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Sinoma International Engineering Co.,Ltd Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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中国中材国际工程股份有限公司 2020年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明
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专项说明
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 $1 - 8$
信永中和
ShineWing
信永中和佘计师事务所
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关于中国中材国际工程股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
XYZH/2021BJAA30279
传真:
facsimile:
中国中材国际工程股份有限公司全体股东:
$\frac{1}{2}$
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国中材国际工程股份有限公司(以下简称 中材国际公司)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注, 并于 2021年3月18日出具了 XYZH/2021BJAA30203号无保留意 见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及上海证券交易所相关披露要求, 中材国际公司编制了本专项说明所附的中材国际公司 2020 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中材国际公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计中材国际公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容讲行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对中材国际公司 2020 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计中材国际公司 2020 年度财务报表时中材国际公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外, 我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。
为了更好地理解中材国际公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中材国际公司为 2020 年度报告披露之目的使用, 未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。
中国 北京 中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二一年三月十八日
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| The contract of the contract of the contract and the contract and the contract of the | 单位:元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初 占用资金余额 |
2020年度占用累计发生 金额(不含利息) |
2020年度占用资金 的利息(如有) |
2020年度偿还 累计发生金额 |
2020年期末 占用资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| . 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初 往来资金余额 |
2020年度往来累计发生 金團 (不含利息) |
2020年度占用资金 的利息 (如有) |
2020年度偿还 累计发生金额 |
2020年期末 往来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 安阪大江股份有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 182, 921, 00 | 180, 924, 00 | 2.000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 安徽广德洪山南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 234, 000, 00 | 254, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 安徽广德南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 5,798,546.00 | 5, 771, 953, 65 | 26, 592, 35 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 湖南安仁南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 057, 425, 86 | 1, 987, 425, 86 | 70, 600, 60 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 276, 593, 00 | 241, 093, 00 | 35, 500, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 蚌埠中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 347, 420, 00 | 347, 420, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京凯盛建材工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1, 863, 500, 00 | 1, 206, 000, 00 | 3,069,500,00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 成县祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1,936,491.92 | 3, 748, 785, 08 | 5, 685, 277, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 崇左南方水泥有限公司 | 同受拉股股东及最终控制方拉制 | 应收账款 | 4, 120, 000, 00 | 4, 120, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 森州中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 124, 250, 00 | 124, 250, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 达州利森水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 65, 136, 43 | 19,900.00 | H5, 036, 43 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大方永贵建材有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 456, 301, 29 | 340, 000, 00 | 116, 301, 29 | 销售商品 | 经营性住来 | |||
| 德州中联大坝水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 148, 080, 00 | 123, 120, 00 | 24, 960, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 邓州中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 393, 818, 18 | 354, 218, 18 | 39, 600, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 东平中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 45,500.00 | 45, 500, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 福建三明南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 34, 103, 45 | 7,053,000.00 | 7,087,103.45 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 抚州市东乡区上陈新材料有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 38, 478, 77 | 38, 478, 77 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 富蕴天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 951, 232, 31 | 951, 232, 31 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 1. 大股东及其附属企业 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 048, 990, 62 | 2, 048, 990, 62 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广德独山南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 8, 037, 730, 82 | 8,037,730.82 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 广德新杭南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 3, 869, 338, 94 | 3, 869, 338, 94 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 广西金鲤水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 362, 000, 00 | 314, 000, 00 | 675, DOO, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 贵州德隆水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 265, 092, 42 | 140, 853-62 | 124, 238, 80 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 我州梵净山金顶水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 25,000,00 | 25,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 贵州惠水西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 29, 109, 20 | 6,410.80 | 35, 520, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 贵州科特林水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 7,700.00 | 7,700,00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 94,000,00 | 94, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 贵州黔西西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 12, 585.86 | 181, 489, 04 | 194, 074, 90 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 贵州清镇西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 34, 661, 19 | 34, 661, 19 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 贵州三都西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 11, 846, 16 | 10, 103, 84 | 21,950,00 | 销售商品 | 经营性住来 | |||
