Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 22, 2021

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2021-091

中材科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，拟开展远期 结售汇业务。

2021 年 12 月 22 日，公司召开第六届董事会第三十次临时次会议以 9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。 同意公司（含子公司）进行不超过 11,000 万美元（其中泰山玻璃纤维有限公司 8,000 万美元，中材锂膜有限公司 3,000 万美元）额度的远期结售汇业务，期限 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

上述事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。

一、开展远期结售汇交易的目的

随着公司主营业务规模的增长，公司采取外汇结算的业务规模预计将逐步增 加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影 响，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司拟 开展外汇远期结售汇业务。

公司开展远期结售汇交易与日常经营需求紧密相关，公司全年实施的交易， 成本和收入随着远期结售汇交易将锁定和优化。

公司开展的远期结售汇交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。 二、远期结售汇品种及业务规模

公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 美元。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司与银行 签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇， 从而锁定结售汇成本。公司及各子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过 11,000 万美元（其中泰山玻璃纤维有限公司 8,000 万美元，中材锂膜有限公司 3,000 万美元，均不超过交易年度实货经营规模 50%），期限自公司董事会审议通

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过之日起一年内有效。董事会授权泰山玻璃纤维有限公司和中材锂膜有限公司董 事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银 行。

三、远期结售汇业务的风险分析

开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操 作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约 定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收 回，会造成远期结售汇无法按期交割导致公司损失。

3、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，存在由于 内控制度不完善而造成风险。

四、公司采取的风险管理策略

1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分 析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略，以稳定出口业务及最大 限度的避免汇兑损失。严禁超过公司正常业务的远期结售汇交易。

2、为防止远期结售汇延期交割，高度重视应收账款的管理，积极催收应收 账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，将严格按 照相关规定要求及董事会批准开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及执 行情况进行核查，控制交易风险。

五、会计政策及核算原则适用

公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远 期结汇业务进行相应的核算。

六、对公司的影响

公司开展远期结售汇业务不单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依 托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。通 过开展远期结售汇业务，可规避上述风险，增强公司财务稳健性。

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七、独立董事意见

公司开展远期结汇业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出 的，以具体经营业务为依托，为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造 成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不是单纯以盈 利为目的远期外汇交易。同时，公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业 务管理办法》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操 作流程、风险管控及风险处理程序等作出明确规定，以控制交易风险，不存在损 害公司股东的利益的情形。同意关于公司开展远期结售汇业务的事项。

七、备查文件

• 1、中材科技股份有限公司第六届董事会第三十次临时会议决议

• 3、独立董事关于第六届董事会第三十次临时会议有关事项的独立意见书 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日

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