Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 22, 2017

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017—072

中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司中材科技（苏州） 有限公司（以下简称“苏州有限”）提供不超过 7,000 万元综合授信担保。

上述担保事宜已经公司 2017 年 11 月 22 日第六届董事会第一次临时会议审 议通过，并取得全体董事、独立董事 2/3 以上同意。根据公司章程的规定，公司 及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之 五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后， 尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中材科技（苏州）有限公司 注册地址：苏州工业园区长阳街68号 法定代表人：邓洪

注册资本：27,000万元人民币

经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品、船用LNG气瓶的生 产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；功能矿物材料、特种玻璃纤维、 先进复合材料的技术研发及产品开发，相关的关键装备研发；网络信息技术、计 算机应用软件、基础软件的研发；上述复合材料领域、新材料领域、计算机及网 络科技领域的技术开发、技术推广、技术服务、技术转让；机械设备销售；机械 工程设计与安装；工程设计、工程承包、工程监理；市场调研、信息咨询服务； 销售通讯设备、计算机网路产品、软件产品；从事以上产品和电脑硬件及辅助设 备、汽摩配件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材 料、建筑用石的进出口业务；厂房租赁业务；物业管理；股权投资管理、资产管 理、投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

截止2016年12月31日，苏州有限资产总额42,384.35万元，负债总额36,866.20 万元（无长、短期银行借款），归属于母公司股东权益5,726.92万元；2016年实现 销售收入29,098.61万元，净利润-21,245.36万元。

截止2017年10月31日，苏州有限资产总额42,993.51万元，负债总额26,647.58 万元（无长、短期银行借款），归属于母公司股东权益16,563.99万元；2017年1-10 月实现销售收入23,831.41万元，净利润734.08万元（数据未经审计）。

产权关系如下图：

==> picture [270 x 351] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 国务院国资委100.00%中国建材集团100.00%中材集团50.95%41.84% 天山建材1.80%中材股份60.24%中材科技100%苏州有限----- End of picture text -----

三、担保协议的主要内容

担保协议将于近期签署。

• 1、担保方式：连带责任保证担保

• 2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

• 3、担保金额：不超过人民币 7,000 万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

为满足补充流动资金、开立银行承兑和信用证等日常生产经营的资金和结算 需求，综合考虑宏观市场和当地融资环境影响，苏州有限向上海银行股份有限公 司苏州分行园区支行申请办理 7,000 万元综合授信。

（二）公司董事会认为：此次公司为苏州有限提供担保，将为公司气瓶产业 业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 10 月 31 日，公司已获批准的对外担保累计金额为人民币 621,100.00 万元（包括 1,520 万美元，折算人民币 10,073.50 万元），占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 77.72%；占 2017 年 10 月 31 日净资产（未经审计） 的 71.35%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额 为人民币 636,000.00 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 79.59%，占 2017 年 10 月 31 日净资产（未经审计）的 73.06%；公司及控股子公司实际对外担保 的金额为人民币 291,059.94 万元（包含 1,480 万美元,折算人民币 9,812.40 万元）， 占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.42%，占 2017 年 10 月 31 日净资产（未 经审计）的 33.44%，无逾期担保。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第一次临时会议决议；

• 2、公司独立董事《关于第六届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见

• 书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==