| 贵州森垚水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 0.03 | 0.03 | 精售商品 | 经营性往来 | ||||
| 贵州省松桃高力水泥实业有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 11,000,00 | 11,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 贵州威宁西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 78, 220-05 | 78, 220, 05 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 贵州兴义西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 528, 000, 00 | 352, 000, 00 | 176, 000, 00 | 销售商品 | 经营性住来 | |||
| 贵州沿河西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 345, 38 | 345.38 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 贵州紫云西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 57, 900, 00 | 57, 900, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 贵州遵义建安混凝土有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 537, 724.50 | 537, 724.50 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 資金往来方名称。 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初 往来资金余额 |
2020年度往来累计发生 金额(不含利息) |
2020年度占用资金 的利息(如有) |
2020年度偿还 累计发生金额 |
2020年期末 往来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九江省宾州水泥有限公司。 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 123, 490, 00 | 18, 450, 00 | 105, 040, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 制南非阳南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 23, 416.78 | 379, 600.92 | 403, 017, 70 | 销售商品 | 经营性住来 | |||
| 湖南隆回南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 109, 700, 00 | 1,891,500.00 | 2, 001, 203, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 清晰祁东南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 502, 721.65 | 142, 134, 05 | 360, 587. 60 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 湖南桃江南方本港有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1, 440, 891, 13 | 4, 550, 358, 87 | 5, 991, 250, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 湖州白岘南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 6, 218, 693. 21 | 347, 000, 00 | 6, 565, 693, 21 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 4, 741, 526, 29 | 4, 002, 439, 17 | 739, OR7, 12 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 郏县中联天广水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 57, 107, 00 | 57, 107, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江山南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏溧阳南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 31, 500, 00 | 31,500,00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏天山水泥集团有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 7, 150, 00 | 5,508,00 | 12,668,00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 江苏徐舍南方水泥有限公司 江苏宜城南方水泥有限公司 |
同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 134, 200, 00 | 134, 200, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江西丰城南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 38, 246, 00 16, 850, 00 |
2, 128, 800, 00 | 2, 167, 046, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 江西芦溪南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 同受控股股东及最终控制方控制 |
应收账款 应收账款 |
55, 500, 00 | 16,850,00 55, 500, 00 |
销售商品 销售商品 |
经营性往来 | ||||
| 江西泰和南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 083, 20 | 2, 083, 20 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 江西兴国南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 7, 299, 769, 90 | 7, 299, 769. 90 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 经营性往来 |
||||
| 江西水丰南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 357, 000, 00 | 715,000.00 | 1,642,000.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 喀喇沁草原水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 166, 339.75 | 45, 734, 00 | 120, 605.75 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 喀什天山水泥有限贡任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 380, 000, 00 | 380, 000, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 兰溪南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 274, 400 00 | 235, 200, 00 | 39, 200, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 同受拉股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 11, 800, 00 | 1, 794, 355, 45 | 1, 806, 155, 45 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 1. 大股东及其附属企业 | 副江古城西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 162, 000, 00 | 162, 000, 00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 溧水天山水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 14, 700, 00 | 9, 866. 40 | 24, 566, 40 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 溧阳天山水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1, 810, 087 32 | 1, 541, 967, 98 | 268, 119, 34 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 辽源滑津金刚水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 6, 500, 00 | 6,500.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 临城中联福石水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1, 100, 000, 00 | 1,100,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 临沂中联水泥有限公司 | 同受拉股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 190,000.00 | 190, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 凌源市富源矿业有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 8, 639, 75 | 8, 639.75 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 817, 627, 12 | 2, 144, 198, 54 | 673, 428.58 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 南京凯盛国际工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 709, 100, 00. | 448, 000, 00. | 3, 157, 100, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 南阳中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 45, 720, 00 | 45, 720, 00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 4,007,633,34 | 1,783,032.34 | 2, 224, 601. 