Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Apr 25, 2008

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008-025

中材科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

1 、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]99 号文《关于核准中材科技股份 有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于 2006 年 11 月 20 日首次公开发行 人民币普通股（ A 股） 3,790 万股，每股发行价为 8.98 元，募集资金总额为 34,034.20 万元，扣除发行费用 1,817.79 万元后，实际募集资金净额为 32,216.41 万元。上述募 集资金已全部到位，业经华证会计师事务所有限公司于 2006 年 11 月 9 日出具的华证 验字 (2006) 第 22 号验资报告验证。

2 、 2007 年度募集资金使用金额和余额

募集资金投资项目拟投入募集资金合计为 25,920.39 万元，实际募集资金超出募 集资金投资项目的 6,296.02 万元用于偿还公司银行债项及作为一般营运资金使用。

截至 2007 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目累计已投入 6,369.77 万元，其中： 以前年度累计投入 1,469.34 万元，本年度累计投入 4,900.43 万元；闲置募集资金暂 时补充流动资金 3,000.00 万元，募集资金专用账户余额为 16,550.62 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益， 2006 年 12 月，公司根据《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板募集资 金管理细则》等法律法规制订了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》 （以下简称 “ 《募集资金管理办法》 ” ），并经公司第二届董事会第十次临时会议审 议通过。 2007 年 10 月 29 日，根据中国证券监督管理委员会证监公司字 [2007]25

==> picture [433 x 29] intentionally omitted <==

号文件 “ 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 ” 的要求，经公司第二届董事 会第二十次临时会议审议通过，对《募集资金管理办法》进行了第一次修订。

本公司严格执行《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储制度， 截至 2007 年 12 月 31 日止，公司共开立了三个募集资金专用账户。

2006 年 11 月 14 日、 2006 年 12 月 14 日、 2007 年 7 月 30 日，公司分别与保荐机构 中国银河证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司南京雨花支行、中国工商 银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照募集资金管理制度和三方监管协议规定和要求，申请、审批、执 行和查询使用募集资金。

募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管

协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1 、募集资金投资项目的资金使用情况

2007 年度公司募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。 2 、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为确保公司主营业务的稳健、快速发展，充分利用苏州工业园区完备的配套设 施、人才引进机制和优惠政策， 2007 年 5 月 10 日，经公司 2006 年度股东大会决 议，同意投资设立中材科技（苏州）技术研究院有限公司 , 由本公司与本公司之子公 司中材科技（苏州）有限公司共同投资设立，本公司以募集资金出资 2,600.00 万元。

决议同时通过，原由本公司实施的募集资金投资项目 “ 中材科技股份有限公司技 术研发中心项目 ” 变更由中材科技（苏州）技术研究院有限公司实施，项目建设地点 由苏州工业园区长阳街 68 号变更至苏州工业园区东沙湖软件园，项目总投资和建 设内容无变化。

上述事项已于 2007 年 8 月 18 日在公司 2007 年半年度报告中披露。

==> picture [433 x 29] intentionally omitted <==

3 、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2006 年 11 月 3 日止，公司以自筹资金预先投入 “ 年产 4000 吨玻璃微纤维 纸生产线建设项目 ” 1,113.00 万元，上述事项业经华证会计师事务所有限公司出具 的华证审核字（ 2006 ）第 248 号《募集资金投资项目的专项审核报告》审核。经公 司第二届董事会第十一次临时会议决议，保荐机构发表明确同意意见后， 2006 年 11 月 17 日，本公司将上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,113.00 万元 全额以募集资金专用帐户的募集资金置换。

2007 年度，本公司未发生募集资金投资项目置换。

4 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2007 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了 “ 关于运用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案 ” ，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提 下，将闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过 3,000.00 万元，使用期限不 超过六个月，即从 2007 年 4 月 15 日至 2007 年 10 月 15 日止。

