Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 21, 2019

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019—054

中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司湖南中锂新材料有 限公司（以下简称“湖南中锂”）拟向金融机构申请不超过 50,000 万元银行综合 授信（最终授信、借款银行以签订协议为准），期限为 1 年。公司拟对上述授信 提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同约定的债务人履行债务期及债务期 届满之日起两年。

上述事项已经公司 2019 年 8 月 20 日第六届董事会第五次会议审议通过，并 取得全体董事、独立董事 2/3 以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子 公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提 供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公 司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人相关情况

（一）湖南中锂基本情况

企业名称：湖南中锂新材料有限公司

注册地址：湖南省常德经济技术开发区松林路 11 号

法定代表人：薛忠民

成立日期：2012 年 1 月 12 日

注册资本：83,394.11 万元人民币

经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备

的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 256,370.76 万元，负债总额 225,722.11 万元，其中：银行借款总额 19,485.34 万元，流动负债总额 82,173.73 万元，净资 产 30,648.64 万元。2018 年实现营业收入 20,758.20 万元，利润总额-30,685.94 万 元，净利润-26,201.06 万元。

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截止 2019 年 3 月 31 日，资产总额 275,366.64 万元，负债总额 245,103.27 万元，其中：银行借款总额 33,164.28 万元，流动负债总额 230,619.34 万元，净 资产 30,263.37 万元。2019 年 1-3 月实现营业收入 10,860.55 万元，利润总额-385.27 万元，净利润-385.27 万元（以上数据未经审计）。

（二）产权结构图如下：

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----- Start of picture text ----- 国务院国资委100.00%中国建材集团100.00%中材集团41.84%中材股份其他股东60.24% 39.76%中材科技60.00%湖南中锂----- End of picture text -----

注：2018 年 5 月 2 日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公 告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注 销登记及非交易过户手续。

三、担保协议的主要内容

担保协议将陆续签署。

• 1、担保方式：连带责任保证担保

• 2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

• 3、担保金额：合计不超过人民币 50,000 万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

为落实湖南中锂整体运营资金需求，同时优化融资结构，降低融资成本，湖 南中锂拟向金融机构申请不超过 50,000 万元银行综合授信（最终授信、借款银 行以签订协议为准），期限为 1 年。

（二）公司董事会认为：公司为湖南中锂的综合授信提供担保，将为公司锂

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电池隔膜业务发展及产业项目提供资金保障，有利于提高公司未来经济效益，保 障公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保（不含本次 担保）累计金额为人民币 892,533.64 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 的 83.93%，占 2019 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 81.29%；公司及控股子 公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 942,533.64 万元， 占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 88.63%，占 2019 年 6 月 30 日净资产（未 经审计）的 85.84%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 392,985.29 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.95%，占 2019 年 6 月 30 日净资 产（未经审计）的 35.79%，无逾期担保。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见书。 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十二日

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