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 宁夏赛马水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 12, 822, 191, 00 | 4, 509, 691, 00 | B, 312, 500, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 背海祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 95, 800, 00 | 4,300,00 | 100, 100, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1, 160, 126, 46 | 280, 126, 46 | RRO, OOKL OU | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1, 025, 464. 45 | 1, 025, 464. 45 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 山东魯南泰山石脊有限公司 上海申建水泥装备有限公司 |
同受控股股东及最终控制方控制 同受控股股东及最终控制方控制 |
应收账款 应收账款 |
447, 500, 00 457, 800, 00 |
447, 500, 00 457, 800, 00 |
销售商品 销售商品 |
经营性往来 经营性往来 |
||||
| 邵阳南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 51,087.40 | 45, 900, 00 | 96, 987, 40 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 四川成实天鹰水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 13,900,00 | 13, 900, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 四川德胜集团水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 59, 031.28 | 59, 031.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 四川峨边西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 7,000.00 | 365,000.00 | 372, 000, 00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 924, 000, 00 | 1, 419, 647, 50 | 2, 343, 647. 50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联资金程米 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初 往来资金余额 |
2020年度往来累计发生 金额 (不含利息) |
2020年度占用资金 的利息 (如有) |
2020年度偿还 累计发生金额 |
2020年期末 往来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川国大水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 716, 000, 00 | 24, 597, 14 | 740, 597, 14 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 四川华蓥西南水温有渠公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 92, 151, 25 | 95,000.00 | 187, 151, 25 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 四川嘉华锦屏静静水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 13, 617, 92 | 12, 698, 28 | 919.64 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 四川筠连西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1,865,020.00 | 576, 680, 00 | 1, 288, 340, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 期川利森建材集团有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 488, 310, 00 | 488, 310, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 四川利万步森水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 29, 800, 00 | 29, 800, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 142, 600, 00 | 142, 600, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 四川省女娲建材有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 38, 600, 60 | 38, 000 (K) | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 四川省兆迪水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 170, 800, 00 | 170, 800, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 四川泰昌建材集团有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1, 714, 500, 00 | 1,714,500.00 | 销售商品 | 经营性住来 | ||||
| 四川雅安西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 17,803,80 | 29, 262.80 | 47,066.60 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 四川资中西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 121,558.00 | 167, 800, 00 | 289, 358, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 泰安市泰山纸面石膏板有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 355,000,00 | 355, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 泰安中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 17, 340, 00 | 17, 340, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 205, 251. 42 | 528, 248.58 | 733, 500, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 泰山石膏 (铜陵) 有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 295, 390, 00 | 295, 390, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 泰山石背(忻州)有限公司 泰山石背承德有限公司 |
同受控股股东及最终控制方控制 同受控股股东及最终控制方控制 |
应收账款 | 740, 800, 00 | 740, 800, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 应收账款 | 222, 225, 00 | 222, 225. 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||||
| 膝州中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 3, 419, 480, 50 | 3, 419, 480, 50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 天水祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 53, 421, 475.83 | 53, 395, 135, 83 | 26, 340, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 天水中材水泥有限责任公司 通辽中联水泥有限公司 |
同受控股股东及最终控制方控制 同受控股股东及最终控制方控制 |
应收账款 应收账款 |
116, 176, 38 400, 000, 00 |
879, 823, 62 1,161,510.00 |
996, 000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 1. 大股东及其附属企业 | 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 135, 000, 00 | 25,000,00 | 1,561,510,00 160,000.00 |
销售商品/提供劳务 销售商品/提供劳务 |
经营性往来 经营性往来 |
||
| 汪清北方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 20, 986, 00 | 17, 186.00 | 3,800,00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 瓮安县玉山水泥(厂)有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 50, 840.00 | 44, 648, 00 | 6, 192. IKI | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 乌海赛马水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1,886,201 10 | 1,358,428.10 | 527, 773, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 乌海市西水水泥有限资任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 3, 449, 929, 93 | 2, 928, 634, 71 | 521, 295. 22 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 乌兰察布中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 9, 819.00 | 54, 200, 00 | 54, 019, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 羌湖南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 8, 181, 942, 00 | 23, 197, 488, 84 | 31, 379, 430, 84 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 习水赛德水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 5, 700, 00 | 5,700,00 | ||||||
