Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2008

Mar 19, 2009

XYZH/2008A5010-1

中材科技股份有限公司

募集资金年度使用情况鉴证报告

中材科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技公司”）编制的关于募集 资金2008 年度使用情况的专项报告执行了鉴证工作。

中材科技公司的董事和管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》(2008 年修订)及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指 引第9 号:募集资金年度使用情况的专项报告》编制募集资金年度使用情况的专项报告。 这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度使用情况的专项报告编制相关的内部控 制，保证募集资金年度使用情况的专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或 错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金年度使用情况 的专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度使用情况的专项报告是否不存 在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重 新计算以及我们认为必要的其他程序，我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供合理的 基础。

我们认为，上述募集资金年度使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)及《中小企业板上市公司临时 报告内容与格式指引第9 号:募集资金年度使用情况的专项报告》编制，在所有重大方面 如实反映了中材科技公司2008 年度募集资金的存放和使用情况。

信永中和会计师事务所 中国注册会计师：王勇

中国注册会计师：许志扬

中国 北京 二○○九年三月十八日

中材科技股份有限公司

关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告

==> picture [426 x 29] intentionally omitted <==

一、募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99 号文《关于核准中材科技股份有限公 司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于2006 年11 月20 日首次公开发行人民币普 通股（A 股）3,790 万股，每股发行价为8.98 元，募集资金总额为34,034.20 万元，扣除 发行费用1,817.79 万元后，实际募集资金净额为32,216.41 万元。上述募集资金已全部 到位，业经华证会计师事务所有限公司于2006 年11 月9 日出具的华证验字(2006)第22 号验资报告验证。

募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：

单位：元

					单位：元
开户银行	开户名	账户类别	账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股 份有限公司南京 雨花西路支行	中材科技股份 有限公司	一般结算户 （活期）	43010175291 00081764	259,203,900.00	11,727,672.41
中国工商银行股 份有限公司南京 雨花西路支行	中材科技股份 有限公司	一般结算户 （定期）	43010175142 00002484	-	0.00
中国民生银行苏 州分行营业部	中材科技（苏 州）有限公司	一般结算户	26010141700 08201	-	13,673.36
工行延庆支行东 街分理处	北京中材汽车 复合材料有限 公司	一般结算户	02002667192 00004853	-	20,747,055.49
中国农业银行北 京市延庆县康庄 分理处	中材科技风电 叶片股份有限 公司	一般结算户	16090104000 3498	-	36,334.37
合计	-	-	-	259,203,900.00	32,524,735.63

