Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Mar 19, 2009

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2009-011

中材科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99 号文《关于核准中材科技股 份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于2006 年11 月20 日首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,790 万股，每股发行价为8.98 元，募集资金总 额为34,034.20 万元，扣除发行费用1,817.79 万元后，实际募集资金净额为 32,216.41 万元。上述募集资金已全部到位，业经华证会计师事务所有限公司于 2006 年11 月9 日出具的华证验字(2006)第22 号验资报告验证。

募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户名	账户类别	账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股 份有限公司南京 雨花西路支行	中材科技股 份有限公司	一般结算户 （活期）	43010175291 00081764	259,203,900.00	11,727,672.41
中国工商银行股 份有限公司南京 雨花西路支行	中材科技股 份有限公司	一般结算户 （定期）	43010175142 00002484	—	0.00
中国民生银行苏 州分行营业部	中材科技（苏 州）有限公司	一般结算户	26010141700 08201	—	13,673.36
工行延庆支行东 街分理处	北京中材汽 车复合材料 有限公司	一般结算户	02002667192 00004853	—	20,747,055.49
中国农业银行北 京市延庆县康庄 分理处	中材科技风 电叶片股份 有限公司	一般结算户	16090104000 3498	—	36,334.37
合计				259,203,900.00	32,524,735.63

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二、募集资金实际使用情况

1． 募集资金使用情况对照表

1． 募集资金使用情况对照表	1． 募集资金使用情况对照表	1． 募集资金使用情况对照表	1． 募集资金使用情况对照表	1． 募集资金使用情况对照表	1． 募集资金使用情况对照表	1． 募集资金使用情况对照表	1． 募集资金使用情况对照表	1． 募集资金使用情况对照表	1． 募集资金使用情况对照表	1． 募集资金使用情况对照表	1． 募集资金使用情况对照表	1． 募集资金使用情况对照表	1． 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额			34,034.20			本年度投入募集资金总额				16,592.51
变更用途的募集资金总额			12,178.78							22,962.28
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			35.78%
							截至期
	是否						末累计	截至
	已变			截至		截至	投入金	期末
		募集											项目可
	更项		调整	期末	本年	期末	额与承	投入	项目达到
		资金										是否达	行性是
	目		后投	承诺	度投	累计	诺投入	进度	预定可使		本年度实现
承诺投资项目		承诺										到预计	否发生
	（含		资总	投入	入金	投入	金额的	（%）	用状态日		的效益
		投资										效益	重大变
	部分		额	金额	额	金额	差额	(4)＝	期
		总额											化
	变			(1)		(2)	(3)＝	(2)/(
	更）						(2)-(1	1)
							)
	否	5,341 .34	5,341 .34	5,341 .34	1,823 .55	5,457 .21	115.87	100.0 0%	2008 年10 月		实现销售收 入2 ，937 万 元，利润总额 720万元	是	否
年产4000 吨玻璃微
纤维纸生产线建设
项目
年产3000吨汽车用	是	9,568 .70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-		-	-	是
复合材料制品生产
线建设项目
年产200万平方米	否	8,400 .27	8,400 .27	8,400 .27	4,652 .69	7,388 .80	-1,011 .47	87.96 %	2008 年12 月		-	-	否
玻璃纤维覆膜过
滤材料生产线建
设项目
中材科技股份有	是	2,610 .08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-		-	-	否
限公司技术研发中
心项目
年产22 万件汽车发	新增	0.00	4,000 .00	4,000 .00	1,936 .04	1,936 .04	-2,063 .96	48.40 %	2008 年11 月		-		否
动机复合材料部件
生产线建设项目
北京八达岭年产	新增	0.00	5,568 .70	5,568 .70	5,568 .07	5,568 .07	-0.63	99.99 %	2009 年6 月		-		否
500 套兆瓦级风电
叶片建设项目
天然气汽车用新型	新增	0.00	2,610 .08	2,610 .08	2,612 .16	2,612 .16	2.08	100.0 0%	2009 年4 月		-		否
高压复合气瓶技术
改造项目
	-	25,92 0.39	25,92 0.39	25,92 0.39	16,59 2.51	22,96 2.28	-2,958 .11	88.59 %	-			-	-
合计
未达到计划进度原	1、“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 因08 年初受我国南方大范围雪灾影响，导致