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2,069,931.84 | 1,251,701.84 | 818, 230, 00 | 销售商品 销售商品/提供劳务 |
经营性往来 经营性往来 |
|||
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 488, 860=00 | 488, 850, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 4, 614, 781, 72 | 3, 318, 781-72 | 1,296,000,00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 3, 275, 461.00 | 3, 275, 461. (K) | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 新疆天山水泥有限责任公司技改分公司 | 同受控股股东及履终控制方控制 | 应收账款 | 11,800.72 | 11,800-72 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 新疆屯河水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1, 134.00 | 1, 134.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 新泰中联泰丰水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 156, 100.00 | 56, 500 00 | 99, 600, 00 | 销售商品 | 经营性住来 | |||
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 23, 475.00 | 11,950.00 | 35, 425, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 沂南中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1, 563, 599.98 | 1, 563, 599. 98 | 提供劳务 | 经营性住米 | ||||
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 736, 161-02 | 235, 746, 80 | 2, 971, 907, 82 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 荣经泰昌益通水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 464, 000, 00 | 464,000.00 | 提供劳务 | 经营性住来 | ||||
| 永登祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 875, 991-01 | 269, 652, 01 | 606, 339 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 565, 500.00 | 565, 500, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 25, (KK), (K) | 25,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往单 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初 往来资金余额 |
2020年度往来累计发生 金额(不含利息) |
2020年度占用资金 的利息(如有) |
2020年度偿还 紧计发生金额 |
2020年期末 往来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南普洱西南水泥有限公司 | 同受拉股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 292, 000, 00 | 292, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 坚庄中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 594, 500, 00 | 574, 560, 00 | 19, 540, 00 | 销售商品 | 经营性住来 | |||
| 漳县祁连山水津有里公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 189, 957, 00 | 34, 957, 00 | 155, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 长兴南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1, 588, UOD, OO | 10, 048, 749, 98 | 11, 636, 749, 98 | 销售商品/提供芳务 | 经营性往来 | |||
| 调觉全音水泥有限资目公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 922, 645, 18 | 2, 922, 645, 18 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中材安徽水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 9, 702, 004, 77 | 2, 420, 213, 89 | 12, 122, 218. 66 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中材常德水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1, 182, 799, 13 | 458, 968, 79 | 1, 641, 767. 92 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中材甘肃水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 78, 019, 40 | 2, 432, 840, 23 | 2, 510, 859. 63 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 975, 054.64 | 749, 537, 50 | 225, 517.14 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 中材亨达水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 561, 455, 90 | 2, 364, 740, 00 | 4, 926, 195, 90 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中材罗定水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 560, 660, 00 | 536, 000, 00 | 24, 660, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中材滓乡水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 676, 974. 45 | 881, 826, 62 | 3, 558, 801.07 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中材湘潭水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 275, 210, 16 | 2, 133, 142, 33 | 142, 067, 83 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 同受拉股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 6, 501, 672. 50 | 6, 735, 577, 92 | 13, 237, 250, 42 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中建材凯慧国际工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 16, 560 00 | 213, 984, 00 | 230, 544, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 重庆綦江西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 173, 615 30 | 150, 217, 01 | 23, 398.29 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 重庆石柱西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 145, 00 | 151, 281.67 | 153, 426, 67 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 重庆万州西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 245, 797, 13 | 353, 712.59 | 1,892,084.54 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 遵义恒聚水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 30, 940, 00 | 30, 940, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 65,000.00 | 65,000,00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北川中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 779, 882. 76 | 779, 882.76 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 1. 大股东及其附属企业 | 布尔津天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 993, 169.88 | 993, 169, 88 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 常山南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 50, 000, 00 | 50, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 富民金锐水泥建材有限贡任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 97, 200, 00 | 97, 200, 00 | 情售商品 | 经营性往来 | ||||
