Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Mar 19, 2010

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2010-011

中材科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99 号文《关于核准中材科技股 份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于2006 年11 月20 日首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,790 万股，每股发行价为8.98 元，募集资金总 额为34,034.20 万元，扣除发行费用1,817.79 万元后，实际募集资金净额为 32,216.41 万元。上述募集资金已全部到位，业经华证会计师事务所有限公司于 2006 年11 月9 日出具的华证验字(2006)第22 号验资报告验证。

募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户名	账户类别	账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股 份有限公司南京 雨花西路支行	中材科技股 份有限公司	一般结算户 （活期）	43010175291 00081764	259,203,900.00	0.00
中国工商银行股 份有限公司南京 雨花西路支行	中材科技股 份有限公司	一般结算户 （定期）	43010175142 00002484		0.00
中国民生银行苏 州分行营业部	中材科技（苏 州）有限公司	一般结算户	26010141700 08201		已销户
工行延庆支行东 街分理处	北京中材汽 车复合材料 有限公司	一般结算户	02002667192 00004853		已销户
中国农业银行北 京市延庆县康庄 分理处	中材科技风 电叶片股份 有限公司	一般结算户	16090104000 3498		已销户
合计	—	—	—	259,203,900.00	0.00

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二、募集资金实际使用情况

1． 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

											单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			34,034.20			本年度投入募集资金总额					3,261.48
变更用途的募集资金总额			12,178.78								26,223.76
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例				35.78%
							截至期
							末累计	截至期					项目
							投入金	末投入	项目达				可行
	是否已变
		募集资金		截至期末		截至期末	额与承	进度	到预定				性是
	更项目		调整后投资		本年度投					本年度实现的效		是否达到预计效
承诺投资项目		承诺投资		承诺投入		累计投入	诺投入	（%）	可使用				否发
	（含部分		总额		入金额					益		益
		总额		金额(1)		金额(2)	金额的	(4)＝	状态日				生重
	变更）
							差额(3)	(2)/(1	期				大变
							＝	)					化
							(2)-(1)
	否	5,341.34	5,341.34	5,341.34	0.00	5,457.21	115.87	100.00	2008 年10 月	实现主营业务收 入6,452 万元， 利润总额1,393 万元		2009 年项目已基 本达到预期效益	否
年产4000 吨玻璃微
纤维纸生产线建设项
目

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年产3000吨汽车用复	是	9,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	是
合材料制品生产线建
设项目 *
	否	8,400.27	8,400.27	8,400.27	1,175.74	8,564.54	164.27	100.00	2008 年12 月	实现主营业务收 入5,907 万元， 利润总额63 万 元	否	否
年产200万平方米玻
璃纤维覆膜过滤材料
生产线建设项目
中材科技股份有限公	是	2,610.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-	否
司技术研发中心项目
	新增	0.00	4,000.00	4,000.00	2,079.98	4,016.02	16.02	100.00	2008 年11 月	实现主营业务收 入3,169 万元， 利润总额-92 万 元	否	否
年产22 万件汽车发
动机复合材料部件生
产线建设项目
	新增	0.00	5,568.70	5,568.70	3.76	5,571.83	3.13	100.00	2009 年6 月	实现主营业务收 入19,695 万元， 利润总额5,131 万元	项目2009 年下 半年建成投产， 达到预计效益	否
北京八达岭年产500
套兆瓦级风电叶片建
设项目
天然气汽车用新型高	新增	0.00	2,610.08	2,610.08	2.00	2,614.16	4.08	100.00	2009 年9 月	实现主营业务收 入3,435 万元， 利润总额-668 万	否	否
压复合气瓶技术改造
项目

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										元
	-	25,920.3 9	25,920.39	25,920.3 9	3,261.48	26,223.7 6	303.37	100.00	-	-	-	-
合计
	1、“年产200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”，由于项目在建成投产初期，存在产品连续规模化生产不稳定、产品 成品率低等问题，同时受金融危机影响，市场开拓受阻碍，导致项目目前收益未达预期。目前上述技术问题已基本解决，市场开拓 取得初步成效，自09 年4 月起实现盈利。随着国家节能减排政策的出台，工业除尘覆膜过滤材料的市场愈加广阔，市场需求旺盛， 预计2010 年将逐步实现项目预期效益水平。 2、“年产22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”，由于项目建成投产后，产品已分别提供各整车厂积极进行路试，但进 入整车厂的采购体系仍需经过一段时间验证，因此该项目目前收益情况未达预期。预计2010 年将逐步实现一定的效益。 3、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”由于关键设备进口旋压机延迟交货，导致项目生产线整体联动试生产的进度有 所滞后， 09 年12 月已通过竣工验收。该项目产品在2009 年受到国际金融危机的影响，市场开拓受阻。但随着金融危机影响的逐 步消退，目前国内外市场均已呈现复苏态势，预计2010 年将逐步实现项目预期效益。
未达到计划进度原因
（分具体项目）
	“年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”原定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件， 2007 年该项目目标产品面临低价 竞争局面，市场环境较项目立项时发生了较大变化。2008 年5 月15 日，经公司2007 年度股东大会审议通过，将项目调整为“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”。其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“年产500 套兆 瓦级风电叶片建设项目”。
项目可行性发生重大
变化的情况说明
募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无