2

因（分具体项目） 项目土建工程进度受到一定影响，部分设备延迟进场安装，因此由原定2008 年3 月延迟至4 月底 项目完成厂房建设，开展设备联动，并进入试生产阶段。12 月通过项目竣工预验收，2009 年2 月 项目正式竣工验收。

2、“年产200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”由于2008 年初雪灾影响，导致 土建工程有一定延迟，由原定2008 年5 月延迟至6 月底完成厂房建设。生产线经过设备的全线联 动调试，08 年9 月进入进行试生产， 2009 年2 月已通过竣工预验收，2009 年3 月项目正式竣工 验收。

3、原募集资金投资项目“年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境变化， 2008 年5 月15 日经公司2007 年度股东大会审议通过，将该项目建设规模调整为“年产22 万件汽 车发动机复合材料部件生产线建设项目”，总投资5,924.71 万元，其中以募集资金投入4,000.00 万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承担该项目建设。2008 年7 月18 日正式设立了北京中材 汽车复合材料有限公司的募集资金专户，并签订了三方监管协议，截至报告期末该项目累计投入 募集资金1,936.04 万元。项目主要由于奥运期间交通运输受到限制，导致部分设备延迟进场，影 响了生产线的全线联动调试。项目08 年9 月进入试生产阶段， 2009 年3 月正式竣工预验收。

其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“北京八达岭年产500 套兆瓦级 风电叶片建设项目”，该项目投资总额45,704.07 万元，其中募集资金5,568.70 万元。 2008 年 10 月27 日正式设立了中材科技风电叶片股份有限公司的募集资金专户，并签订了三方监管协议， 截至报告期末该项目累计投资5,977.43 万元，其中募集资金5,568.07 万元。项目08 年9 月开工 建设，目前按计划正常开展，预计09 年8 月竣工验收。

4、原募集资金投资项目“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由于苏州工业园区土地政策 方面的原因，未能如期办理好土地购置等手续，故未按计划进度实施。2008 年5 月15 日，经公司 2007 年度股东大会审议通过，该项目由本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司以自有资金承 担建设，本公司以自有资金置换该项目的募集资金投入2,610.08 万元，用于“天然气汽车用新型 高压复合气瓶技术改造项目”，2008 年6 月25 日正式设立募集资金专户，并签订三方监管协议， 截至报告期末项目累计投资6,879.37 万元，其中募集资金2,610.08 万元。项目08 年11 月按计 划进行生产线全线联调，并进入试生产阶段，预计09 年5 月竣工验收。

“年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”原定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件， 2007 年该项目目标产品面临低价竞争局面，市场环境较项目立项时发生了较大变化。2008 年5 月 项目可行性发生重 15 日，经公司2007 年度股东大会审议通过，将项目调整为“年产22 万件汽车发动机复合材料部 大变化的情况说明 件生产线建设项目”。其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“年产500 套 兆瓦级风电叶片建设项目”。 募集资金投资项目 实施地点变更情况[无 ] 募集资金投资项目 实施方式调整情况[无 ] 募集资金投资项目 1、“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”本公司先期投入1113.00 万元，已于2006 年11 先期投入及置换情 月17 日置换。 况 用闲置募集资金暂 1、2007 年4 月9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金， 时补充流动资金情 金额不超过3000 万元，使用期限自2007 年4 月15 日至2007 年10 月15 日。

