Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Mar 23, 2012

关于中材科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2011A5022-3

中材科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中材科技股份有限公司（以下 简称中材科技公司）2011 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注(以下简称财务报表)，并于2012 年3 月22 日签发了XYZH/2011A5022 号无保留 意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以 及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金占 用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，中材科技公司编制了本专项说明所附的中材 科技公司2001 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中材科技公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计中材科技公司2011 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了 对中材科技公司实施于2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程 序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解中材科 技公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报 表一并阅读。

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本专项说明仅作为中材科技公司2011 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占 用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：中材科技股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表

信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王勇

中国注册会计师：许志扬

中国 北京 二○一二年三月二十二日

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附件：中材科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
其他关 联资金 往来	资金往来 方名称	占用方 与上市 公司的 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2011 年 期初占用 资金余额	2011 年度占 用累计发生 金额	2011 年度偿 还累计发生 金额	2011 年期 末占用资金 余额	占用 形成 原因	占用性 质
控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业	泰山玻纤 邹城有限 公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	3.11	0.00	0.00	3.11	销售 产品	经营 性占用
	泰山玻璃 纤维邹城 有限公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	2.80	26.00	26.00	2.80	销售 产品	经营 性占用
	山东泰山 复合材料 公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	6.05	0.00	0.00	6.05	销售 产品	经营 性占用
	中材金晶 玻纤有限 公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	4.86	4.86	0.00	销售 产品	经营 性占用
	天津水泥 工业设计 研究院有 限公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	2.10	0.00	2.10	0.00	销售 产品	经营 性占用
	中材装备 集团有限 公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	121.58	71.69	49.89	销售 产品	经营 性占用
	中国中材 国际工程 股份有限 公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	22.52	286.00	85.80	222.72	销售 产品	经营 性占用
	苏州中材 建设有限 公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	1,620.23	1,620.23	0.00	销售 产品	经营 性占用
	中材安徽 水泥有限 公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	273.28	245.95	27.33	销售 产品	经营 性占用
	河南中材 环保有限 公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	47.36	635.44	578.18	104.62	销售 产品	经营 性占用
	中材罗定 水泥有限 公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	259.61	233.65	25.96	销售 产品	经营 性占用

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	成都建筑 材料工业 设计研究 院有限公 司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	27.00	0.00	27.00	0.00	销售 产品	经营 性占用
	成都建筑 材料工业 设计研究 院有限公 司工程装 备分公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	63.67	57.30	6.37	销售 产品	经营 性占用
	天水中材 水泥有限 责任公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	33.70	32.50	32.50	33.70	销售 产品	经营 性占用
	中材株洲 水泥有限 责任公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.29	273.28	81.98	191.59	销售 产品	经营 性占用
	中材甘肃 水泥有限 责任公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	31.60	18.37	10.00	39.97	销售 产品	经营 性占用
	天水祁连 山水泥有 限责任公 司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	38.89	0.00	38.89	销售 产品	经营 性占用
	宁夏青铜 峡水泥股 份有限公 司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	16.33	156.54	139.09	33.78	销售 产品	经营 性占用
	伊犁天山 水泥有限 责任公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	680.00	544.00	136.00	销售 产品	经营 性占用
	新疆屯河 水泥有限 责任公司 布尔津水 泥分公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	207.00	0.00	207.00	销售 产品	经营 性占用
	新疆屯河 金波水泥 有限责任 公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	57.82	46.26	11.56	销售 产品	经营 性占用
	乌海赛马 水泥有限 责任公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	16.85	0.00	0.00	16.85	销售 产品	经营 性占用
	中材天山	受同一	应收账	4.41		0.00	4.41	销售	经营

