Sinolink Securities Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Jul 24, 2007

成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者

• 欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 独立董事徐珊先生因工作原因未能出席本次董事会，特委托独立董事王文博先生代为出席并表 决。

• 1.3 公司半年度财务报告已经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审 计报告。

• 1.4 公司负责人雷波先生、主管会计工作负责人彭秋锦先生及会计机构负责人李登川先生声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	成都建投
股票代码	600109
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭秋锦	蒋希
联系地址	成都市高新区九兴大道12 号四川路桥 科研楼三楼	成都市高新区九兴大道12 号四川路桥 科研楼三楼
电话	028-85146207	028-85146209
传真	028-85146209	028-85146209
电子信箱	600109pqj@163.com	jx600109@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位: 人民币元

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标			单位:人民币元
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	7,594,237,204.04	436,247,710.53	1,640.81
所有者权益（不含少数股东权 益）	986,011,880.12	187,153,827.00	426.85
每股净资产(元)	6.944	2.637	163.33
	报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
营业利润	565,196,937.11	-6,667,673.06	8,576.67
利润总额	587,800,561.96	-6,598,498.06	9,008.10
净利润	212,428,964.22	-5,382,783.05	4,046.45
扣除非经常性损益的净利润	189,861,481.30	-13,477,473.81	1,508.73
基本每股收益(元)	1.632	-0.076	2,247.37

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稀释每股收益(元)	1.632	-0.076	2,247.37
净资产收益率(%)	21.544	-2.697	增加24.24 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,945,165,762.52	39,942,321.50	9,777.16
每股经营活动产生的现金流量 净额	27.78	0.56	4,860.71

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位: 人民币元

2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用	单位:人民币元
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	24,537.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,100.94
置出资产处置利得	22,548,294.96
所得税的影响金额	9,450.79
合计	22,567,482.92

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用	§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用	§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用	§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用
								单位:股
	本次变动前				本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例 （%）	发 行 新 股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份
1、国家持股	33,482,696	47.17				-33,482,696	-33,482,696	0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股	10,000,000	14.09				104,494,737	104,494,737	114,494,737	80.63
其中：境内非国有 法人持股	10,000,000	14.09				104,494,737	104,494,737	114,494,737	80.63
境内自然人 持股
4、外资持股
其中：境外法人持 股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	27,500,000	38.74						27,500,000	19.37
2、境内上市的外 资股
3、境外上市的外 资股
4、其他
三、股份总数	70,982,696	100.00				71,012,040	70,012,040	141,994,737	100.00

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3.2 股东数量和持股情况

单位：股

3.2 股东数量和持股情况							单位：股	单位：股
报告期末股东总数							9,019
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
长沙九芝堂（集团）有 限公司	其他		44.76	63,550,637		63,550,637	无
湖南涌金投资（控股） 有限公司	其他		28.00	39,751,553		39,751,553	无
百联集团有限公司	其他		1.55	2,200,000		2,200,000	未知
奥伊尔投资管理有限责 任公司	其他		1.13	1,600,000		1,600,000	未知
四川舒卡特种纤维股份 有限公司	其他		1.12	1,592,547		1,592,547	未知
中国农业银行－东吴价 值成长双动力股票型证 券投资基金	其他		0.82	1,166,862		0	未知
成都博瑞传播股份有限 公司	其他		0.49	700,000		700,000	未知
上海浦新集邮用品有限 公司	其他		0.42	600,000		600,000	未知
上海延成贸易有限公司	其他		0.35	500,000		500,000	未知
北京雅宝经济文化发展 中心	其他		0.33	465,155		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份 数量			股份种类
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金					1,166,862			人民币普通股
北京雅宝经济文化发展中心					465,155			人民币普通股
北京雅宝大厦					266,000			人民币普通股
王彦士					262,000			人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV					249,901			人民币普通股
全国社保基金六零四组合					203,200			人民币普通股
田利群					202,342			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资					166,180			人民币普通股
顾建军					164,530			人民币普通股
江寒					164,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明					公司未知前十名无限售条件股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用
新控股股东名称	长沙九芝堂(集团)有限公司
新实际控制人名称	魏东