二、募集资金实际使用情况

1． 募集资金使用情况对照表

==> picture [426 x 29] intentionally omitted <==

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	34,034.20	34,034.20	34,034.20	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	16,592.51	16,592.51	16,592.51	16,592.51
变更用途的募集资金总额			12,178.78							22,962.28
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			35.78%
							截至期
							末累计	截至期
	是否
							投入金	末投入					项目可
	已变	募集资		截至期		截至期
			调整后		本年度		额与承	进度	项目达到预				行性是
	更项	金承诺		末承诺		末累计					本年度实现的	是否达到
承诺投资项目			投资总		投入金		诺投入	（%）	定可使用状				否发生
	目（含	投资总		投入金		投入金					效益	预计效益
			额		额		金额的	(4)＝	态日期				重大变
	部分	额		额(1)		额(2)
							差额(3)	(2)/(1					化
	变更）
							＝	)
							(2)-(1)
	否	5,341. 34	5,341. 34	5,341. 34	1,823. 55	5,457. 21	115.87	100.00 %	2008 年10 月		实现销售收入 2，937万元，利 润总额720万元	是	否
年产4000 吨玻璃微纤
维纸生产线建设项目
年产3000吨汽车用复	是	9,568. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-		-	-	是
合材料制品生产线建
设项目*
年产200万平方米玻璃	否	8,400. 27	8,400. 27	8,400. 27	4,652. 69	7,388. 80	-1,011. 47	87.96%	2008 年12 月		-	-	否
纤维覆膜过滤材料生
产线建设项目
中材科技股份有限公	是	2,610. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-		-	-	否
司技术研发中心项目
年产22 万件汽车发动	新增	0.00	4,000. 00	4,000. 00	1,936. 04	1,936. 04	-2,063. 96	48.40%	2008 年11 月		-		否
机复合材料部件生产
线建设项目
北京八达岭年产500 套	新增	0.00	5,568. 70	5,568. 70	5,568. 07	5,568. 07	-0.63	99.99%	2009 年6 月		-		否
兆瓦级风电叶片建设
项目
天然气汽车用新型高	新增	0.00	2,610. 08	2,610. 08	2,612. 16	2,612. 16	2.08	100.00 %	2009 年4 月		-		否
压复合气瓶技术改造
项目
	-	25,920 .39	25,920 .39	25,920 .39	16,592 .51	22,962 .28	-2,958. 11	88.59%	-			-	-
合计
	1、“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 因08 年初受我国南方大范围雪灾影响，导致项目土建工程进 度受到一定影响，部分设备延迟进场安装，因此由原定2008 年3 月延迟至4 月底项目完成厂房建设，开展设备联 动，并进入试生产阶段。12 月通过项目竣工预验收，2009 年2 月项目正式竣工验收。 2、“年产200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”由于2008 年初雪灾影响，导致土建工程有一定 延迟，由原定2008 年5 月延迟至6 月底完成厂房建设。生产线经过设备的全线联动调试，08 年9 月进入进行试生 产， 2009 年2 月已通过竣工预验收，2009 年3 月项目正式竣工验收。 3、原募集资金投资项目“年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境变化，2008 年5 月15 日经公司2007 年度股东大会审议通过，将该项目建设规模调整为“年产22 万件汽车发动机复合材料部件生产线 建设项目”，总投资5,924.71 万元，其中以募集资金投入4,000.00 万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承 担该项目建设。2008 年7 月18 日正式设立了北京中材汽车复合材料有限公司的募集资金专户，并签订了三方监管 协议，截至报告期末该项目累计投入募集资金1,936.04 万元。项目主要由于奥运期间交通运输受到限制，导致部 分设备延迟进场，影响了生产线的全线联动调试。项目08 年9 月进入试生产阶段， 2009 年3 月正式竣工预验收。 其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“北京八达岭年产500 套兆瓦级风电叶片建设 项目”，该项目投资总额45,704.07 万元，其中募集资金5,568.70 万元。 2008 年10 月27 日正式设立了中材科 技风电叶片股份有限公司的募集资金专户，并签订了三方监管协议，截至报告期末该项目累计投资5,977.43 万元， 其中募集资金5,568.07 万元。项目08 年9 月开工建设，目前按计划正常开展，预计09 年8 月竣工验收。 4、原募集资金投资项目“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由于苏州工业园区土地政策方面的原因，未 能如期办理好土地购置等手续，故未按计划进度实施。2008 年5 月15 日，经公司2007 年度股东大会审议通过， 该项目由本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司以自有资金承担建设，本公司以自有资金置换该项目的募集 资金投入2,610.08万元，用于“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”，2008年6月25 日正式设立募
未达到计划进度原
因（分具体项目）

3、原募集资金投资项目“年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境变化，2008 年5 月15 日经公司2007 年度股东大会审议通过，将该项目建设规模调整为“年产22 万件汽车发动机复合材料部件生产线 建设项目”，总投资5,924.71 万元，其中以募集资金投入4,000.00 万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承 未达到计划进度原 担该项目建设。2008 年7 月18 日正式设立了北京中材汽车复合材料有限公司的募集资金专户，并签订了三方监管 因（分具体项目） 协议，截至报告期末该项目累计投入募集资金1,936.04 万元。项目主要由于奥运期间交通运输受到限制，导致部 分设备延迟进场，影响了生产线的全线联动调试。项目08 年9 月进入试生产阶段， 2009 年3 月正式竣工预验收。

其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“北京八达岭年产500 套兆瓦级风电叶片建设 项目”，该项目投资总额45,704.07 万元，其中募集资金5,568.70 万元。 2008 年10 月27 日正式设立了中材科 技风电叶片股份有限公司的募集资金专户，并签订了三方监管协议，截至报告期末该项目累计投资5,977.43 万元， 其中募集资金5,568.07 万元。项目08 年9 月开工建设，目前按计划正常开展，预计09 年8 月竣工验收。 4、原募集资金投资项目“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由于苏州工业园区土地政策方面的原因，未 能如期办理好土地购置等手续，故未按计划进度实施。2008 年5 月15 日，经公司2007 年度股东大会审议通过， 该项目由本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司以自有资金承担建设，本公司以自有资金置换该项目的募集 资金投入2,610.08 万元，用于“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”，2008 年 6 月 25 日正式设立募