2007 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第十九次临时会议，审议通过了 “ 关于 运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ” ，在保证募集资金投资项目正常进 行的前提下，再次运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总金额不超过 3,000.00 万元，使用期限不超过六个月，即从 2007 年 10 月 16 日至 2008 年 4 月 15 日止。

截至 2007 年 12 月 31 日止，公司用于补充流动资金的募集资金为 3,000.00 万 元。

5 、节余募集资金使用情况

截至 2007 年 12 月 31 日止，公司无项目募集资金结余。

6 、募集资金使用的其他情况

截至 2007 年 12 月 31 日止，公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关 的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

==> picture [433 x 29] intentionally omitted <==

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2007 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金管理违规情形，相关信息披 露及时、真实、准确、完整。

特此说明！

中材科技股份有限公司董事会

二○○八年四月二十三日

==> picture [433 x 29] intentionally omitted <==

附件：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

			34,034.20	34,034.20	34,034.20	本年度投入募集资金总	本年度投入募集资金总	本年度投入募集资金总	4,900.43	4,900.43	4,900.43	4,900.43	4,900.43
募集资金总额
						额
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总			6,369.77
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			额
							截至期末累
	是否已							截至期					项目可
							计投入金额			项目达到		是否
	变更项	募集资金		截至期末		截至期末		末投入					行性是
			调整后投		本年度投		与承诺投入			预定可使	本年度实现	达到
承诺投资项目	目（含	承诺投资		承诺投入		累计投入		进度（%）					否发生
			资总额		入金额		金额的差额			用状态日	的效益	预计
	部分变	总额		金额(1)		金额(2)		(4)＝					重大变
							(3)＝			期		效益
	更）							(2)/(1)					化
							(2)-(1)
	否	5,341.34	5,341.34	5,341.34	2164.32	3,633.66	-1,707.68	68.03%		2008 年2月	一期年产1000 吨玻纤过滤纸生产线项目07 年度形成销售收入837万元（不含税），毛利额230万元，毛利率约27%	是	否
年产4000 吨玻
璃微纤维纸生
产线建设项目
年产3000吨汽	否	9,568.70	9,568.70	9,568.70	0.00	0.00	-9,568.70	0.00%		2008 年10 月	-	-	是
车用复合材料
制品生产线建
设项目
年产200 万平	否	8,400.27	8,400.27	8,400.27	2,736.11	2,736.11	-5,664.16	32.57%		2008 年5月	-	-	否
方米玻璃纤维
覆膜过滤材
料生产线建设
项目
中材科技股	否	2,610.08	2,610.08	2,610.08	0.00	0.00	-2,610.08	0.00%		2009 年10 月	-	-	否
份有限公司
技术研发中心
项目
合计	-	25,920.39	25,920.39	25,920.39	4900.43	6369.77	-19,550.62	24.57%		-		-	-
	1、年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目：该项目分为两期，一期项目已于2007 年6 月投产；二期由于报批手续繁杂，于2007 年4 月开工建设，预计2008 年2 月完工。2、年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目：公司紧密关注汽车用复合材料制品的市场行情及趋势，多次组织相关专家进行分析及研讨， 拟对项目建设原方案进行调整，由生产低价汽车覆盖件产品调整为生产代表未来汽车材料发展方向的发动机复合材料部件，调整后方案的前期研发已由本公司之子公司北京玻钢院复合材料有限公司实施，故未按计划进度
未达到计划进
度原因