| 甘谷祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 210, 000, 00 | 210,000.00 | 情售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 贵州福泉西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 20, 520, 00 | 20, 520, 00 | 销售商品 | 经营性住来 | ||||
| 贵州思南西南水泥有公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 185, 346, 81 | 185, 346 81 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 杭州山亚南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 200, 000, 00 | 200, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 河南中联节能工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 648,000.00 | 648,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 59, 200, 00 | 59, 200. 00 | 销售商品 | 经营性住来 | ||||
| 济宁中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 353, 000.00 | 353, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江西南城南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1,391.00 | 1,391.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 江西上高南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 26, 820, 00 | 26, 820, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 金刚水泥(铁岭)有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1,820,000 00 | 1, 820, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 515, 308, 00 | 326, 160, 00 | 189, 148.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 陇南祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 500, 027, 00 | 500, 027, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 5, 900, 00 | 5,900.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 宁夏建材集团股份有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 71, 400-00 | 71, 400, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 080, 00 | 2,080.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 平凉祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1, 652, 150, 00 | 1, 652, 150, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 青州中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 250, 000, 00 | 250, 000, 00 | 提供芳务 | 经营性往来 | ||||
| 山东临沂山琦矿业有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 100, 000, 00 | 100, 000, 00 | 销售商品 | 经营性柱来 | ||||
| 上海新建重型机械有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 61, 295, 00 | 61, 295, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 36, 965, 57 | 36, 965, 57 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联资金优素 | 资金性米方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初 往来资金余额 |
2020年度往来累计发生 金额(不含利息) |
2020年度占用资金 的利息(如有) |
2020年度偿还 累计发生金额 |
2020年期末 往来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山石膏(薤西)有限公司。 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 247, 200, 00 | 247, 200, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 泰山石膏(涡阳)有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 212, 605, 00 | 212, 605, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 泰山石苦(宜东)有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 115,000.00 | 115, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 泰山石膏(弋阳) 有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 343, 300, 00 | 343, 300, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| "小石等独块量工有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 192, 000, 00 | 192, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 泰山中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 65, 000, 00 | 65,000,00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 新安中联万基水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 新疆凯盛建材设计研究院(有限公司) | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 55, 447, 94 | 55, 447.94 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 徐州中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 8, 250, 00 | 8,250.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 云南远东水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 4,288,00 | 4,288.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 张掖祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 70, 000, 00 | 70, 600, 60 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中材水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 3, 716, 733, 02 | 12, 317, 556.84 | 16, 034, 289, 86 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 3, 600, 670, 00 | 3,056,526.00 | 544, 144, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 重庆铜梁西南水泥有限公司 重庆秀山西南水泥有限公司 |
同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 30, 564, 83 | 30, 564, 83 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中国联合水泥集团有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 同受控股股东及最终控制方控制 |
应收账款 应收账款 |
29, 190, 46 145, 200, 00 |
29, 190, 46 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 乌鲁木齐物捷通商贸有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 125, 183, 50 | 145, 200, 00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 天津矿山工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1,041,000,00 | 125, 183, 50 | 1, 041, 000, 00 | 销售商品 销售商品 |
经营性往来 | |||
| 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 39, 897, 911, 86 | 12, 655, 910, 74 | 27, 242, 001.12 | 销售商品 | 经营性往来 经营性往来 |
|||
| 合肥固泰自动化有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 68,000,00 | 68, GOU, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 合肥水泥研究设计院有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 248, (KK), 00 | 515, 600, 00 | 763, 600, 00 | |||||
| 1. 大股东及其附属企业 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1, 658, 720, 36 | 3, 394, 000, 00 | 5, 052, 720, 36 | 销售商品 销售商品 |
经营性往来 经营性往来 |
||
