Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 20, 2023

中材科技股份有限公司2021年面向专业投资者公开

发行公司债券(第一期)2023年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)(债券简称: 21 中材 01;债券代码: 149414)本次付息 的债权登记日为 2023 年3月 21日, 凡在 2023 年3月 21日 (含) 前 买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息; 2023 年 3 月 21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)(以下简称"本期债券")将于 2023 年 3 月 22 日支付 2022 年3月22日至2023年3月21日期间的利息,为确保付息工作的顺 利进行, 现将有关事宜公告如下:

一、本期倩券基本情况

1、债券名称: 中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称: 21 中材 01。

3、债券代码: 149414。

4、发行总额: 10.00 亿元。

5、存续期限:本期债券为3年固定利率债券。

6、票面利率:本期债券在本计息期内票面利率为3.90%。

7、计息期限:本期债券的计息期限自 2021 年 3 月 22 日起至 2024 年3月21日止。

8、还本付息方式: 本次债券采用单利按年计息, 不计复利。每 年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、起息日:本期债券起息日为2021年3月22日。

10、付息日: 本期债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 22 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

11、本金兑付日:本期债券兑付日为2024年3月22日(如遇非 交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

12、受托管理人: 中信建投证券股份有限公司

13、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

14、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")。

二、本期债券付息方案

本期债券"21 中材 01"票面利率为 3.90%, 每手 (面值 1,000 元) 付息金额为人民币 39.00 元 (含税), 扣税后个人、证券投资基金债 券持有人每手实际取得的利息为31.20元,非居民企业(包含 QFII、 RQFII) 每手实际取得的利息为 39.00 元。

三、债权登记日、付息日及除息日

1、债权登记日: 2023年3月21日。

2、债券付息日: 2023年3月22日。

3、债券除息日: 2023年3月22日。

4、下一付息期票面利率: 3.90%

5、下一付息期起始日: 2023年3月22日

6、下一付息期债券面值: 100元/张

四、债券付息对象

本次付息对象为:截止2023年3月21日(该日期为债权登记日) 下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体 持有人。

五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理倩券派息申 请,本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息(兑付) 资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳 分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付 给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算 深圳分公司认可的其他机构)。

如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深 圳分公司指定的银行账户, 则中国结算深圳分公司将终止本次委托代 理债券兑付兑息服务,后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负 责办理。

如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作,本公司将在完成网

下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出 登记手续。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税, 征税税率为利息额的 20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国 税函[2003]612 号)规定, 本期债券利息个人所得税统一由各付息网 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴、就地入库。

2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的境外机构, 根据《中华人民共和国企业所得 税法》及其实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得 税 增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定, 自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止(该实施期限由 2021 年 11 月 6 日延长至"十四五"末, 即 2025年12月31日), 对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息 收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围 不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实 际联系的债券利息。

3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

1.发行人: 中材科技股份有限公司

法定代表人:【薛忠民】

咨询地址:【北京市海淀区远大南街六号院3号楼】

邮政编码:【100097】

咨询联系人:【朱蓬】

咨询电话:【010-88433966-601】

传真电话:【88437712】

2.受托管理人: 中信建投证券股份有限公司

法定代表人: 王常青

咨询地址: 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座2层

邮政编码: 100010

咨询联系人: 朱丰弢

咨询电话: 010-86451469

传真电话: 010-65608445

特此公告。

(本页无正文,为《中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)2023年付息公告》的盖章页)