Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 7, 2014

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014 012

中材科技股份有限公司董事会

关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》等有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会编制了2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1702号《关于核准中材科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》文件核准, 公司于2010年12月16日非公开发行 人民币普通股5,000 万股，每股发行价为人民币25.08元，募集资金总额为人民币 125,400.00万元，扣除各项发行费用1,322.49万元，实际募集资金净额为人民币 124,077.51万元，其中货币资金91,830.51万元，长期股权投资32,247.00万元。上 述募集资金已经信永中和会计师事务所验证，并于 2010 年 12 月 17 日出具 XYZH/2010A5029号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金85,456.47万元。

项目	金额（万元）
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	91,994.82
减：支付发行费用	164.31
累计投入募集资金项目	85,456.47
节余募集资金永久补充流动资金	5,817.87
加：利息收入扣除手续费净额	739.79
2012年12月31日募集资金专户余额	1,295.96

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 1,295.96 万元（包括募集资金

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1

专用账户利息收入）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2013 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 1,298.68 万元。

截止2013年12月31日，公司本年度使用募集	资金1,298.68万元。
项目	金额（万元）
2012年12月31日募集资金专户余额	1,295.96
减：募投项目累计投入募集资金	1,298.68
加：利息收入扣除手续费净额	2.72
2013年12月31日募集资金专户余额	0.00

3、截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金全部使用完毕（包括募集资金专用账 户利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《中材科技股份有限公司募 集资金使用管理办法》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确 保用于募集资金投资项目的建设。

根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募 集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。根据公司与保荐机构和商业 银行签订的《募集资金三方监管协议》及《补充协议》 ，公司一次或十二个月 内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额（募集资金 总额扣除发行费用后的净额）百分之五的，商业银行应当及时以传真形式通知保 荐机构。同时经公司授权，保荐机构指定的保荐代表人或其他工作人员可以根据 需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

（二）三方监管协议的签订情况

公司严格执行《募集资金使用管理办法》和相关证券监管法规，对募集资金 实行专户存储，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方监管协议及补充协议， 未发生违反相关规定及协议的情况。

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1	公司	中信 证券 股份 有限 公司	华夏银行股份有限 公司北京奥运村支 行	2011年1月 13 日	结束	募集资金使 用完毕
2				2011年2月 24 日	结束	补充协议
3			中国民生银行股份 有限公司北京正义 路支行	2011年1月 13日	结束	募集资金使 用完毕，专户 已取消
4				2011年2月 24 日	结束	补充协议
5	中材科技 （苏州）有 限公司		上海浦东发展银行 苏州工业园区支行	2011年4月 12日	结束	募集资金使 用完毕，专户 已取消
6				2011年6月 17 日	结束	补充协议
7				2011年12月 19 日	结束	补充协议
8			中信银行南京分行	2011年4月 12日	结束	募集资金使 用完毕，专户 已取消
9				2011年6月 17 日	结束	补充协议
10				2011年12月 19 日	结束	补充协议
11				2012年7月 13 日	结束	补充协议
12	中材科技风 电叶片股份 有限公司		中国农业银行股份 有限公司北京市延 庆县支行康庄分理 处	2011年6月 17日	结束	募集资金使 用完毕，专户 已取消
13	中材科技 （酒泉）风 电叶片有限 公司		中国工商银行股份 有限公司酒泉肃州 支行	2011年6月 17日	结束	募集资金使 用完毕，专户 已取消

说明：为规范管理公司以通知存款和定期存款方式存放的募集资金，根据相关法律法规

的规定，公司、开户银行和中信证券签订《募集资金三方监管协议补充协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金全部使用，募集资金专户完成销户手续。 三、2012 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金总体使用情况

单位：万元

	单位：万元
募集资金总额	91,830.51
报告期投入募集资金总额	1,298.68
已累计投入募集资金总额	86,755.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0

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3

累计变更用途的募集资金总额 1,293.38 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 1.41% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司募集资金总体使用情况正常。