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	（云浮）水 泥有限公 司	控股股 东控制	款					产品	性占用
	中材江苏 太阳能新 材料有限 公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	2,419.26	2,207.33	211.93	销售 产品	经营 性占用
	中材高新 （成都）太 阳能新材 料有限公 司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	1,128.41	1,128.41	0.00	销售 产品	经营 性占用
	中材高新 江苏硅材 料有限公 司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	396.30	364.79	31.51	销售 产品	经营 性占用
	溧阳中材 重型机器 有限公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	20.00	0.00	20.00	0.00	销售 产品	经营 性占用
	新疆屯河 水泥有限 责任公司 沙湾五宫 水泥分公 司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	1.80	0.00	0.00	1.80	销售 产品	经营 性占用
	苏州中材 建筑建材 设计研究 院有限公 司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	0.60	0.60	0.00	销售 产品	经营 性占用
	中材高新 材料股份 有限公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	10.00	13.40	22.30	1.10	销售 产品	经营 性占用
	江西中材 太阳能新 材料有限 公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	13.83	13.83	0.00	销售 产品	经营 性占用
	中国高岭 土公司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	50.00	30.59	19.41	销售 产品	经营 性占用
	中国中材 进出口有 限公司	受同一 最终控 制人控	应收账 款	60.81	1,262.19	1,229.30	93.70	销售 产品	经营 性占用

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		制
	南京兴亚 玻璃钢有 限公司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	51.99	96.55	78.24	70.30	销售 产品	经营 性占用
	中国建筑 材料工业 地质勘查 中心	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	7.00	104.80	99.80	12.00	销售 产品	经营 性占用
	中国非金 属矿工业 公司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	320.00	320.00	0.00	销售 产品	经营 性占用
	建材七0 一矿	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	46.00	46.00	0.00	销售 产品	经营 性占用
	宁夏非金 属矿工业 公司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	1.70	1.70	0.00	销售 产品	经营 性占用
	青海昆仑 山矿业发 展有限公 司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	5.00	5.00	0.00	销售 产品	经营 性占用
	盱眙县中 材凹凸棒 石粘土有 限公司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	15.00	15.00	0.00	销售 产品	经营 性占用
	扬州中科 半导体照 明有限公 司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	5.00	5.00	0.00	销售 产品	经营 性占用
	北京玻璃 钢研究设 计院有限 公司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	176.14	176.14	0.00	销售 产品	经营 性占用
	河南中材 环保有限 公司	受同一 控股股 东控制	预付账 款	126.00	273.00	399.00	0.00	采购 商品	经营 性占用
	中材国际 环境工程 （北京）有 限公司	受同一 控股股 东控制	预付账 款	0.00	20.00	0.00	20.00	投标 保证 金	经营 性占用

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	中国中材 东方国际 贸易有限 公司	受同一 控股股 东控制	其他应 收款	0.00	6.40	0.00	6.40	投标 保证 金	经营 性占用
	咸阳非金 属矿研究 设计院	受同一 最终控 制人控 制	其他应 收款	160.00	2.00	160.00	2.00	委托 项目	经营 性占用
	南京玻璃 纤维研究 设计院有 限公司	受同一 最终控 制人控 制	其他应 收款	0.00	54.74	54.74	0.00	销售 产品	经营 性占用
小计	-	-	-	651.72	11,165.39	10,184.36	1,632.75	-	-
关联自 然人及 其控制 的法人	无
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关 联人及 其附属 企业	南京彤天 科技实业 有限责任 公司	其他关 联关系 方	应收账 款	2.20	16.44	18.64	0.00	销售 产品	经营 性占用
	南京彤天 科技实业 有限责任 公司	其他关 联关系 方	其他应 收款	0.50	24.16	24.66	0.00	销售 产品	经营 性占用
	南京彤天 岩棉有限 公司	其他关 联关系 方	应收账 款	0.00	1,334.14	1,334.14	0.00	销售 产品	经营 性占用
	淄博中材 庞贝捷金 晶玻纤有 限公司	同一控 股股东 的下属 合营企 业	应收账 款	7.38	46.90	53.86	0.42	销售 产品	经营 性占用
	南京双威 生物医学 科技公司	其他股 东的下 属企业	应收账 款	2.17	61.04	63.21	0.00	销售 产品	经营 性占用
	南京双威 生物医学 科技公司	其他股 东的下 属企业	其他应 收款	1.20	9.30	10.50	0.00	销售 产品	经营 性占用
小计	-	-	-	13.45	1,491.98	1,505.01	0.42	-	-
总计	-	-	-	665.17	12,657.37	11,689.37	1,633.17	-	-

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