| 中材节能股份有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 3, 043, 338, 02 | 2, 475, 345, 02 | 567, 993, 00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 24, 453, 916, 51 | 24, 453, 916, 51 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国建材技术装备有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 566, 000, 00 | 566, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中国新型建材设计研究院有限公司南京分公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 7,942.00 | 7, 942, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中建材国际装备有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 2, 404, 401, 80 | 1, 279, 542, 30 | 1, 124, 859, 50 | 销售商品/提供芳务 | 经营性往来 | |||
| 充州矿山工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 47, 946, 38 | 47, 946, 38 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中建材集团进出口有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 159, 010, 78 | 159, 010, 78 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 贵州瑞溪水泥发展有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 7, 956, 739. 98 | 7, 956, 739, 98 | 工程款 | 经营性住来 | ||||
| 贵州威宁西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 21, 199. 20 | 21, 199, 20 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 河南中联节能工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 525, 000, 00 | 525, 000, 00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 建德市新安江建材石料有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 3, 945, 646, 27 | 3, 945, 646, 27 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 江西东乡南方混凝土有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 1, 286, 933, 75 | 1, 286, 933, 75 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 连云池中复连众复合材料集团有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 176, 166, 00 | 176, 166, 00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 6, 201, 059, 60 | 6, 201, 059, 60 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 20, 608, 00 | 20,608.00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海新建重型机械有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 465, (KH), (K) | 465,000.00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 充州中材建设有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 8, 124, 750, 30 | 12, 779, 656, 03 | 20, 904, 406, 33 | 购买商品/接受劳务 | 经营性住来 | |||
| 浙江虎鹰水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 15, 122, 00 | 15, 122, 00 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 中材科技股份有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 5, 572, 452.00 | 5, 542, 407, 00 | 30, 045, 00 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国非金属材料南京矿山工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 1, 342, 606. 00 | 1, 342, 606.00 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 1, 489, 202. 97 | 1, 489, 202, 97 | 工程款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金性来 | -- 贤全住来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初 往来资金余额 |
2020年度往来属计发生 金額(不含利息) |
2020年度占用资金 的利息(如有) |
2020年度偿还 累计发生金额 |
2020年期末 往来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 1,650, 000, 00 | 1, 550, 000, 00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 安徽海金水泥技术发展有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 737, 580, 12 | 737, 580, 12 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 安徽瑞進新桂新科技有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 67, 124, 57 | 23, 959, 41 | 43, 165, 16 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 成都中材建设工程公司。 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 3, 800, 000, 00 | 3, 800, 000, 00 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 合规则垂身动化有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 684, 000, 00 | 684, 000, 00 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 合肥水泥研究设计院有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 8,000.00 | 8,000.00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 合肥中亚环保科技有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 267,000.00 | 267,000,00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 合肥中亚建材装备有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 10, 107, 906, 00 | 1, 555, 206, 00 | 8, 552, 700, 00 | 购买商品 | 经营性往来 | |||
| 建材成都地质工程勘察院 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 50, 600, 00 | 50,000.00 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 建材哈尔滨地质工程勘察院有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 48, 185, 60 | 48, 185, 60 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 南通万达锅炉有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 7, 338, 000, 00 | 502, 234.50 | 6, 835, 765, 50 | 购买商品 | 经营性往来 | |||
| 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 88,000.00 | 444, 040, 00 | 532, 040, 00 | 购买商品 | 经营性往来 | |||
| 苏州开普岩土工程有限公司 郑州瑞泰耐火科技有限公司 |
同受拉股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 3, 961, 900 72 | 2, 062, 007. 16 | 1, 899, 893, 56 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 中材节能(武汉)有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 同受控股股东及最终控制方控制 |
预付款项 预付款项 |
111, 911 60 | 400, 240, 40 64, 912, 00 |
512, 152, 00 64, 912, 00 |
购买商品/接受劳务 购买商品 |
经营性往来 经营性往来 |
|||
| 中材节能股份有限公司 | 同受拉股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 9,589,000,00 | 24, 712, 858, 00 | 34, 301, 858, 00 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 20, 740, 00 | 20, 740, 00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 中建材(合肥)粉体科技装备有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 484, 890, 00 | 868, 750, 00 | 1, 353, 640, 00 | 购买商品 | 经营性往来 | |||
| 中建材(合肥)机电工程技术有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 6, 183, 638, 38 | 3, 844, 320, 00 | 10, 027, 958, 38 | 购买商品 | 经营性往来 | |||
