Sinoma International Engineering Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Jun 22, 2012

股票代码：600970 股票简称：中材国际 公告编号：临2012-014

中国中材国际工程股份有限公司关于子公司设立合资公司 投资东营10MWp 光伏电站项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：中材东营光伏发电有限公司及东营10MWp 光伏电站项目

• 投资金额和比例（占投资标的注册资本的比例）：公司控股子公司中材 天华拟出资3600 万元与东营光伏太阳能有限公司合资成立中材东营光 伏发电有限公司，中材天华占注册资本90%。合资公司将投资建设运营 东营10MWp 光伏电站项目。

特别风险提示：

• 投资标的本身存在的风险：光伏电站项目存在上网电价调整风险，并网 风险，项目建设风险。

• 投资可能未获批准的风险：目前东营10MWp 光伏电站项目的所有政府及 相关机构立项核准、上网电价核定、并网批复等前期批文主体为东营光 伏公司，后续需转移到合资公司名下，审批手续转移存在一定风险。

• 一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为积极实施有限、相关、多元的发展战略，推进光伏工程业务的发展，中国 中材国际工程股份有限公司控股子公司中材天华国际光伏工程技术（北京）有限 公司（以下简称“中材天华”）拟出资3600 万元与东营光伏太阳能有限公司（以 下简称“东营光伏”）合资成立中材东营光伏发电有限公司（以下简称 “合资公 司”），投资建设运营东营10MWp 光伏电站项目，项目总投资1.03 亿元。上述对 外投资事宜，不构成关联交易。

（二）董事会审议情况

2012 年6 月21 日，公司第四届董事会第八次会议（临时）以通讯方式审议 通过了《关于子公司设立合资公司投资东营10MWp 光伏电站项目的议案》，公司 9 名董事全部出席会议，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、合资对方的基本情况

东营光伏太阳能有限公司成立于 2006 年 4 月，是中国光伏集团（香港） 的全资子公司，位于东营市胜利工业园十九号路西、八号路南，经营范围涉及生 产、 销售光伏发电设备、太阳能电池组件及太阳能系列产品、系统集成等。公 司注册资金22500 万元。中国光伏集团（香港）是中国光伏集团SA 卢森堡的全 资子公司。中国光伏集团SA(卢森堡)于2008 年8 月14 日通过直接上市程序在 泛欧交易所创业版上市。

三、合资公司的基本情况

（一） 公司名称： 中材东营光伏发电有限公司

（暂定名，以注册登记为准）；

（二）注册地址： 东营市；

（三）公司性质：有限责任公司；

（四）注册资本： 4000 万元 ；

（五）出资方式、股权结构：中材天华以现金3600 万元出资，占合资公司注 册资本的90%；东营光伏以现金400 万出资，占合资公司注册资本的10%；

（六）资金筹措方案:自有资金2600 万元，剩余1000 万元通过贷款解决；

（七）经营范围：东营10MWp 光伏项目的投资、建设和运营(以登记机关核定 为准)；

（八）合资公司的公司治理：设立董事会，董事会由 3 名董事组成，中材天 华委派2 名，东营光伏委派 1 名。董事长由中材天华委派的董事出任。合资公 司不设监事会，东营光伏可委派监事1 名。公司重大事项和争议事项需由三分之 二以上董事表决通过后执行。

四、东营10MWp 光伏电站项目基本情况

（一）项目名称：东营光伏10MWp 并网发电工程

（二）建设地点：东营区郝纯路

（三）建设规模： 10MWp 太阳能晶硅电池并网发电系统

（四）建设周期：3 个月

（五）项目投资额及资金来源

项目计划总投资额1.03 亿元人民币， 全部资金由合资公司自有资金、贷款 解决，贷款总额预计为6000-7000 万元人民币 。

五、对外投资风险情况和应对措施

（一）合规性风险

目前该项目的所有政府及相关机构立项核准、上网电价核定、并网批复等前 期批文主体为东营光伏公司，后续需转移到合资公司名下，项目建成后审批手续 能否顺利转移到合资公司面临一定风险。为此，拟在合资协议中与东营光伏约定， 在其完成电站运营所需手续的转移后，方才支付其90%组件款项，并派专人参与 办理相关手续。

（二）上网电价调整风险

目前核定项目并网电价为1.2 元/千瓦时，但后续上网电价在持有过程中有 下调的风险。但根据国际惯例来看，一般核定的电价将执行20-25 年，预计调价 的可能性较小。

（三）并网风险

项目可能面临电站未能及时接入、发电未能全额接受的风险。但鉴于接入系 统方案已获山东电网公司批复，此种风险相对较小，后续合资公司将与东营光伏 公司共同努力完成接入系统工程。此外，据了解，东营地区2011 年负荷1.2GM， 东营光伏有个7MW 项目在过去一年所发电量被全额接受，光伏电在山东是受欢迎 的。

（四）项目建设风险

由于影响项目建设因素较多，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于市 场平均成本的风险。为此，合资公司将积极争取有利条件，合理组织项目建设， 努力控制项目以较低的投资早日实现运营。

六、当地税收、补贴政策环境

项目所在地的增值税17%，所得税为25%，可以享受“三免三减半”的优惠政

策。山东省新能源电价补贴为0.20元/度（含在并网电价里面）。

七、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资将为公司光伏业务探索新的发展方式，创新业务模式，推动光 伏业务的进一步发展。预计合资公司2013 年形成营业收入1316 万元，利润总额 88 万元，由于项目营业收入及利润较小，对公司业绩影响较小。

八、备查文件目录

中国中材国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议（临时）决议 特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会 二O 一二年六月二十二日