Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2010

Mar 17, 2011

关于中材科技股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/ 2010A5024-3

中材科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中材科技股份有限公司（以下简 称中材科技公司）2010 年12 月31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、现金流量表以 及股东权益变动表(以下简称财务报表)，并于2011 年3 月16 日签发了XYZH/2010A5024 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求， 中材科技公司编制了本专项说明所附的中材科技公司2010 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中材科技公司的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计中材科技公司2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中材科技公司 实施于2010 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总 表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解中材科技公司2010 年度控股股东 及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为中材科技公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不 得用作任何其他目的。

附件一：中材科技股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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中国 北京 二○一一年三月十六日 附件一：中材科技股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

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资金占 用方类 别	资金占用 方名称	占用方 与上市 公司的 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2010 年期初 占用资 金余额	2010 年 占用累计 发生金额	2010 年偿还累计发生 金额	2010 年偿还累计发生 金额	2010 年期末 占用资 金余额	占用 形成 原因	占用 性质
						现金	非现金
控股股 东、实际 控制人 及其附 属企业	泰山玻纤 邹城有限 公司	受同一 母公司 控制							销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				0.00	16.35	7.05	6.19	3.11
	泰山玻璃 纤维有限 公司	受同一 母公司 控制							销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				5.85	0.00	3.05	0.00	2.80
	山东泰山 复合材料 公司	受同一 母公司 控制					0.67		销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				6.72	0.00	0.00		6.05
	天津水泥 工业设计 研究院有 限公司								销售 产品	经营 性占 用
		受同一 母公司 控制
			应收账 款
				2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
	中国中材 国际工程 股份有限 公司								销售 产品	经营 性占 用
		受同一 母公司 控制
			应收账 款
				0.00	196.86	174.34	0.00	22.52
	河南中材 环保有限 公司	受同一 母公司 控制							销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				258.48	0.00	16.12	195.00	47.36
	成都建筑 材料工业 设计研究 院有限公 司								销售 产品	经营 性占 用
		受同一 母公司 控制
			应收账 款
				54.00	0.00	27.00	0.00	27.00
	天水中材 水泥有限 责任公司	受同一 母公司 控制	应收账 款	67.39	140.69	74.38	100.00	33.70	销售 产品	经营 性占 用
	中材株洲 水泥有限 责任公司	受同一 母公司 控制							销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
	中材甘肃 水泥有限 责任公司	受同一 母公司 控制			316.01	134.41	150.00		销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				0.00				31.60
	宁夏青铜 峡水泥股 份有限公 司						50.00		销售 产品	经营 性占 用
		受同一 母公司 控制
			应收账 款
				0.00	114.31	47.98		16.33
	乌海赛马 水泥有限 责任公司	受同一 母公司 控制							销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				0.00	16.85	0.00	0.00	16.85
	中材天山 （云浮）水 泥有限公 司								销售 产品	经营 性占 用
		受同一 母公司 控制
			应收账 款
				0.00	44.10	39.69	0.00	4.41
	溧阳中材 重型机器 有限公司	受同一 母公司 控制							销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				20.00	8.00	8.00	0.00	20.00
	新疆屯河 水泥有限 责任公司 沙湾五宫 水泥分公 司								销售 产品	经营 性占 用
		受同一 母公司 控制
			应收账 款
				1.80	0.00	0.00	0.00	1.80

