Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Mar 10, 2009

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2009—005

中材科技股份有限公司对子公司中材叶片担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为控股子公司中材科技风 电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”） 向中国农业银行北京延庆县支 行申请15,500 万元五年期银行借款提供连带责任保证担保。

该担保事宜已经公司2009 年3 月10 日第三届董事会第十一次临时会议审议 通过。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公 司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通 过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人：中材科技风电叶片股份有限公司 成立日期：2007年6月14日

注册地址：北京市延庆县北京八达岭经济开发区东环路888号 法定代表人：薛忠民

注册资本：25,500万元人民币

经营范围： 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、 机械设备、电器设备、货物进出口、技术进出口；代理进出口；制造、维修保养 风机叶片

与本公司关系：本公司的控股子公司

==> picture [389 x 165] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 国务院国资委100%中国中材集团公司43.82%中国中材股份有限公司 流通股东47.67% 52.33%中国水利投资集团公司 中材科技股份有限公司 北京华明电光源工业有限责任公司34.12% 54.12% 11.76%中材科技风电叶片股份有限公司----- End of picture text -----

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

截至2008年12月31日，中材叶片资产总额44,882.20万元，负债总额 15,875.63万元（其中银行借款总额 8,000 万元，流动负债总额 6,563.13 万元）， 净资产29,006.57万元。2008年度实现营业收入21,099.54万元，利润总额 4,157.20万元，净利润3,539.75万元（以上数据未经审计），银行信用等级为 2A+ 级。

截至2009年1月31日，中材叶片资产总额46,559.25万元，负债总额16,970.75 万元（其中银行借款总额 8,000 万元，流动负债总额 7,689.50 万元），净资产 29,588.50万元。2009年1月实现营业收入3,279.49万元，利润总额703.54万元， 净利润596.93万元（以上数据未经审计），银行信用等级为 2A+ 级。

三、担保协议的主要内容 担保协议将于近期签署。

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：债务履行期限届满之日起两年

3、担保金额：人民币15,500万元

四、董事会意见

1、中材叶片为本公司控股子公司，为了确保其风电叶片建设项目的资金需 求，中材叶片拟向中国农业银行北京延庆县支行申请银行借款15,500万元，本公 司拟为其提供担保。

2、公司董事会认为：中材叶片资产状况、盈利能力和资信状况优良，具有 良好的债务清偿能力，公司为中材叶片提供担保，将为公司主导产业发展提供有 力的资金保障，有利于提高公司未来经济效益，有利于保障公司及全体股东的利 益。

3、中材叶片为本公司控股子公司，本公司持股54.12%，中国水利投资集团 公司持股34.12%，北京华明电光源工业有限责任公司持股11.76%。中材叶片其他 两名股东未按其持股比例提供相应担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2009年1月31日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币47,200 万元，占2008年6月30日经审计净资产的71.25%，实际提供担保的金额为人民币 11,906.67万元，占2008年6月30日经审计净资产的17.97%，均为对控股子公司提 供的担保。

经本次董事会审议批准后，公司对外担保累计金额为73,700万元，占2008

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

年6月30日经审计净资产的111.25%。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十一次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二○○九年三月十日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==