Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 3, 2019

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019—087

中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2019 年 9 月 6 日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于为湖南中锂提供不超过 50,000 万元综合 授信担保的议案》，同意公司控股子公司湖南湖南中锂料有限公司（以下简称“湖 南中锂”）向金融机构申请不超过 50,000 万元银行综合授信。公司拟为湖南中锂 综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同约定的债务人履行债务期 及债务期届满之日起两年。

现为进一步拓展湖南中锂融资渠道，湖南中锂拟从上述 50,000 万元综合授 信额度内切分 20,000 万元用于融资租赁。公司为湖南中锂提供的担保总额度仍 为 50,000 万元，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日 起两年。

上述担保调整事项已经公司 2019 年 12 月 3 日第六届董事会第十四次临时会 议审议通过，并取得全体董事、独立董事 2/3 以上同意。根据公司章程的规定， 公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百 分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议 后，尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保人相关情况

企业名称：湖南湖南中锂料有限公司 注册地址：湖南省常德经济技术开发区松林路 11 号 法定代表人：薛忠民

成立日期：2012 年 1 月 12 日

注册资本：83,394.11 万元人民币

经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备 的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

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截止 2019 年 10 月 31 日，湖南中锂资产总额 246,980.31 万元，负债总额 94,233.93 万元，其中流动负债总额 93,883.15 万元，净资产 152,746.38 万元。2019 年 1-10 月，湖南中锂实现营业收入 46,242.36 万元，利润总额 1,316.82 万元，净 利润 1,518.01 万元（以上数据未经审计）。

产权关系如下图：

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----- Start of picture text ----- 国务院国资委100.00%中国建材集团41.55%中国建材股份其他股东60.24% 39.76%中材科技60%湖南中锂----- End of picture text -----

注：2018 年 5 月 2 日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公 告》，中材股份与中国建材股份完成换股吸收合并，中国建材股份成为公司之控股股东。目 前，中国建材股份正在办理非交易过户手续。

三、对外担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

• 2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

3、担保金额：不超过人民币 50,000 万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

现为进一步拓展湖南中锂融资渠道，湖南中锂拟从已获批的 50,000 万元综 合授信额度内切分 20,000 万元用于融资租赁。

（二）公司董事会认为：公司对湖南中锂提供担保，将为公司主导产业业务 发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 10 月 31 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额 为人民币 1,121,633.64 万元（其中 458.49 万美元折算人民币 3,033.64 万元），占

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2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 105.74%，占 2019 年 10 月 31 日净资产（未 经审计）的 97.66%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保） 累计金额为人民币 1,195,633.64 万元（其中 458.49 万美元折算人民币 3,033.64 万元），占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 112.43%，占 2019 年 10 月 31 日 净资产（未经审计）的 104.11%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民 币 443,945.39 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 41.74%，占 2019 年 10 月 31 日净资产（未经审计）的 38.66%，无逾期担保。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议；

• 2、独立董事《关于第六届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书》。 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一九年十二月三日

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