6

		实施原项目建设原方案。
		2008 年4 月16 日，公司第三届董事会第一次临时会议	审议通过，该项目	建设规模调整为年产22 万件汽车发
		料部件，总投资5,924.71 万元，其中以募集资金投入4,00“ ”	0.00 万元，其余募	集资金拟投向中材科技风电叶片股
		投资建设年产500 套兆瓦级风电叶片建设项目，该项目尚待股东大会审议批准。	投资总额45,704	.07 万元，其中募集资金5,568.70 万
		3、年产200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设预计2008 年5 月完工。	项目：该项目由	于报批手续繁杂，拖延至2007 年9
		中技技术中心	中技苏	技术施
		4、材科股份有限公司研发项目：该项目园区土地政策方面的原因，未能如期办理好土地购置等手	材科（州续，故未按计划进	研究院有限公司承担实，由度实施。
		年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目：原定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件，截至2007 年底，该项目目标产品面临低价竞争局面，市场环境较项目立项时发生了较大变化，故公司将项目调整为“年产22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”。其余募集资金拟投向中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“年产500 套兆瓦级风电叶片建设项目”。
项目可行性发
生重大变化的
情况说明
募集资金投资		2007 年5 月10 日，公司2006 年度股东大会审议通过，成立中材科技（苏州）技术研究院有限公司，由其承担“中材科技股份有限技术研发中心项目”，由于实施主体的变更，实施地点由苏州工业园区长阳街68 号变更至苏州工业园区东沙湖软件园。
项目实施地点
变更情况
		如募集资金投资项目实施地点变更情况所述，由中材科技（苏州）技术研究院有限公司实施中材科技股份有限公司技术研发中心项目。如上述“未达到计划进度原因4”中所述，本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司以自有资金置换中材科技股份有限公司技术研发中心项目的募集资金投入2,610.08 万元，用于“天然汽汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”。
募集资金投资
项目实施方式
调整情况
募集资金投资		1、年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目：本公司先期投入1,113.00 万元，已于2006 年11 月17 日置换。2、年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目：由本公司之子公司北京玻钢院复合材料有限公司实施，截至2007年12 月31 日，先期投入自有资金1,282.51 万元，尚未使用募集资金置换。
项目先期投入
及置换情况
		1、2007 年4 月9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3,000.00万元，使用期限自2007 年4 月15 日至2007 年10 月15 日；2、2007 年10 月10 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3,000.00 万元，使用期限自2007 年10 月16 日至2008 年4 月15 日；截至2007 年12 月31 日，公司已将3,000.00 万元募集资金补充流动资金。
用闲置募集资
金暂时补充流
动资金情况
项目实施出现		无
募集资金结余
的金额及原因
募集资金其他		无
使用情况

2008 年4 月16 日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，该项目建设规模调整为年产22 万件汽车发动机复合材 料部件，总投资[5,924.71 万元，其中以募集资金投入4,000.00 万元，其余募集资金拟投向中材科技风电叶片股份有限公司，] 投资建设“年产500 套兆瓦级风电叶片建设项目”，该项目投资总额45,704.07 万元，其中募集资金5,568.70 万元。该事项 尚待股东大会审议批准[。 ]

• 3、年产200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目：该项目由于报批手续繁杂，拖延至2007 年9 月开工建设，

• 预计2008 年5 月完工。

金额单位：人民币万元

募集资金总额	34,034.20	本年度投入募集资金总额	4,900.42
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	6,369.77

