	454,955,996.39	662,335,733.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	513,513,886.16	489,898,615.06
应收账款	1,457,783,337.34	973,576,791.92
预付款项	207,885,317.35	172,139,466.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	27,031,921.12	7,377,934.01
买入返售金融资产
存货	1,000,941,956.75	678,571,855.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,962,630.99	1,530,763.66
流动资产合计	3,681,075,046.10	2,985,431,159.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	52,202,104.19	55,772,728.14
投资性房地产
固定资产	1,516,821,914.17	1,108,010,681.54
在建工程	359,493,038.89	208,347,178.04
工程物资	10,132.74	4,711.64
固定资产清理
生产性生物资产

6

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油气资产
无形资产	303,042,707.09	216,541,431.18
开发支出	45,484,426.96	25,356,199.13
商誉	5,977,677.45
长期待摊费用	724,125.59
递延所得税资产	41,580,360.17	39,311,030.77
其他非流动资产
非流动资产合计	2,325,336,487.25	1,653,343,960.44
资产总计	6,006,411,533.35	4,638,775,120.13
流动负债：
短期借款	788,000,000.00	390,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	639,614,562.64	427,060,974.79
应付账款	1,042,415,737.53	579,108,449.15
预收款项	167,523,307.30	169,846,349.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	36,676,595.35	27,183,088.81
应交税费	6,865,219.31	26,510,290.74
应付利息	260,536.11
应付股利
其他应付款	145,899,146.31	10,255,165.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	101,680,000.00	113,340,000.00
其他流动负债	52,576,112.18	40,827,866.04
流动负债合计	2,981,511,216.73	1,784,132,184.57
非流动负债：
长期借款	299,067,200.00	328,177,200.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债	50,743,747.79	53,656,481.12
递延所得税负债	7,224,101.98
其他非流动负债	43,653,376.36	47,594,768.22
非流动负债合计	420,688,426.13	449,428,449.34
负债合计	3,402,199,642.86	2,233,560,633.91
所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	1,369,887,399.04	1,345,264,709.79
减：库存股
专项储备
盈余公积	47,036,377.94	47,036,377.94
一般风险准备
未分配利润	510,967,033.60	474,282,602.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,327,890,810.58	2,266,583,690.40
少数股东权益	276,321,079.91	138,630,795.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,604,211,890.49	2,405,214,486.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,006,411,533.35	4,638,775,120.13

法定代表人：李新华 主管会计工作负责人：纪翔远 会计机构负责人：孙秀英

2 、母公司资产负债表

编制单位： 中材科技股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	86,016,091.37	256,914,367.58
交易性金融资产
应收票据	59,969,730.63	65,280,576.90
应收账款	219,984,755.21	175,412,014.62
预付款项	31,391,065.02	45,479,918.35
应收利息
应收股利	3,843,960.75
其他应收款	300,268,488.09	106,633,399.33
存货	182,478,446.66	139,139,778.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	883,952,537.73	788,860,055.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,722,244,077.47	1,707,515,443.61
投资性房地产
固定资产	259,729,719.67	256,954,352.87
在建工程	64,468,528.24	26,883,189.00
工程物资	6,551.30
固定资产清理
生产性生物资产

8

中材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

油气资产
无形资产	61,900,429.28	63,856,739.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,821,059.20	5,096,943.03
其他非流动资产
非流动资产合计	2,114,170,365.16	2,060,306,668.34
资产总计	2,998,122,902.89	2,849,166,723.71
流动负债：
短期借款	280,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	69,718,108.22	53,359,746.62
应付账款	103,105,977.87	96,981,386.41
预收款项	113,054,044.35	79,176,043.47
应付职工薪酬	11,736,975.46	2,545,321.67
应交税费	7,346,142.47	7,224,897.66
应付利息
应付股利
其他应付款	388,507,599.75	450,048,038.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	18,939,081.03	9,563,194.74
流动负债合计	992,407,929.15	828,898,629.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	9,881,500.00	9,093,411.00
非流动负债合计	29,881,500.00	29,093,411.00
负债合计	1,022,289,429.15	857,992,040.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	1,394,546,526.50	1,394,546,526.50
减：库存股
专项储备
盈余公积	47,036,377.94	47,036,377.94
一般风险准备
未分配利润	134,250,569.30	149,591,778.73
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,975,833,473.74	1,991,174,683.17

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中材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,998,122,902.89 2,849,166,723.71