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施方式调整情况 募集资金投资项目先 1、“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”本公司先期投入1113.00 万元，已于2006 年11 月17 日置换。 期投入及置换情况 1、2007 年4 月9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元，使用期 限自2007 年4 月15 日至2007 年10 月15 日。 2、2007 年10 月10 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元， 使用期限自2007 年10 月16 日至2008 年4 月15 日。 用闲置募集资金暂时 3、2008 年4 月23 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元，使 补充流动资金情况 用期限自2008 年4 月16 日至2009 年10 月15 日。 4、2008 年10 月10 日，公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元， 使用期限自2008 年10 月16 日至2009 年4 月15 日，因实际资金情况，未实施。 截至2009 年12 月31 日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 无 况

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额303.37 万元为募集资金专项账户产生的利息收入。

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• 2．募集资金实际投资项目变更

(1)2008 年5 月15 日中材科技股份有限公司2007 年度股东大会审议通过了 《关于募集资金项目“年产3000 吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容 调整的议案》，同意公司变更募集资金投向，将原承诺用于投入建设 “年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”的9,568.70 万元调整投向，投向以下 项目：

项目：
项目名称	投资总额（万元）	其中募集资 金投资额（万 元）	占募集 资金总额比 例
年产22 万件汽车发动机复合材料部件 生产线建设项目	5,924.71	4,000.00	11.75%
北京八达岭年产500 套兆瓦级风电叶片 建设项目	45,704.07	5,568.70	16.36%

(2)2008 年5 月15 日中材科技股份有限公司2007 年度股东大会审议通过了 《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州） 有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》，同意公司 变更募集资金投向，将原承诺用于投入建设 “中材科技股份有限公司技术研发 中心项目”的2,610.08 万元调整投向，投向以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	其中募集资 金投资额（万 元）	占募集 资金总额比 例
天然气汽车用新型高压复合气瓶技术 改造项目	16,800.18	2,610.08	7.67%

3．募集资金投资项目已对外转让或置换 无

4．闲置募集资金临时用于其他用途

(1)2008 年4 月23 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募 集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元，使用期限自2008 年4 月16 日至2008 年10 月15 日，到期已归还至募集资金专户。

(2)2008 年10 月10 日，公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将 闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元，使用期限自2008 年 10 月16 日至2009 年4 月15 日，因实际资金情况，未实施。

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截至2009 年12 月31 日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。 5．未使用完毕的募集资金

截至2009 年12 月31 日，募集资金已全部使用完毕。

单位：人民币元

开户银行	账户类别	账号	募集资金余额	存款期限
中国工商银行股份 有限公司南京雨花 西路支行	一般结算户	4301017529100081764	0.00	活期
中国工商银行股份 有限公司南京雨花 西路支行	一般结算户	4301017514200002484	0.00	定期
中国民生银行苏州 分行营业部	一般结算户	2601014170008201	已销户	活期
工行延庆支行东街 分理处	一般结算户	0200266719200004853	已销户	活期
中国农业银行北京 市延庆县康庄分理 处	一般结算户	160901040003498	已销户	活期
合计	—	—	0.00	—

三、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目中，2009 年“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 实现主营业务收入6,452 万元，利润总额1,393 万元；“年产200 万平方米玻璃 纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”实现主营业务收入5,907 万元，利润总额 63 万元；“年产22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”实现主营业 务收入3,169 万元，利润总额-92 万元；“北京八达岭年产500 套兆瓦级风电叶 片建设项目”实现主营业务收入19,695 万元，利润总额5,131 万元；“天然气汽 车用新型高压复合气瓶技术改造项目”实现主营业务收入3,435 万元，利润总额 -668 万元。

四、资产认购股份后资产运行情况

截至2009 年12 月31 日，公司不存在资产认购股份 。

五、募集资金实际使用情况与2009 年报和其他信息披露文件中披露的有关 内容比较

公司不存在募集资金管理违规情形，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

7

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十日

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