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Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013
Mar 7, 2014
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Audit Report / Information
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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于中材科技股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013A5012-2
中材科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中材科技股份有限公司（以下简称中材科技 公司）2013 年度财务报表，包括2013 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2013 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于2013 年3 月6 日出具了XYZH/2013A5012 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金占用及 清欠方案的披露和报送要求》的要求，中材科技公司编制了本专项说明所附的中材科技公 司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中材科技公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计中材科技公司2013 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中材科技公司2013 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计中材科技公司2013 年度财务报表时中材科技公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。
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为了更好地理解中材科技公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中材科技公司为2013 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王勇
中国注册会计师：冯光辉
中国 北京 二○一四年三月六日
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附件一
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：中材科技股份有限公司
单位：万元
| 资金占 用方类 别 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2013年期初占用 资金余额 |
2013年度占用累计 发生金额（不含占 用利息） |
2013年度 占用资金 的利息 |
2013年度偿还累 计发生金额 |
2013年期末占 用资金余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业 |
中国中材进出口有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 31.46 | 998.84 | 998.84 | 31.46 | 采购商品 | 经营性占用 | |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 25.80 | 17.20 | 25.00 | 18.00 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 布尔津天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 43.09 | 225.81 | 266.59 | 2.31 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 93.66 | - | 27.00 | 66.66 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 6.37 | - | - | 6.37 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 成县祁连山水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 226.52 | 208.90 | 17.62 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 甘谷祁连山水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 2.90 | 108.00 | 102.90 | 8.00 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 古浪祁连山水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 21.60 | - | 21.60 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 哈密天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 2.44 | 44.75 | 25.00 | 22.19 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 哈密新天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 126.52 | 44.88 | 165.00 | 6.40 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 河南中材环保有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 419.63 | 234.71 | 513.67 | 140.67 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 55.00 | 52.95 | 2.05 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 兰州永固祁连山水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 11.34 | 8.00 | 3.34 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 32.50 | - | 30.00 | 2.50 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 宁夏建材集团股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 144.69 | - | - | 144.69 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 49.78 | 76.85 | 71.78 | 54.85 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 1.55 | - | 1.55 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 青海祁连山水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 0.08 | 12.45 | 12.53 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 60.00 | 16.56 | 40.56 | 36.00 | 销售商品 | 经营性占用 |
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| 控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业 |
沙湾天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 86.60 | 326.29 | 410.00 | 2.89 | 销售商品 | 经营性占用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 17.80 | 17.80 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 山东泰山复合材料有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 6.05 | - | - | 6.05 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 苏州中材建设有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 325.04 | 3,183.29 | 2,166.23 | 1,342.10 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 10.72 | - | 7.92 | 2.80 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 3.11 | - | - | 3.11 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 天津水泥工业设计研究院 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 2.10 | - | 2.10 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 天水祁连山水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 152.70 | 60.00 | 92.70 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 天水中材水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 75.41 | - | 75.41 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 5.89 | 41.58 | 10.00 | 37.47 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 1.74 | 1.05 | - | 2.79 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 文县祁连山水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 121.00 | 100.00 | 21.00 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 乌海赛马水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 8.91 | 30.50 | - | 39.41 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 乌恰天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 5.80 | - | 5.80 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.35 | 0.35 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 95.93 | 50.00 | 45.93 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 新疆和静天山金特矿微粉有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 85.89 | 81.53 | 4.36 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 1.23 | 7.15 | - | 8.38 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 234.08 | 113.84 | 230.00 | 117.92 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 11.30 | 13.50 | 20.00 | 4.80 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 35.72 | 30.00 | 5.72 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 新疆屯河金波水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 70.32 | - | 50.00 | 20.32 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 新疆屯河水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 223.40 | 36.32 | 210.00 | 49.72 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 24.07 | 20.00 | 4.07 | 销售商品 | 经营性占用 |
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| 控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业 |
盱眙县中材凹凸棒石粘土有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 25.39 | 25.39 | - | 销售商品 | 经营性占用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州中科半导体照明有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 121.32 | 2,885.35 | 3,006.67 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 16.62 | - | 16.62 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 伊犁天山水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 52.94 | 29.91 | 50.00 | 32.85 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 永登祁连山水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 154.50 | 201.52 | 290.00 | 66.02 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 1.80 | 204.85 | 110.80 | 95.85 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材安徽水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 27.33 | - | - | 27.33 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材成都重型机械有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 1.70 | 1.70 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材甘肃水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 41.52 | 196.04 | 64.94 | 172.62 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材高新（成都）太阳能新材料有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 26.13 | 264.70 | 267.70 | 23.13 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材高新材料股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 4.05 | 4.05 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材高新氮化物陶瓷有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 36.00 | 23.78 | 59.78 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材高新江苏硅材料有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 153.14 | 31.02 | - | 184.16 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 38.10 | 81.46 | 55.00 | 64.56 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材江苏太阳能新材料有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 175.15 | 159.85 | 15.30 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材金晶玻纤有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 2.40 | 2.40 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材罗定水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 25.96 | 12.35 | 7.40 | 30.91 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材萍乡水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 35.55 | - | - | 35.55 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材天山（云浮）水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 4.41 | 18.92 | 14.84 | 8.49 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 70.69 | 17.15 | 53.51 | 34.33 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中材装备集团有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 394.72 | 1,000.39 | 1,018.20 | 376.91 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中国高岭土公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | - | 28.70 | 23.70 | 5.00 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中国建筑材料工业地质勘查中心 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 17.00 | - | 17.00 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 519.04 | 3,063.86 | 3,101.33 | 481.57 | 销售商品 | 经营性占用 |
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| 控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业 |
北京玻璃钢研究设计院有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 1.90 | 95.09 | 51.56 | 45.43 | 销售商品 | 经营性占用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | - | 5.05 | - | 5.05 | 保证金 | 经营性占用 | ||
| 若羌天山水泥有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | 5.00 | 保证金 | 经营性占用 | ||
| 苏州中材建设有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | - | 16.10 | - | 16.10 | 保证金 | 经营性占用 | ||
| 中材高新江苏硅材料有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 36.85 | - | - | 36.85 | 保证金 | 经营性占用 | ||
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 11.10 | - | 1.10 | 10.00 | 保证金 | 经营性占用 | ||
| 中国中材东方国际贸易有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 6.40 | - | - | 6.40 | 保证金 | 经营性占用 | ||
| 中国中材集团有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | - | 158.95 | - | 158.95 | 公司并购 | 经营性占用 | ||
| 小计 | - | - | - | 3,821.88 | 15,013.68 | - | 14,417.64 | 4,417.92 | - | - |
| 其他关 联人及 其附属 企业 |
南京春辉科技实业有限公司 | 合营及联营企业 | 应收账款 | - | 101.89 | 101.89 | - | 销售商品 | 经营性占用 | |
| 南京双威生物医学科技有限公司 | 其他股东的附属企业 | 应收账款 | - | 9.27 | 9.27 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 南京彤天科技实业有限责任公司 | 其他关联关系方 | 应收账款 | - | 4.17 | 4.17 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 南京彤天岩棉有限公司 | 其他股东的附属企业 | 应收账款 | 286.05 | 91.73 | 377.78 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 扬州科沃节能新材料有限公司 | 其他关联关系方 | 应收账款 | 281.24 | - | 281.24 | - | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 小计 | - | - | - | 567.29 | 207.06 | - | 774.35 | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 4,389.17 | 15,220.74 | - | 15,191.99 | 4,417.92 | - | - |
企业负责人：薛忠民
主管会计工作的负责人：纪翔远
会计机构负责人：孙秀英
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