7

变更用途的募集资金总额比例	变更用途的募集资金总额比例	变更用途的募集资金总额比例	0.00%	0.00%	0.00%
							截至期
							末累计	截至期
	是否
							投入金	末投入					项目可
	已变	募集资		截至期		截至期
			调整后		本年度		额与承	进度	项目达到预				行性是
	更项	金承诺		末承诺		末累计					本年度实现的	是否达到
承诺投资项目			投资总		投入金		诺投入	（%）	定可使用状				否发生
	目（含	投资总		投入金		投入金					效益	预计效益
			额		额		金额的	(4)＝	态日期				重大变
	部分	额		额(1)		额(2)
							差额(3)	(2)/(1					化
	变更）
							＝	)
							(2)-(1)
	否	5,341.34	5,341.34	5,341.34	2164.32	3,633.66	-1,707.68	68.03%	2008 年2 月		一期年产1000吨玻纤过滤纸生产线项目07年度形成销售收入837 万元（不含税），毛利额230万元，毛利率约27%	是	否
年产4000 吨玻璃微
纤维纸生产线建设
项目
年产3000吨汽车用	否	9,568.70	9,568.70	9,568.70	0.00	0.00	-9,568.70	0.00%	2008 年10 月		-	-	是
复合材料制品生产
线建设项目
年产200万平方米	否	8,400.27	8,400.27	8,400.27	2,736.11	2,736.11	-5,664.16	32.57%	2008 年5 月		-	-	否
玻璃纤维覆膜过
滤材料生产线建
设项目
中材科技股份有	否	2,610.08	2,610.08	2,610.08	0.00	0.00	-2,610.08	0.00%	2009 年10 月		-	-	否
限公司技术研发中
心项目
	-	25,920.39	25,920.39	25,920.39	4900.43	6369.77	-19,550.62	24.57%	-			-	-
合计
	1、年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目：该项目分为两期，一期项目已于2007 年6 月投产；二期由于报批手续繁杂，于2007 年4 月开工建设，预计2008 年2 月完工。2、年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目：公司紧密关注汽车用复合材料制品的市场行情及趋势，多次组织相关专家进行分析及研讨， 拟对项目建设原方案进行调整，由生产低价汽车覆盖件产品调整为生产代表未来汽车材料发展方向的发动机复合材料部件，调整后方案的前期研发已由本公司之子公司北京玻钢院复合材料有限公司实施，故未按计划进度实施原项目建设原方案。2008 年4 月16 日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，该项目建设规模调整为年产22 万件汽车发动机复合材料部件，总投资5,924.71 万元，其中以募集资金投入4,000.00 万元，其余募集资金拟投向中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“年产500 套兆瓦级风电叶片建设项目”，该项目投资总额45,704.07 万元，其中募集资金5,568.70 万元。该事项尚待股东大会审议批准。3、年产200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目：该项目由于报批手续繁杂，拖延至2007 年9 月开工建设，预计2008 年5 月完工。4、中材科技股份有限公司技术研发中心项目：该项目由中材科技（苏州）技术研究院有限公司承担实施，由于
未达到计划进度原
因

8

	苏州工业园区土地政策方面的原因，未能如期办理好土地购置等手续，故未按计划进度实施。2008 年4 月16 日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司以自有资金置换该项目的募集资金投入2610.08 万元，用于“天然汽汽车用新型高压复合气瓶技术改项目”，该事项尚待股东大会审议批准。
	年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目：原定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件，截至2007 年底，该项目目标产品面临低价竞争局面，市场环境较项目立项时发生了较大变化，故公司将项目调整为“年产22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”。其余募集资金拟投向中材叶片，投资建设“年产500 套兆瓦级风电叶片建设项目”。
项目可行性发生重
大变化的情况说明
	2007 年5 月10 日，公司2006 年度第一次股东大会审议通过，成立中材科技（苏州）技术研究院有限公司，由其承担“中材科技股份有限技术研发中心项目”，由于实施主体的变更，实施地点由苏州工业园区长阳街68 号变更至苏州工业园区东沙湖软件园。
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	如募集资金投资项目实施地点变更情况所述，由中材科技（苏州）技术研究院有限公司实施中材科技股份有限公司技术研发中心项目。如上述“未达到计划进度原因4”中所述，本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司以自有资金置换中材科技股份有限公司技术研发中心项目的募集资金投入2610.08 万元，用于“天然汽汽车用新型高压复合气瓶技术改项目”。
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目	1、年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目：本公司先期投入1,113.00 万元，已2006 年11 月17 日置换。2、年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目：由本公司之子公司北京玻钢院复合材料有限公司实施，截至2007 年12 月31 日，先期投入自有资金1,282.51 万元，尚未使用募集资金置换。
先期投入及置换情
况
	1、2007 年4 月9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元，使用期限自2007 年4 月15 日至2007 年10 月15 日；2、2007 年10 月10 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元，使用期限自2007 年10 月16 日至2008 年4 月15 日；截至2007 年12 月31 日，公司已将3000 万元募集资金补充流动资金。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	无
资金结余的金额及
原因
募集资金其他使用	无
情况

9