| 中建材矿业投资江苏有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 4, 248, 973, 89 | 4, 248, 973, 89 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 中建材岩土工程江苏有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 60, 000, 00 | 22, 901.16 | 82, 901, 16 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 武汉建筑材料工业设计院有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 预付款项 | 11,560,000,00 | 11, 560, 000, 00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 1. 大股东及其附属企业 | 保定中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 200.00 | 200, 00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 北京凯盛建材工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 100, 000, 00 | 100, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 成县祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 400, 000, 00 | 200, 000, 00 | 200, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 崇左南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 50, 000, 00 | 450, 000, 00 | 500, 000, 00 | 保证金 | 经营性住来 | |||
| 邓州中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 30, 000, 00 | 30, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 贵州威宁西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 20, 000, 00 | 20, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 贵州西南水泥有限公司 | 同受拉股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 130, 000, 00 | 130, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州胥口南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 10, 000, 00 | 10,000,00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 河南中联节能工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 10,000,00 | 10,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 济源中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 150,000,00 | 150, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 建德南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 5, 000, 000, 00 | 2, 500, 000, 00 | 2,500,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 江西南方水泥有限公司 兰溪南方水泥有限公司 |
同受控股股东及最终控制方控制 同受控股股东及最终控制方控制 |
其他应收款 其他应收款 |
50, 000, 00 100, 000, 00 |
501,000.00 | 551,000.00 100, 000, 00 |
保证金 保证金 |
经营性往来 经营性往来 |
|||
| 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 200, 000, 00 | 200, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 凌源市富源矿业有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 400.00 | 400.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 洛阳中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 20, 000, 00 | 20, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 南京凯盛国际工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 20,000.00 | 80,000.00 | 100, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 宁夏建材集团股份有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 300, 000, 00 | 300, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 衢州南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 200, 000, 00 | 200, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 日照中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 50, 000, 00 | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 2, 600, 00 | 2,600.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 四川峨边西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 20, 000, 00 | 20, 000 (8) | 保证金 | 经营性往来 |
| 其他关联链套住案 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初 往来资金余额 |
2020年度往来累计发生 金額(不含利息) |
2020年度占用资金 的利息(如有) |
2020年度偿还 累计发生金额 |
2020年期末 往来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川华蓥西南水泥有里公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 2, 000, 00 | 77, 200, 00 | 79, 200, 00 | 保证金 | 经营性住来 | ||||
| 四川西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 110,000.00 | 110, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 通辽中庭水泥脊髓公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 102, 000, 00 | 102,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 旺苍川煤水泥有阻黄任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 5, 000, 000, 00 | 4, 800, 000, 00 | 200, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 号兰蒂布中联水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 2,000,00 | 2,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 无锡天山水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 20,000.00 | 20, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 芜湖南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 300.00 | $300 - 00$ | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 西藏中材祁连山水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 500, 000, 00 | 500, 000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 200,000,00 | 200, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 习水赛德水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 40,000.00 | 40, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 4, 000, 00 | 4,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 新疆凯盛建材设计研究院(有限公司) | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 20, 000, 00 | 20, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 500,00 | 500,00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 竞州中材建设有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 264, 791-84 | 264, 791-84 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 云南西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 50, 000, 00 | 50,000,00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 1. 大股东及其附属企业 | 浙江南方水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 50,000.00 | 50, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中材常德水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 8, 400, 00 | 8,400,00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 中材水泥有限资任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 100, 000, 00 | 100,000.00 | 保证金 | 经营性住来 | |||||
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 60, 200, 00 | 139, 800, 00 | 200, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中国非金属材料南京矿山工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 15, 834, 21 | 15, 834, 21 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 13, 003, 76 | 13, 003, 76 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 中国联合水泥集团有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 22, 000, 00 | 22, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 重庆秀山西南水泥有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 20, 000, 00 | 20, 000 00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 陕西中祥大厦有限责任公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | ROO. 00 | B00.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 中材集团科技开发中心有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 15, 616, 20 | 15, 616, 20 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 28, 920, 968, 32 | 28, 920, 968.32 | 保证金 | 经营性住来 | |||||