（二）募集资金承诺项目情况

（二）募集资金承诺项目情况	（二）募集资金承诺项目情况	（二）募集资金承诺项目情况	（二）募集资金承诺项目情况	（二）募集资金承诺项目情况	（二）募集资金承诺项目情况	（二）募集资金承诺项目情况	（二）募集资金承诺项目情况	（二）募集资金承诺项目情况	（二）募集资金承诺项目情况	（二）募集资金承诺项目情况
单位：万元
	是否已变					截至期末	项目达到			项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末			本报告期
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期		投资进度	预定可使		是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效
资金投向	(含部分			投入金额		(%)(3)＝	用状态日		预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)			益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
北京八达岭年产500							2009年	利润总额
套兆瓦级风电叶片建	否	23,312.81	23,312.81		23,312.81	100.00%	06月30	3,875万	否	否
设项目							日	元
甘肃酒泉年产500套							2010年	利润总额
兆瓦级复合材料风电	否	32,965.23	32,965.23		32,237.14	97.79%	05月31	2,998万	否	否
叶片建设项目							日	元
							2012年
年产13万只车用天然								利润总额
	否	16,682.13	16,682.13	780.98	13,623.90	81.67	06月30		否	否
气气瓶技术改造项目								141万元
							日
							2012年
超高压复合气瓶研发								利润总额
	是	11,698.92	10,405.54	517.70	10,409.88	100.04	10月25		否	是
基地项目								129万元
							日
							2010年
补充公司流动资金项
	否	7,171.42	7,171.42	0	7,171.42	100%	12月31		是	否
目
							日
								利润总额
承诺投资项目小计	--	91,830.51	90,537.13	1,298.68	86,755.15	--	--	7,143万	--	--
								元
超募资金投向
	1、“北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”和“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶
	片建设项目”2010年实现利润总额共计24,289万元，取得了较好的投资收益。近几年由于国家宏观调
	控持续收紧，风电项目审批和建设进度延缓，导致叶片市场需求放缓，同时随着国内1.5MW机型实
未达到计划进度或预
	现量产，行业竞争日益加剧，价格持续下降，因此影响了两项目的整体盈利水平，公司产品目前正
计收益的情况和原因
	逐步向大功率机型转移，在同类叶片企业中收益水平仍处于行业领先。2、“年产13万只车用天然气
（分具体项目）
	气瓶技术改造项目”由于气瓶行业竞争加剧，价格不断走低，导致项目盈利水平不断降低；同时2013
	年天然气价格多次上调以及国际市场政局动荡，导致CNG气瓶的需求量受到影响，因此项目未达到
	预期收益。3、“超高压复合气瓶研发基地项目”各类产品尚处于市场开发期，未达到预期收益水平。
	“超高压复合气瓶研发基地项目”由于SCBA气瓶和氢气瓶市场需求未能如预期实现大幅增长，未能达
项目可行性发生重大	到项目预期收益。2012年8月3日，经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过，项目在保留该项
变化的情况说明	目研发、检测平台功能及SCBA产业化制造基础上，对项目建设内容进行调整。在原有LNG气瓶检
	测平台的基础上，补充和完善瓶颈工段的设备，形成年产5000只LNG气瓶中试线；取消研发中心大