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况 2、2007 年10 月10 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充 流动资金，金额不超过3000 万元，使用期限自2007 年10 月16 日至2008 年4 月15 日。 3、2008 年4 月23 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动 资金，金额不超过3000 万元，使用期限自2008 年4 月16 日至2008 年10 月15 日。 4、2008 年10 月10 日，公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将闲置募集资金暂时补充 流动资金，金额不超过3000 万元，使用期限自2008 年10 月16 日至2008 年4 月15 日，因实际 资金情况，未实施。 截至2008 年12 月31 日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 无 原因

截至2008 年12 月31 日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 无 原因 募集资金其他使用 尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。 情况

注：1、“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 承诺募集资金投资总额为5,341.34 万元，实际截至2008 年12 月该项目共使用募集资金5,457.21 万元，与承诺募集资金投资 总额的差额115.87 万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。

2、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”承诺募集资金投资总额为2610.08 万元，实际截至2008 年12 月该项目共使用募集资金2612.16 万元，与承诺募集资金投资总 额的差额2.08 万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。

2．募集资金实际投资项目变更

（1）2008 年5 月15 日，中材科技股份有限公司2007 年度股东大会审议通 过了《关于募集资金项目“年产3000 吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设 内容调整的议案》，同意公司变更募集资金投向，将原承诺用于投入建设 “年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”的9,568.70 万元调整投向，投向 以下项目：

以下项目：
项目名称	投资总额（万元）	其中募集资 金投资额（万 元）	占募集 资金总额比 例
年产22 万件汽车发动机复合材料部件 生产线建设项目	5,924.71	4,000.00	11.75%
北京八达岭年产500 套兆瓦级风电叶片 建设项目	45,704.07	5,568.70	16.36%

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（2）2008 年5 月15 日，中材科技股份有限公司2007 年度股东大会审议通 过了《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏 州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》，同意 公司变更募集资金投向，将原承诺用于投入建设 “中材科技股份有限公司技术 研发中心项目”的2,610.08 万元调整投向，投向以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	其中募集资 金投资额（万 元）	占募集 资金总额比 例
天然气汽车用新型高压复合气瓶技术 改造项目	16,800.18	2,610.08	7.67%

3．募集资金投资项目已对外转让或置换

无

4．闲置募集资金临时用于其他用途

（1）2008 年4 月23 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置 募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元，使用期限自2008 年4 月 16 日至2008 年10 月15 日，到期已归还至募集资金专户。

（2）2008 年10 月10 日，公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过 将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元，使用期限自2008 年10 月16 日至2009 年4 月15 日，因实际资金情况，未实施。

截至2008 年12 月31 日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。

5．未使用完毕的募集资金

截至2008 年12 月31 日，尚未使用的募集资金合计3252.47 万元，占募集 资金总额的12.55%。剩余募集资金将继续用于募投项目的建设。

单位：人民币元

开户银行	账户类别	账号	募集资金余额	存款期限
中国工商银行股份	一般结算户（活	4301017529100081764	11,727,672.41	活期

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有限公司南京雨花 西路支行	期）
中国工商银行股份 有限公司南京雨花 西路支行	一般结算户（定 期）	4301017514200002484	0.00	定期
中国民生银行苏州 分行营业部	一般结算户	2601014170008201	13,673.36	活期
工行延庆支行东街 分理处	一般结算户	0200266719200004853	20,747,055.49	活期
中国农业银行北京 市延庆县康庄分理 处	一般结算户	160901040003498	36,334.37	活期
合计			32,524,735.63

三、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目中，2008 年“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 建成投产，项目实现销售收入2,937 万元，利润总额720 万元；其他项目预计在 09 年上半年将陆续竣工投产，并形成效益。

四、资产认购股份后资产运行情况

截至2008 年12 月31 日，公司不存在资产认购股份 。

五、募集资金实际使用情况与2008 年报和其他信息披露文件中披露的有关 内容比较

公司不存在募集资金管理违规情形，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十日

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