| 中国建材集团有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 中国建材技术装备有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 27,600 00 | 13, 800, 00 | 13, 800, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中国建筑材料工业地质勘查中心 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 123, 500, 00 | 123, 500, 00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 678, 810-25 | 533, 051, 25 | 145, 759, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中国中材集团有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 429, 831 | 429, 830, 73 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 中建材国际装备有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 1, 000, 000, 00 | 1, 000, 000, 00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 中建材集团进出口有限公司 | 同受控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 45, 000, 00 | 45,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 小计 | 364, 293, 562. 63 | 230, 761, 651. 71 | 148, 359, 035.50 | 446, 696, 178.84 | |||||||
| 2. 上市公司的子公司及其附属企业 | |||||||||||
| . 关联自然人 | |||||||||||
| 安顺中安铁源建设工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 249, 959, 763. 94 | 10,000,000.00 | 239, 959, 763, 94 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 420, 179, 06 | 420, 179, 06 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||||
| 中材温博重型机械有限公司(注) | 联营企业 | 应收账款 | 1,090,166.00 | 315, 933.00 | 774, 233, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 4. 其他关联方及其附属企业 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 39, 973, 00 | 5, 117, 368, 94 | 5, 157, 341, 94 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 中材邦业 (杭州) 智能技术有限公司 中材溫博重型机械有限公司(注) |
联营企业 | 预付款项 | 77, 500, 00 | 77,500,00 | 购买商品 | 经营性往来 | |||||
| 枞阳中材东园环境投资建设有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 20, 339, 544, 00 | 40, 531, 972, 00 | 35, 332, 548, 00 | 25, 538, 968, 00 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 中材溜博重型机械有限公司(注) | 联营企业 联营企业 |
其他应收款 其他应收妆 |
512, 886, 77 182, 415, 40 |
512, 886, 77 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 74, 312, 825, 76 | 7, 444, 621-60 | 67, 050, 619, 56 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | STATISTICS فطنت مقصادها 资金往来方名称 للمستنقذ $\frac{1}{2}$ |
往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初 往来资金余额 |
2020年度往来原计发生 金觀(不含利息) |
2020年度占用资金 的利息(如有) |
2020年度偿还 累计发生全额 |
2020年期末 往来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Street 大冶上峰水底存配公司 |
其他关联方 | 应收账款 | 1,773,317.00 | 941, 085, 00 | 2, 714, 402, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 德州晶体集团大规有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 95, 100, 00 | 95, 100, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 风阳中流水泥有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 518, 000, 00 | 518,000,00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 4. 其他关联方及其附黑企业 | 连云港板桥中群米泥有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 170,000.00 | 170,000,00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 辽源市金刚水泥厂 | 其他关联方 | 应收账款 | 10, 200, 00 | 10, 200, 00 | 钢售商品 | 经营性住来 | ||||
| 山东东华水泥有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 254, 250, 71 | 185, 350, 00 | 68, 900, 71 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 山东泉兴水泥有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 60, 200, 00 | 60, 200, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 山东申丰水泥集团有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 6, 400, 00 | 6, 400, 00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江裕應水泥有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 142, 000, 00 | 142, 000, 00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 山东泉兴中联水泥有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 360, 000, 00 | 360, 000, 00 | 销售而品 | 经营性往来 | ||||
| 龙元建设集团股份有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 3, 702, 761, 85 | 3, 702, 761, 85 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 中材髙新成都能源技术有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 59, 700, 00 | 59,700.00 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 江西玉山万年青水泥有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 300.00 | 300, 00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 348, 797, 319, 47 | 51, 880, 589.96 | 53, 638, 452, 60 | 347, 039, 456, 83 | ||||||
| 总计 | 713, 090, 882. 10 | 282, 642, 241, 67 | 201, 997, 488, 10 | 793, 735, 635, 67 |
注:2020年3月,本集团处置中材溜博重型机械有限公司部分股权,自4月起不再纳入合并范围,本年作为联营企业管理。
HARTHAMARA
SHARABAL AP53
| 证书序号: 0014624 | 哥 说 |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 $\overline{a}$ |
凭证。 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\alpha'$ |
王 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 应当向财政部门申请换发。 $\mathfrak{S}^{'}$ |
租、出借、转让。 | 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 4. |
政部门交回《会计师事务所执业证书》 | 北景市财政 | 发证机关系 | SUG HARD 肩屈 |
$\Box$ | 中华人民共和国财政部制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 务 歸 壕 $\begin{picture}(20,5) \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(0,0$ dit |
ENTREADER | 殊普通合伙) 占城 信永中和会计师 襟。 ্ত্ৰ |
潭小膏 $\ddot{\leq}$ 合实 檴 絤 |
鷆。 计会 征 쒸 |
8号富华大厦A座 恒 北京市东城区朝阳 $8\frac{m}{25}$ 原。 场 抛 4H |
特殊普通合伙 $\ddot{\vec{k}}$ 彩 线 盟 |
11010136 执业证书编号: |
京财会许可[2011]0056号 批准执业文号: |
2011年07月07日 犹准执业日期: |
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