Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Sep 16, 2009

中材科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行 字[2006]99号文核准，于2006年11月3日进行了首次公开发行股份。根据《上市公司证 券发行管理办法》（证监会令第30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）对公司前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文《关于核准中材科技股份有限 公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于2006年11月20日首次公开发行人民币普 通股（A股）3,790万股，每股发行价格人民币8.98元，共计募集资金人民币34,034.20 万元，扣除发行费用人民币1,817.79万元，实际募集资金人民币32,216.41万元。上述 募集资金已于2006年11月9日全部到位，并经华证会计师事务所有限公司出具的华证验 字(2006)第22号验资报告验证。

截止2008 年12 月31 日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行	开户名	账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行南京雨 花西路支行	中材科技股份有 限公司	4301017529100081764	259,203,900.00	11,727,672.41
中国工商银行南京雨 花西路支行	中材科技股份有 限公司	4301017514200002484		0.00
中国民生银行苏州分 行营业部	中材科技（苏州） 有限公司	2601014170008201		13,673.36
中国工商银行延庆支 行东街分理处	北京中材汽车复 合材料有限公司	0200266719200004853		20,747,055.49
中国农业银行北京市 延庆县康庄分理处	中材科技风电叶 片股份有限公司	160901040003498		36,334.37
合计			259,203,900.00	32,524,735.63

二、募集资金实际使用情况

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（一）募集资金使用情况对照 单位：万元

（一）募集资金使用情况对照	（一）募集资金使用情况对照	（一）募集资金使用情况对照	（一）募集资金使用情况对照	（一）募集资金使用情况对照	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额 34,034.20					已累计使用募集资金总额 22,962.28
变更用途的募集资金总额 12,178.78					各年度使用募集资金总额 22,962.28
变更用途的募集资金总额比例 35.78%					2006 年				1,469.34
					2007 年				4,900.43
					2008 年				16,592.51
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可 使用状态日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资额	募集后承诺 投资额		实际投资金 额	募集前承诺 投资额	募集后承诺 投资额		实际投资 金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额差额
1	年产4000吨玻璃微纤维纸 生产线建设项目	年产4000 吨玻璃微纤维纸生 产线建设项目	5,341.34	5,341.34		5,457.21	5,341.34	5,341.34		5,457.21	115.87	2008 年10 月
2	年产3000吨汽车用复合材 料制品生产线建设项目	年产22 万件汽车发动机复合 材料部件生产线建设项目	9,568.70	4,000.00		1,936.04	9,568.70	4,000.00		1,936.04	-2,063.96	2008 年11 月
		北京八达岭年产500 套兆瓦 级风电叶片建设项目		5,568.70		5,568.07		5,568.70		5,568.07	-0.63	2009 年6 月
3	年产200万平方米玻璃纤 维覆膜过滤材料生产线 建设项目	年产200 万平方米玻璃纤维 覆膜过滤材料生产线建设 项目	8,400.27	8,400.27		7,388.80	8,400.27	8,400.27		7,388.80	-1,011.47	2008 年12 月
4	中材科技股份有限公司 技术研发中心项目	天然气汽车用新型高压复合 气瓶技术改造项目	2,610.08	2,610.08		2,612.16	2,610.08	2,610.08		2,612.16	2.08	2009 年4 月
		合计	25,920.39	25,920.39		22,962.28	25,920.39	25,920.39		22,962.28	-2,958.11

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注：1、“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 承诺募集资金投资总额为 5,341.34 万元，实际截至2008 年12 月该项目共使用募集资金5,457.21 万元，与承 诺募集资金投资总额的差额115.87 万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。

2、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”承诺募集资金投资总额为 2,610.08 万元，实际截至2008 年12 月该项目共使用募集资金2,612.16 万元，与承 诺募集资金投资总额的差额2.08 万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。

（二）募集资金实际投资项目变更

1、2008 年5 月15 日中材科技股份有限公司2007 年度股东大会审议通过了《关于 募集资金项目“年产3000 吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》， 同意公司变更募集资金投向，将原承诺用于投入建设 “年产3000 吨汽车用复合材料 制品生产线建设项目”的9,568.70 万元调整投向，投向以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	其中募集资金 投资额（万元）	占募集 资金总额比例
年产22 万件汽车发动机复合材料部件生 产线建设项目	5,924.71	4,000.00	11.75%
北京八达岭年产500 套兆瓦级风电叶片 建设项目	45,704.07	5,568.70	16.36%

2、2008 年5 月15 日中材科技股份有限公司2007 年度股东大会审议通过了《关于 “中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司 “天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》，同意公司变更募集资金投 向，将原承诺用于投入建设 “中材科技股份有限公司技术研发中心项目”的2,610.08 万元调整投向，投向以下项目：

万元调整投向，投向以下项目：
项目名称	投资总额（万元）	其中募集资金 投资额（万元）	占募集 资金总额比例
天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改 造项目	16,800.18	2,610.08	7.67%

（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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（四）闲置募集资金使用情况说明

1、2008 年4 月23 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募集资 金暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元，使用期限自2008 年4 月16 日至2008 年10 月15 日，到期已归还至募集资金专户。

2、2008 年10 月10 日，公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将闲置募 集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元，使用期限自2008 年10 月16 日至 2009 年4 月15 日，因实际资金情况，未实施。

截至2008 年12 月31 日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。

3、未使用完毕的募集资金

截至2008 年12 月31 日，尚未使用的募集资金合计3,252.47 万元，占募集资金 总额的9.56%。剩余募集资金将继续用于募投项目的建设。

三、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目中，2008 年仅“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”建 成投产，项目实现销售收入2,937 万元，利润总额720 万元；其他项目预计在09 年上 半年将陆续竣工投产，并形成效益。

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单位：万元

								单位：万元
实际投资项目		截止日投资项目累计产能利 用率	承诺利润 （达产年利 润总额）	最近三年实际利润			截止日 累计实 现利润	是否达到预计效益
序号	项目名称			2006	2007	2008
1	年产4000 吨玻璃微纤维纸 生产线建设项目	1000 吨滤纸07 年6 月投 产，08 年的产能利用率 为59%；3000 吨AGM 隔板 08 年10 月投产后，2 个 月的产能利用率为52.1%	1,528.50	0.00	230.00	720.00	950.00	项目09 年2 月竣工验收后预 计将达到预期收益
2	年产200 万平方米玻璃纤 维覆膜过滤材料生产线 建设项目	0.00	1,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	项目09 年3 月竣工验收后预 计将达到预期收益
3	年产22 万件汽车发动机复 合材料部件生产线建设项 目	0.00	1,136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	项目09 年4 月竣工验收后预 计将达到预期收益
4	北京八达岭年产500 套兆 瓦级风电叶片建设项目	0.00	8,985.98	0.00	0.00	0.00	0.00	尚在建设中
5	天然气汽车用新型高压复 合气瓶技术改造项目	0.00	4,652.12	0.00	0.00	0.00	0.00	尚在建设中
	合计		18,209.13	0.00	230.00	720.00	950.00

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四、资产认购股份后资产运行情况

截至2008 年12 月31 日，公司不存在资产认购股份 。

五、前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露的对照

公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

中材科技股份有限公司董事会 二〇〇九年九月十五日

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