Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 17, 2022

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2021 023

中材科技股份有限公司

关于短期融资券注册申请获准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开公司 2020 年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》，同意公司 向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 9 亿元短期融资券，募集的资金主要用于公司营运资金、置换借款等（详见《2020 年度股东大会决议公告》【公告编号：2021-030】）。

二、获准发行情况

公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2022]CP26 号， 以下简称“《通知书》”），公司发行上述短期融资券的注册申请已获交易商协会 接受，现将有关事项公告如下：

（一）公司本次获准的短期融资券注册金额为 9 亿元，注册额度自《通知书》 落款之日起 2 年内有效，由平安银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限 公司联席主承销。

（二）公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，发行完成后，应通过交 易商协会认可的途径披露发行结果。

（三）公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企 业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。

（四）公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律 管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。 （五）公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业 债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》 及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

（六）公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期

内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律 法规及政策要求。

• （七）公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，

• 确保有关业务规范健康发展。

• （八）公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人

• 保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。

• （九）公司应按照交易所协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承

• 销商存续期管理工作的开展。

• （十）公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大

• 问题，应及时向交易商协会报告。

  • 三、备查文件

交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2022]CP26 号） 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日