法定代表人：李新华 主管会计工作负责人：纪翔远 会计机构负责人：孙秀英

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 中材科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	567,667,188.54	524,755,546.12
其中：营业收入	567,667,188.54	524,755,546.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	564,929,102.28	514,856,530.11
其中：营业成本	450,702,096.34	416,214,075.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,381,437.05	2,131,118.91
销售费用	24,469,700.62	25,092,450.62
管理费用	68,387,059.69	53,857,762.70
财务费用	15,134,922.84	10,493,027.02
资产减值损失	3,853,885.74	7,068,095.30
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-1,777,531.58	353,203.58
列）
其中：对联营企业和合营企
	-1,777,531.58	353,203.58
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	960,554.68	10,252,219.59
加 ：营业外收入	25,377,814.89	19,749,824.17
减 ：营业外支出	4,197,789.47	238,785.51
其中：非流动资产处置损失	3,566,441.44	142,290.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,140,580.10	29,763,258.25
减：所得税费用	4,105,716.62	6,945,604.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,034,863.48	22,817,653.26
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	15,487,607.80	20,956,656.57

10

中材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

少数股东损益	2,547,255.68	1,860,996.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额	18,034,863.48	22,817,653.26
归属于母公司所有者的综合收益总
	15,487,607.80	20,956,656.57
额
归属于少数股东的综合收益总额	2,547,255.68	1,860,996.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李新华 主管会计工作负责人：纪翔远 会计机构负责人：孙秀英

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 中材科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	218,155,006.81	159,482,439.64
减：营业成本	173,574,213.14	120,864,886.42
营业税金及附加	819,903.69	770,686.15
销售费用	8,771,394.22	6,715,652.69
管理费用	24,779,260.04	24,792,841.88
财务费用	5,404,324.25	8,223,531.04
资产减值损失	2,651,823.80	1,299,292.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	4,172,759.12	579,747.21
其中：对联营企业和合营企业
	328,798.37	579,747.21
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,326,846.79	-2,604,703.45
加：营业外收入	3,520,748.93	2,978,061.84
减：营业外支出	311,772.74	46,806.74
其中：非流动资产处置损失	10,546.21	36,363.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,535,822.98	326,551.65
减：所得税费用	1,113,275.13	1,322,821.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,422,547.85	-996,270.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.002
（二）稀释每股收益	0.02	-0.002
六、其他综合收益
七、综合收益总额	8,422,547.85	-996,270.29

法定代表人：李新华 主管会计工作负责人：纪翔远 会计机构负责人：孙秀英

11

中材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 中材科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,883,180,780.47	1,635,425,831.22
其中：营业收入	1,883,180,780.47	1,635,425,831.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,831,989,269.05	1,563,418,304.35
其中：营业成本	1,489,598,533.98	1,280,623,949.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	11,293,327.38	8,504,244.28
销售费用	76,812,043.63	66,057,068.19
管理费用	182,785,784.40	160,475,760.43
财务费用	42,297,060.41	36,365,052.12
资产减值损失	29,202,519.25	11,392,230.26
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-3,570,623.95	434,370.81
列）
其中：对联营企业和合营企
	-3,570,623.95	434,370.81
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,620,887.47	72,441,897.68
加 ：营业外收入	61,722,950.29	54,018,729.09
减 ：营业外支出	4,852,096.90	392,798.77
其中：非流动资产处置损失	3,967,921.32	261,038.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,491,740.86	126,067,828.00
减：所得税费用	18,061,503.39	22,108,600.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,430,237.47	103,959,227.18
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	76,684,430.93	92,520,015.19
少数股东损益	9,745,806.54	11,439,211.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.23

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中材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

（二）稀释每股收益	0.19	0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额	86,430,237.47	103,959,227.18
归属于母公司所有者的综合收益总
	76,684,430.93	92,520,015.19
额
归属于少数股东的综合收益总额	9,745,806.54	11,439,211.99

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李新华 主管会计工作负责人：纪翔远 会计机构负责人：孙秀英

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 中材科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	607,780,206.81	447,333,773.87
减：营业成本	476,052,483.61	338,338,866.01
营业税金及附加	3,438,122.91	2,991,659.53
销售费用	24,148,942.07	19,845,603.47
管理费用	83,316,942.44	81,372,137.94
财务费用	17,042,181.12	16,962,199.30
资产减值损失	8,131,277.47	1,784,694.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	13,978,632.76	16,241,861.43
其中：对联营企业和合营企业
	328,633.86	1,234,274.81
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,628,889.95	2,280,474.33
加：营业外收入	18,734,012.16	8,411,539.67
减：营业外支出	469,478.54	52,311.68
其中：非流动资产处置损失	166,958.29	36,363.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,893,423.57	10,639,702.32
减：所得税费用	3,234,633.00	2,242,391.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,658,790.57	8,397,310.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.02
（二）稀释每股收益	0.06	0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额	24,658,790.57	8,397,310.85

