Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Apr 10, 2007

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2007-012

中材科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]99 号文《关于核准中材科技 股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于 2006 年 11 月 20 日首次公 开发行人民币普通股（ A 股） 3,790 万股，每股发行价为 8.98 元，募集资金总额 为人民币 34,034.20 万元，扣除发行费用人民币 1,817.79 万元后，实际募集资金 净额为 32,216.41 万元。该募集资金已全部到位，并经华证会计师事务所有限公 司出具的华证验字 [2006] 第 22 号验资报告验证确认。

二、 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》 等适用的法律法规制订了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》 （以下简称 “ 《募集资金管理办法》 ” ），并经公司第二届董事会第十次临时会 议审议通过。

公司严格执行《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储 制度。 2006 年 11 月 14 日，公司分别与保荐机构中国银河证券有限责任公司及 中国工商银行股份有限公司南京雨花支行签订了《募集资金三方监管协议》。 按照协议的约定，公司已在中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行开 设了募集资金专用账户，以活期存款和定期存款的方式集中存放首次公开发 行募集资金。

公司严格按照募集资金管理制度和三方监管协议规定和要求，申请、审 批、执行和使用募集资金。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况：

截止 2006 年 12 月 31 日，募集资金累计投入使用 1,469.34 万元，具体情

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况如下：

	况如下：
序号	项目名称	总投资	拟投入 募集资金	累计已 投入募集资 金	2006年 投入募集资 金	募集资金投 资进度（%）	本年 实现收益
1	年产4000吨玻璃微纤维 纸生产线建设项目	5,891.34	5,341.34	1,469.34	1,469.34	27.51	无
2	年产3000吨汽车用复合 材料制品生产线建设项 目	9,669.24	9,568.70	--	--		无
3	年产200万平方米玻璃 纤维覆膜过滤材料生 产线建设项目	8,824.27	8,400.27	--	--		无
4	中材科技股份有限公 司技术研发中心项目	2,610.08	2,610.08	--	--		无
合计		26,994.93	25,920.39	1,469.34	1,469.34

（二）变更募集资金项目的资金使用情况 公司本年度募集资金项目的资金使用未发生变更。 （三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

公司本年度募集资金项目未发生实施方式、地点变更情况。 （四）募集资金项目先期投入情况

截止 2006 年 11 月 3 日本公司募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入“年 产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”累计人民币 1113.00 万元，包括工程 物资 352.18 万元，在建工程 760.82 万元，且已经华证会计师事务所有限公司出 具的华证审核字（ 2006 ）第 248 号《募集资金投资项目的专项审核报告》审计 确认。经公司第二届董事会第十一次临时会议决议，保荐机构发表明确同意意 见后，公司将上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1113.00 万元，全 额置换出募集资金专用账户。

（五）超出募集资金投资项目的募集资金使用情况

公司募集资金投资项目拟投入募集资金合计为 25,920.39 万元，募集资金净 额为 32,216.41 万元，根据《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协 议》，于 2006 年 11 月将拟投入募集资金 25,920.39 万元转入募集资金专用账户。 实际募集资金超出募集资金投资项目的 6,296.02 万元用于偿还公司银行债项及 作为一般营运资金使用。

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（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）募集资金其他使用情况

公司本年度未发生用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金 存单质押取得贷款等情况。

特此说明。

中材科技股份有限公司董事会

二 OO 七年四月十日

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