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4

	楼建设，将研发中心内布局的办公室和实验室等，统筹布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房
	内。在原有年产3000只氢气瓶生产线的基础上，扩大产品品种，兼顾CNGIII型瓶生产。
超募资金的金额、用途
	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
	不适用
施方式调整情况
	适用
	1、“北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”先期投入23,312.81万元，已于2011年5月11日置
募集资金投资项目先
	换。2、“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”先期投入31,542.72万元，已于2011
期投入及置换情况
	年5月18日置换。3、“年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目”先期投入2,232.73万元，已于2011
	年5月9日置换。4、“超高压复合气瓶研发基地项目”先期投入261.84万元，已于2011年5月16日置换。
	适用
	1、2011年3月10日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司全资子公司中材
	科技（苏州）有限公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。
	2011年9月1日，苏州有限已将上述9,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时	2、2011年8月16日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏
补充流动资金情况	州）有限公司继续使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。2012
	年3月7日，苏州有限已将上述9,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
	3、2012年3月22日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏
	州）有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过9,000万元，使用期限不
	超过六个月。2012年9月17日，苏州有限已将上述9,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
	适用
	1、“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”经北京中资信达会计师事务有限公司出
	具的项目审计报告，项目实际完成投资32,237.14万元，较计划投资节余728.09万元。主要原因是
	项目建筑安装工程采取总承包模式，有效整合了建设过程如厂房建设、堆场建设、辅房建设等关键
	点的资源配置，缩短了预计建设周期，并有效控制了建设成本。 经2012年4月18日公司2011年
	度股东大会审议通过，同意将该项目结余的728.09万元，及募集资金专户储备产生的利息净收入
	312.87万元，共计1,040.96万元永久补充公司流动资金，用于偿还银行贷款、购买原材料等经营活
项目实施出现募集资
	动。
金结余的金额及原因
	2、“超高压复合气瓶研发基地项目”募集资金节余1,293.38万元，主要原因系2012年8月3日，公
	司召开2012年第2次临时股东大会审议批准了该项目建设内容调整的事项。“年产13万只车用天然
	气气瓶技术改造项目”募集资金节余3,078.73万元，主要原因系该项目前期费用、建设单位管理费有
	所降低，关键设备采购成本降低，基本预备费未发生等。 经2012年12月18日公司第四届董事会
	第九次临时会议审议通过，同意将两项目结余的4,372.11万元，及募集资金专户储备产生的利息净
	收入404.83万元，共计4,776.94万元永久补充公司流动资金，用于偿还银行贷款、购买原材料等经
	营活动。
尚未使用的募集资金
	截至2013年12月31日，募集资金全部使用完毕。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无。
情况

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5

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，对“超高压复合气瓶研 发基地项目”建设内容作出调整，项目调整后拟投入募集资金总额 10,405.54 万 元。

单位：万元

		变更后项目			截至期末投				变更后的项
				截至期末实		项目达到预
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实		资进度		本报告期实	是否达到预	目可行性是
				际累计投入		定可使用状
目	诺项目	资金总额	际投入金额		(%)(3)=(2)/		现的效益	计效益	否发生重大
				金额(2)		态日期
		(1)			(1)				变化
超高压复合	超高压复合
		10,405.54				2012年10	利润总额
气瓶研发基	气瓶研发基		517.70	10,409.88	100.04			否	否
						月25日	129万元
地项目	地项目
			经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，对“超高压复合气瓶研发基地项目”建设
			内容作出调整，项目调整后拟投入募集资金总额10,405.54万元。
			“超高压复合气瓶研发基地项目”由于SCBA气瓶需求未如预期实现大幅增长，氢气瓶
			市场尚未实质性启动，因此项目预计无法实现预期收益。经公司2012年度第二次临
			时股东大会审议通过，将该项目产品纲领及相关建设方案进行调整。项目在保留该项
			目研发、检测平台功能及SCBA产业化制造基础上，对项目建设内容进行调整。在原
变更原因、决策程序及信息披露
			有LNG气瓶检测平台的基础上，补充和完善瓶颈工段的设备，形成年产5000只LNG
情况说明（分具体项目）
			气瓶中试线；取消研发中心大楼建设，将研发中心内布局的办公室和实验室等，统筹
			布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。在原有年产3000只氢气瓶生产线的
			基础上，扩大产品品种，兼顾CNGIII型瓶生产。
			《中材科技股份有限公司关于募集资金投资项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设
			内容调整的公告》（公告编号：2012-032）全文刊登于2012年7月19日的《中国证券
			报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
未达到计划进度或预计收益的情况
			由于项目各类产品尚处于市场开发期，因此未达到预期收益水平。
和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
			不适用。
的情况说明

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募 集资金管理违规情形。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一四年三月六日

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