==> picture [426 x 29] intentionally omitted <==

	集资金专户，并签订三方监管协议，截至报告期末项目累计投资6,879.37 万元，其中募集资金2,612.16 万元。 项目08 年11 月按计划进行生产线全线联调，并进入试生产阶段，预计09 年5 月竣工验收。
	“年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”原定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件， 2007 年该项目 目标产品面临低价竞争局面，市场环境较项目立项时发生了较大变化。2008 年5 月15 日，经公司2007 年度股东 大会审议通过，将项目调整为“年产22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”。其余募集资金投向中材 科技风电叶片股份有限公司，投资建设“年产500 套兆瓦级风电叶片建设项目”。
项目可行性发生重
大变化的情况说明
募集资金投资项目	无
实施地点变更情况
募集资金投资项目	无
实施方式调整情况
募集资金投资项目	1、“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”本公司先期投入1113.00 万元，已于2006 年11 月17 日置换。
先期投入及置换情
况
	1、2007 年4 月9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3000 万元，使用期限自2007 年4 月15 日至2007 年10 月15 日。 2、2007 年10 月10 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额 不超过3000 万元，使用期限自2007 年10 月16 日至2008 年4 月15 日。 3、2008 年4 月23 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超 过3000 万元，使用期限自2008 年4 月16 日至2009 年10 月15 日。 4、2008 年10 月10 日，公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额 不超过3000 万元，使用期限自2008 年10 月16 日至2009 年4 月15 日，因实际资金情况，未实施。 截至2008年12月31日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	无
资金结余的金额及
原因
募集资金其他使用	尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
情况

注：1、“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 承诺募集资金投资总额为 5,341.34 万元，实际截至2008 年12 月该项目共使用募集资金5,457.21 万元，与承诺募 集资金投资总额的差额115.87 万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。

2、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”承诺募集资金投资总额为 2610.08 万元，实际截至2008 年12 月该项目共使用募集资金2612.16 万元，与承诺募集 资金投资总额的差额2.08 万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。

2．募集资金实际投资项目变更

(1)、2008 年5 月15 日中材科技股份有限公司2007 年度股东大会审议通过了《关于 募集资金项目“年产3000 吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》，同 意公司变更募集资金投向，将原承诺用于投入建设 “年产3000 吨汽车用复合材料制品生 产线建设项目”的9,568.70 万元调整投向，投向以下项目：

	项目名称	投资总额（万元）	其中募集资金投 资额（万元）	占募集 资金总额比例

==> picture [426 x 29] intentionally omitted <==

年产22 万件汽车发动机复合材料部件 生产线建设项目	5,924.71	4,000.00	11.75%
北京八达岭年产500 套兆瓦级风电叶 片建设项目	45,704.07	5,568.70	16.36%

(2)、2008 年5 月15 日中材科技股份有限公司2007 年度股东大会审议通过了《关于 “中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天 然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》，同意公司变更募集资金投向，将 原承诺用于投入建设 “中材科技股份有限公司技术研发中心项目”的2,610.08 万元调整 投向，投向以下项目：

投向，投向以下项目：
项目名称	投资总额（万元）	其中募集资金投 资额（万元）	占募集 资金总额比例
天然气汽车用新型高压复合气瓶技术 改造项目	16,800.18	2,610.08	7.67%

3．募集资金投资项目已对外转让或置换

无

4．闲置募集资金临时用于其他用途

(1)、2008 年4 月23 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募集资金 暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元，使用期限自2008 年4 月16 日至2008 年10 月15 日，到期已归还至募集资金专户。

(2)、2008 年10 月10 日，公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将闲置募 集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000 万元，使用期限自2008 年10 月16 日至2009 年4 月15 日，因实际资金情况，未实施。

截至2008 年12 月31 日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。

5．未使用完毕的募集资金

截至2008 年12 月31 日，尚未使用的募集资金合计3252.47 万元，占募集资金总额 的12.55%。剩余募集资金将继续用于募投项目的建设。

			单位：元	单位：元
开户银行	账户类别	账号	募集资金余额	存款期限

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中国工商银行股份 有限公司南京雨花 西路支行	一般结算户（活 期）	4301017529100081764	11,727,672.41	活期
中国工商银行股份 有限公司南京雨花 西路支行	一般结算户（定 期）	4301017514200002484	0.00	定期
中国民生银行苏州 分行营业部	一般结算户	2601014170008201	13,673.36	活期
工行延庆支行东街 分理处	一般结算户	0200266719200004853	20,747,055.49	活期
中国农业银行北京 市延庆县康庄分理 处	一般结算户	160901040003498	36,334.37	活期
合计			32,524,735.63

三、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目中，2008 年仅“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”建成 投产，项目实现销售收入2,937 万元，利润总额720 万元；其他项目预计在09 年上半年 将陆续竣工投产，并形成效益。

四、资产认购股份后资产运行情况

截至2008 年12 月31 日，公司不存在资产认购股份 。

五、募集资金实际使用情况与2008 年报和其他信息披露文件中披露的有关内容比较

公司不存在募集资金管理违规情形，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

中材科技股份有限公司董事会 二〇〇九年三月十八日

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