Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 27, 2018

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018—029

中材科技股份有限公司对外担保（苏非有限）公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司苏州中材非金属 矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）提供不超过 10,000 万元的 综合授信担保。

上述担保事项已经公司 2018 年 4 月 27 日第六届董事会第四次临时会议审议 通过，并取得全体董事、独立董事 2/3 以上同意。根据公司章程的规定，公司及 其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五 十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚 需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人相关情况

企业名称：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 注册地址：苏州高新区浒墅关安杨路 169 号 法定代表人：禹琦

成立日期：2002 年 09 月 02 日

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：工程总承包；非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计；工 程咨询；水泥制品（摩擦材料）、物资工程；市政工程；环保工程设计；压力容 器设计；工程监理、工程地质勘探；化学元素和物理性能检验检测；销售：非金 属矿产品、建筑防水材料；与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、 技术服务。（以上项目涉及资质凭许可证经营、国家限制和禁止项目除外）；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 技术除外）；下设分支机构经营：复印、打印、建材设备制造、销售。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2017 年 12 月 31 日，苏非有限资产总额 20,879.97 万元，负债总额

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20,426.99 万元，归属于母公司股东权益 452.98 万元。2017 年实现销售收入 9,343.09 万元，利润总额 313.83 万元，归母净利润 201.65 万元（以上数据已经 审计）。

截止 2018 年 3 月 31 日，苏非有限资产总额 20,073.93 万元，负债总额 14,024.74 万元，归属于母公司股东权益 6,049.19 万元。2018 年 1-3 月实现销售 收入 1,024.64 万元，利润总额-365.44 万元，归母净利润-403.79 万元（以上数据 未经审计）。

产权关系如下图：

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----- Start of picture text ----- 国务院国资委100.00%中国建材集团100.00%中材集团50.95%41.84% 天山建材1.80%中材股份其他股东60.24% 39.76%中材科技100%苏非有限----- End of picture text -----

三、担保协议的主要内容

担保协议将陆续签署。

• 1、担保方式：连带责任保证担保

• 2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

• 3、担保金额：合计不超过人民币 10,000 万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

为满足补充流动资金、开立银行承兑和信用证等日常生产经营的资金和结算

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需求，综合考虑宏观市场和当地融资环境影响，苏非有限拟向中信银行和招商银 行分别申请最高不超过 5,000 万元的综合授信（合计不超过 10,000 万元）。

（二）公司董事会认为：公司对苏非有限提供担保，将为公司非金属功能材 料业务发展，技术产业化的“孵化器”建设等提供资金保障，有利于保障公司及全 体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 3 月 31 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为 人民币 636,000.00 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 72.50%，占 2018 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 70.49%；公司及控股子公司已获批准的对外 担保（包含本次担保）累计金额为人民币 805,500.00 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.82%，占 2018 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 89.27%； 公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 271,224.68 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 30.92%，占 2018 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 30.06%，无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次临时会议决议；

2、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次临时会议有关 事项的独立意见书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十七日

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