法定代表人：李新华 主管会计工作负责人：纪翔远 会计机构负责人：孙秀英

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 中材科技股份有限公司

单位： 元

13

中材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,511,424,770.27	1,583,162,797.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	17,419,932.17	6,257,632.64
收到其他与经营活动有关的现金	109,705,852.66	74,879,636.79
经营活动现金流入小计	1,638,550,555.10	1,664,300,066.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,197,580,502.89	1,285,800,468.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	276,588,070.56	225,734,602.58
支付的各项税费	133,217,553.76	135,836,828.31
支付其他与经营活动有关的现金	149,964,406.88	122,626,242.92
经营活动现金流出小计	1,757,350,534.09	1,769,998,142.17
经营活动产生的现金流量净额	-118,799,978.99	-105,698,075.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	183,029.00	505,936.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	183,029.00	505,936.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	234,726,320.11	207,888,429.16
期资产支付的现金
投资支付的现金		4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
	174,850,166.17
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	409,576,486.28	211,888,429.16

14

中材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-409,393,457.28	-211,382,493.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	154,799,996.59
其中：子公司吸收少数股东投资收
	154,799,996.59
到的现金
取得借款收到的现金	1,119,000,000.00	738,238,409.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,273,799,996.59	738,238,409.37
偿还债务支付的现金	868,770,000.00	1,000,694,982.18
分配股利、利润或偿付利息支付的
	91,386,622.69	107,574,018.02
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
	2,451,509.54	4,056,251.69
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	960,156,622.69	1,108,269,000.20
筹资活动产生的现金流量净额	313,643,373.90	-370,030,590.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	1,250,196.41	-487,045.66
响
五、现金及现金等价物净增加额	-213,299,865.96	-687,598,205.02
加：期初现金及现金等价物余额	645,048,985.33	1,282,901,943.40
六、期末现金及现金等价物余额	431,749,119.37	595,303,738.38

法定代表人：李新华 主管会计工作负责人：纪翔远 会计机构负责人：孙秀英

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 中材科技股份有限公司

编制单位： 中材科技股份有限公司
		单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	553,141,581.13	414,207,655.78
收到的税费返还	10,621,141.38	15,259.71
收到其他与经营活动有关的现金	40,089,624.44	32,755,036.30
经营活动现金流入小计	603,852,346.95	446,977,951.79
购买商品、接受劳务支付的现金	397,654,254.81	302,065,238.66
支付给职工以及为职工支付的现金	91,637,001.57	71,060,405.31
支付的各项税费	28,664,185.69	28,711,051.07
支付其他与经营活动有关的现金	33,137,950.02	43,967,599.49
经营活动现金流出小计	551,093,392.09	445,804,294.53
经营活动产生的现金流量净额	52,758,954.86	1,173,657.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	9,806,038.15	15,007,586.62
处置固定资产、无形资产和其他长	5,480.00	20,800.00

15

中材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	9,811,518.15	15,028,386.62
购建固定资产、无形资产和其他长
	49,199,671.46	38,884,719.17
期资产支付的现金
投资支付的现金	14,400,000.00	850,590,901.12
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	63,599,671.46	889,475,620.29
投资活动产生的现金流量净额	-53,788,153.31	-874,447,233.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	420,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	942,211,317.19	1,159,284,186.61
筹资活动现金流入小计	1,362,211,317.19	1,379,284,186.61
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
	50,749,845.03	74,094,927.93
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	1,205,292,425.99	679,047,290.02
筹资活动现金流出小计	1,526,042,271.02	1,333,142,217.95
筹资活动产生的现金流量净额	-163,830,953.83	46,141,968.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额	-164,860,152.28	-827,131,607.75
加：期初现金及现金等价物余额	250,211,663.39	1,059,243,987.55
六、期末现金及现金等价物余额	85,351,511.11	232,112,379.80

法定代表人：李新华 主管会计工作负责人：纪翔远 会计机构负责人：孙秀英 （二）审计报告

审计意见 未经审计

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