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	中材高新 材料股份 有限公司	受同一 母公司 控制	应收账 款	0.00	531.94	521.94	0.00	10.00	销售 产品	经营 性占 用
	宁夏中宁 赛马水泥 有限公司	受同一 母公司 控制							销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	中材金晶 玻纤有限 公司	受同一 母公司 控制							销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				0.00	2.86	2.86	0.00	0.00
	泰山玻纤 邹城有限 公司	受同一 母公司 控制							销售 产品	经营 性占 用
			应收票 据
				15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	泰山玻璃 纤维有限 公司	受同一 母公司 控制					50.00		销售 产品	经营 性占 用
			应收票 据
				50.00	0.00	0.00		0.00
	山东泰山 复合材料 公司	受同一 母公司 控制							销售 产品	经营 性占 用
			应收票 据
				23.08	0.00	23.08	0.00	0.00
	泰山玻璃 纤维有限 公司	受同一 母公司 控制							采购 商品	经营 性占 用
			预付账 款
				1.01	326.54	2.03	325.52	0.00
	河南中材 环保有限 公司	受同一 母公司 控制							采购 商品	经营 性占 用
			预付账 款
				0.00	126.00	0.00	0.00	126.00
		受同一 最终控 制人控 制							销售 产品	经营 性占 用
	中国中材 进出口有 限公司
			应收账 款
				60.68	1,062.97	749.56	313.28	60.81
		受同一 最终控 制人控 制			115.85	21.86	42.00		销售 产品	经营 性占 用
	南京兴亚 玻璃钢有 限公司
			应收账 款
				0.00				51.99
	中国建筑 材料工业 地质勘查 中心	受同一 最终控 制人控 制							销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				5.00	42.30	40.30	0.00	7.00
		受同一 最终控 制人控 制							销售 产品	经营 性占 用
	中国高岭 土公司		应收账 款
				5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	青海昆仑 山矿业发 展有限公 司	受同一 最终控 制人控 制							销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				8.50	6.00	14.50	0.00	0.00
	苏州非金 属矿工业 设计研究 院	受同一 最终控 制人控 制							委托 项目	经营 性占 用
			应收账 款
				0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
		受同一 最终控 制人控 制			128.28	128.28			销售 产品	经营 性占 用
	北京玻璃 钢研究设 计院
			应收账 款
				0.00			0.00	0.00
		受同一 最终控 制人控 制			10.73	10.73			销售 产品	经营 性占 用
	山东工业 陶瓷研究 设计院
			应收账 款
				0.00			0.00	0.00
	中国非金 属矿工业 公司	受同一 最终控 制人控							销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				0.00	12.10	12.10	0.00	0.00

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		制
	南京兴亚 玻璃钢有 限公司	受同一 最终控 制人控 制	其他应 收款	0.00	51.14	51.14	0.00	0.00	销售 产品	经营 性占 用
		受同一 最终控 制人控 制	其他应 收款						委托 项目	经营 性占 用
	咸阳非金 属矿研究 设计院
				121.50	38.50	0.00	0.00	160.00
		受同一 最终控 制人控 制							销售 产品	经营 性占 用
	南京玻璃 纤维研究 设计院
			其他应 收款
				0.00	68.68	68.68	0.00	0.00
		受同一 最终控 制人控 制							采购 商品	经营 性占 用
	中国中材 进出口有 限公司
			预付账 款
				176.05	0.00	176.05	0.00	0.00
小计
				882.45	3,502.06	2,485.13	1,247.66	651.72
关联自 然人及 其控制 的法人
	无
小计
其他关 联人及 其附属 企业	南京彤天 科技实业 有限责任 公司								销售 产品	经营 性占 用
		其他关 联关系 方
			应收账 款
				0.00	7.09	4.89	0.00	2.20
	南京彤天 科技实业 有限责任 公司								销售 产品	经营 性占 用
		其他关 联关系 方
			其他应 收款
				0.00	89.66	89.16	0.00	0.50
	淄博中材 庞贝捷金 晶玻纤有 限公司	同一母 公司的 合营企 业							销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				0.00	71.17	63.79	0.00	7.38
	淄博中材 庞贝捷金 晶玻纤有 限公司	同一母 公司的 合营企 业							销售 产品	经营 性占 用
			应收票 据
				37.00	0.00	37.00	0.00	0.00
	南京双威 生物医学 科技公司	其他关 联关系 方							销售 产品	经营 性占 用
			应收账 款
				0.00	67.05	64.88	0.00	2.17
	南京双威 生物医学 科技公司	其他关 联关系 方	其他应 收款	0.00	11.28	10.08	0.00	1.20	销售 产品	经营 性占 用
小计				37.00	246.25	269.80	0.00	13.45
总计				919.45	3,748.31	2,754.93	1,247.66	665.17

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