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Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011
Mar 17, 2011
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Capital/Financing Update
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证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2011－011
中材科技股份有限公司董事会
关于募集资金2010 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》等有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1702号《关于核准中材科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》核准, 本公司于2010年12月30日非公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股发行价为人民币25.08元，募集资金总额为人民币125,400万元，扣除 各项发行费用1,322.49万元，实际募集资金净额为人民币124,077.51万元，其中现金 91,830.51万元，长期股权投资32,247万元。
扣除承销费、保荐费等发行费1,158.18万元后的募集资金为人民币91,994.82万元， 已由主承销商中信证券股份有限公司于2010年12月16日汇入公司开立于华夏银行股份 有限公司北京奥运村支行（账号：10275000000280497）和中国民生银行股份有限公司 北京正义路支行（账号：0102014170016354）的募集资金专项账户中。另减除审计费、 律师费、发行登记费等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币91,830.51万 元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所验证，并于2010年12月21日出具《验资报 告》（编号：XYZH/2010A5029-1和XYZH/2010A5029号）。
（二）募集资金以前年度使用金额
无。
（三）2010 年度募集资金使用情况及结余情况
1、2010 年度募集资金使用情况
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1
2010 年12 月30 日，公司使用募集资金7,171.42 万元补充流动资金，完成了发行 方案中“补充公司流动资金”项目。
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） | 91,994.82 |
| 减：支付发行费用 | 164.31 |
| 本期投入募集资金项目（补充流动资金项目） | 7,171.42 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 4.57 |
| 期末募集资金专户余额 | 84,663.66 |
2、截至2010 年12 月31 日，公司募集资金专户余额为84,663.66 万元（包括 募集资金专用账户利息收入4.57 万元）。
二、募集资金管理和专户存储情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法 规的要求，结合公司实际情况，制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》， 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建 设。
根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金 的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。根据公司与保荐机构和商业银行签订的《募 集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用后的净额）百分之五的，商业 银行应当及时以传真形式通知保荐机构。同时经公司授权，保荐机构指定的保荐代表人 或其他工作人员可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户 资料。
（二）募集资金专户存储情况
根据公司《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2011 年1 月 13 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别和华夏银行股份有限公司北京奥运村 支行、中国民生银行股份有限公司北京正义路支行签署了《募集资金三方监管协议》。
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2
公司严格执行《募集资金使用管理办法》、与保荐机构、专户开户银行签订的三方监管协议 以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
截至2010 年12 月31 日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 开户名 | 账户类别 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏银行股份有 限公司北京奥运 村支行 |
中材科技股 份有限公司 |
一般结算户 | 1027500000 0280497 |
500,000,000.00 | 500,025,000.00 |
| 中国民生银行股 份有限公司北京 正义路支行 |
中材科技股 份有限公司 |
一般结算户 | 0102014170 016354 |
419,948,230.10 | 346,611,593.85 |
| 合计 | 919,948,230.10 | 846,636,593.85 |
三、2010 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 91,830.51 | 91,830.51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金 | 本年度投入募集资金总额 | 7,171.42 | ||||||||||
| 总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 7,171.42 | ||||||||||
| 比例 | 0.00% | |||||||||||
| 是否 | ||||||||||||
| 已变 | 截至期 | |||||||||||
| 项目可 | ||||||||||||
| 更项 | 末投资 | 项目达到 | 是否 | |||||||||
| 承诺投资项 | 截至期末 累计投入 金额(2) |
