Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2006

Dec 8, 2006

中材科技股份有限公司 募集资金投资项目的 专项审核报告

华证审核字[2006]第248 号

募集资金投资项目情况的

专项审核报告

华证审核字[2006]第248 号

中材科技股份有限公司董事会：

我们接受 贵公司董事会委托，对中材科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2006 年11 月3 日止的募集资金投资项目情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其 他证据等。我们的责任是对这些资料发表审核意见，我们的审核是根据《中小企业板上市公 司募集资金管理细则》等要求进行的，所发表的审核意见是我们在进行了审慎调查，实施了 必要的审核程序的基础上，根据审核过程中取得的材料作出的职业判断。

贵公司成立于2001 年11 月29 日，经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企 改（2001）1217 号文批准，由中国建筑材料工业建设总公司（现更名为“中国非金属材料 总公司”、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司、北京华恒 创业投资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司（后更名为“深圳市创新投资集团有限公 司”）发起设立，注册股本为人民币11210 万元。

根据贵公司2005 年10 月12 日第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会证监发行字[2006]99 号文核准，贵公司首次向社会公开发行股票3790 万股，计3790 万元。每股面值1.00 元, 实际发行价格每股8.98 元。

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一、募集资金投资项目情况

截止2006 年11 月3 日，贵公司募集资金投资项目情况如下：

类 别注工程物资1在建工程2合 计	2006-11-3
	3,521,828.807,608,195.89
	11,130,024.69

1. 工程物资类 别专用设备预付设备款合 计	2006-11-3
	1,147,630.592,374,198.21
	3,521,828.80

1. 在建工程

(1)在建工程明细项目情况

工程项目名称年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目	预算数	2006-1-1759,288.82	本期增加6,848,907.07	本期转入固定资产—	其他减少—	2006-11-3资金来源7,608,195.89 自筹	完工比例
	5891.34万						19.03%

2005 年9 月2 日，经贵公司第二届董事会第三次会议决议，同意贵公司首次公开发行人 民币普通股A 股股票募集资金投向年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目。

2005 年9 月3 日，中国材料科工集团以 材料投发【2005】36 号文件批复，原则同意贵 公司建设年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目，项目产品纲领为：AGM 隔板3000 吨/年、 超高效玻纤过滤纸200 吨/年、高效玻纤过滤纸700 吨/年、中效玻纤过滤纸100 吨/年。项目 总投资估算为5891 万元，其中固定资产投资5350 万元，铺底流动资金541 万元，资金来源 为发行股票募集资金及自筹解决。建设地点在南京市江宁经济开发区将军南路99 号。

2005 年10 月12 日，经贵公司2005 年第二次临时股东大会决议，同意贵公司以首次公开 发行人民币普通股A 股股票募集资金投向年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目。

2006 年3 月1 日，贵公司以 中材科发（2006）10 号文批复，原则同意贵公司在募集资 金到位前，先期启动一期工程“年产1000 吨玻璃微纤维过滤纸生产线建设项目”。项目总投

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资2480 万元，其中固定资产投资为1730 万元，资金来源为股份公司贷款。项目建设期为10 个月，于2006 年12 月底前完成。

2006 年3 月6 日，贵公司以中材科发（2006）11 号文批复，募投项目“年产4000 吨玻 璃微纤维纸生产线建设项目”一期工程“年产1000 吨玻璃微纤维过滤纸生产线建设项目”， 初步设计已通过评审，施工图设计已完成，前期工程方案、规划方案、消防及环境评估等建 设报批手续已齐备，土建及钢结构厂房招标已完成，基本落实了各项开工条件，同意开工建 设。项目工程实施时间为2006 年3 月至2006 年12 月，建设周期为8 个月，调试、验收及备 案2 个月，竣工验收于2006 年11 月15 日前完成。

二、审核结论

通过审核，我们认为，截止2006 年11 月3 日，贵公司募集资金投资项目实际发生额为 11,130,024.69 元。

三、本报告使用范围声明

本公司供 贵公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定，以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之用，亦可用于设立募投资金专户，不得用作任 何其他目的。

华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师

李东昕

中国 北京 中国注册会计师

王书阁

2006 年 11 月 3 日

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