行性是 | ||||||||||
| 目 | 募集资金承 | 调整后投资 | 本年度投 | 进度 | 预定可使 | 本年度实现 | 达到 | |||||
| 目和超募资 | 否发生 | |||||||||||
| (含 | 诺投资总额 | 总额(1) |
入金额 | (%)(3) | 用状态日 | 的效益 | 预计 | |||||
| 金投向 | 重大变 | |||||||||||
| 部分 | ＝ | 期 | 效益 | |||||||||
| 化 | ||||||||||||
| 变 | (2)/(1) | |||||||||||
| 更) | ||||||||||||
| 承诺投资项 | ||||||||||||
| 目 | ||||||||||||
| 北京八达岭 | 否 | 23,312.81 | 23,312.81 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2009 年6 月30 日 |
是 |
否 | |||
| 年产500套兆 | 利润总额 | |||||||||||
| 瓦级风电叶 | 12,658 万元 | |||||||||||
| 片建设项目 | ||||||||||||
| 甘肃酒泉年 | 否 | 32,965.23 | 32,965.23 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2010 年5 月31 日 |
利润总额 | 是 |
否 | ||
| 产500 套兆瓦 | 11,631 万元 |
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3
| 级复合材料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风电叶片建 | ||||||||||
| 设项目 | ||||||||||
| 年产13 万只 | 否 | 16,682.13 | 16,682.13 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2011 年9 月30 日 |
- | 否 | |
| 车用天然气 | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 气瓶技术改 | ||||||||||
| 造项目 | ||||||||||
| 超高压复合 | 否 | 11,698.92 | 11,698.92 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2012 年2 月28 日 |
- | - | 否 |
| 气瓶研发基 | ||||||||||
| 地项目 | ||||||||||
| 否 | 7,171.42 | 7,171.42 | 7,171.42 | 7,171.42 | 100.00 | 2010 年 12 月30 日 |
- | - | 否 | |
| 补充公司流 | ||||||||||
| 动资金项目 | ||||||||||
| 承诺投资项 | 91,830.51 | 91,830.51 | 7,171.42 | 7,171.42 | 7.81 |
- | - | - | - | |
| 目小计 | ||||||||||
| 超募资金投 | ||||||||||
| 向 | ||||||||||
| 归还银行贷 | 无 |
0.00 | 0.00 | 0.00- | 0.00 | 0.00- | - | - | - | - |
| 款（如有） | ||||||||||
| 补充流动资 | 无 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 金（如有） | ||||||||||
| 超募资金投 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 向小计 | ||||||||||
| 合计 | - | 91,830.51 | 91,830.51 | 7,171.42 | 7,171.42 | 7.81 |
- | - | - | - |
| 未达到计划 | 无 | |||||||||
| 进度或预计 | ||||||||||
| 收益的情况 | ||||||||||
| 和原因（分具 | ||||||||||
| 体项目） | ||||||||||
| 项目可行性 | 无 | |||||||||
| 发生重大变 | ||||||||||
| 化的情况说 | ||||||||||
| 明 | ||||||||||
| 超募资金的 | 不适用 | |||||||||
| 金额、用途及 | ||||||||||
| 使用进展情 | ||||||||||
| 况 | ||||||||||
| 募集资金投 | 不适用 | |||||||||
| 资项目实施 | ||||||||||
| 地点变更情 | ||||||||||
| 况 | ||||||||||
| 募集资金投 | 不适用 | |||||||||
| 资项目实施 | ||||||||||
| 方式调整情 |
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| 况 | |
|---|---|
| 截止2010 年12 月31 日： 1、北京八达岭年产500 套兆瓦级风电叶片建设项目，先期投入自筹资金40,636.26 万元，尚未以募集 资金置换。 2、甘肃酒泉年产500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目，先期投入自筹资金31,495.03 万元，尚未 以募集资金置换。 3、年产13 万只车用天然气气瓶技术改造项目，先期投入自筹资金1,830.44 万元，尚未以募集资金置 换。 4、超高压复合气瓶研发基地项目，先期投入自筹资金147.41 万元，尚未以募集资金置换。 |
|
| 募集资金投 | |
| 资项目先期 | |
| 投入及置换 | |
| 情况 | |
| 用闲置募集 | 无 |
| 资金暂时补 | |
| 充流动资金 | |
| 情况 | |
| 项目实施出 | 无 |
| 现募集资金 | |
| 结余的金额 | |
| 及原因 | |
| 尚未使用的 | 尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目的建设以及置换先期投入的自筹资金。 |
| 募集资金用 | |
| 途及去向 | |
| 募集资金使 | 无 |
| 用及披露中 | |
| 存在的问题 | |
| 或其他情况 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）本报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用。
（二）本报告期内未发生募集资金投资项目对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金 管理违规情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日
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