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变更的日期	2007年1月30日
刊登日期和报刊	2007 年1 月31 日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 人民币元

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上 年同期增减 (%)	营业成本比上 年同期增减 (%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
证券经 纪业务	389,000,132.68	65,839,992.75	83.07	/	/	/
承销及 咨询服 务	3,390,000.00	8,023,203.75	-136.67	/	/	/

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 万元。其中： 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 万元。

1、控股子公司国金证券利润表中“业务及管理费”（其中包括经纪业务、承销业务、咨询业务的成 本费用）在合并利润表中列入“管理费用”项目。

2、公司本期因重大资产重组完成导致合并财务报表范围发生重大变化，主营业务收支本期和上期金 额不具可比性。

5.2 主营业务分地区情况

单位: 人民币元

5.2 主营业务分地区情况		单位:人民币元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
四川省	319,697,149.80	652.18
上海市	54,827,957.18	/
北京市	14,830,183.63	/
湖南省	3,034,842.07	/

公司本期因重大资产重组完成导致合并财务报表范围发生重大变化，主营业务收支本期和上期金额不 具可比性。

主营业务主要包括：证券经纪业务、证券承销业务、咨询业务等。 证券自营业务收入在合并利润表中计入投资收益。

• 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司本期因完成重大资产重组，主营业务及其结构与上年度不具可比性。

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度不具可比性，原因同上。

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

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利润构成与上年度不具可比性，原因同上。

5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

√适用 □不适用

及说明 √适用□不适用
业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降√扭亏
业绩预告的说明	由于本公司进行了资产重组，财务报表合并范围发生重大变化,控股 子公司国金证券经营业绩预计大幅提高,预计本公司年初至下一报告 期末的累计净利润较上年同期大幅增加。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

• 6.1 半年度拟定的利润分配预案、资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司以2007 年6 月30 日公司总股本141,994,737 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股 本，转增比例为每10 股转增10 股，总计转增141,994,737 股（以下简称“本次公积金转增”）。本 次公积金转增完成后，公司总股本变更为283,989,474 股。资本公积金由504,038,755.55 元减至 362,044,018.55 元。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

• 6.2 收购、出售资产及资产重组

√适用 □不适用

• 1、资产置换情况

本公司以全部资产和负债及新增股份与九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份持有的国金证券合计 51.76%的股权进行置换。

公司本次重大资产置换以2006 年6 月30 日为基准日，本公司置出净资产审计值为19,785.15 万 元，评估值为22,224.17 万元，交易价格为20,521.05 万元；置入国金证券51.76%股权交易价格为 66,252.8 万元，资产置换差价为45,731.75 万元，置换差价部分由本公司以每股人民币6.44 元，向 九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份非公开发行人民币普通股支付，共计发行人民币普通股 71,012,041 股。

（1）置入资产实施情况

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2007 年1 月31 日，本公司已完成受让国金证券51.76%股权的工商变更登记手续；公司非公开发 行71,012,041 股新股用于支付资产置换差价，股本总额由70,982,696 股增至141,994,737 股，该新 增股份的登记手续和股份限售工作已于2007 年2 月9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕；2007 年3 月27 日经成都市工商行政管理局核准，公司注册资本由7098.3 万元变更为 141,994,737 元。

（2）置出资产实施情况

截至报告期末，置出资产中除部分流动资产的移交手续，部分长期股权投资、部分固定资产以及 土地使用权的相关过户手续正在办理中外，公司已根据《资产置换协议》之约定办理完转让其他置出 资产的手续；置出负债中除部分短期银行借款外, 公司已根据《资产置换协议》之约定办理完其他全 部负债(包括应付账款、其他应付款、应付股利、应付福利费、预提费用等负债)的转让手续。待上述 部分置出资产的转让手续、部分置出负债的转让手续办理完毕后,本次资产置换方告实施完毕，北京 市金杜律师事务所认为，本次资产置换的全部实施不存在法律障碍。

2、吸收合并情况

本公司与国金证券签订了《成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有限责任 公司之合并协议》，该协议约定：公司新增股份吸收合并国金证券的新股发行价格为不低于公司 2006 年12 月23 日停牌前20 个交易日股票在证券交易所收盘价算术平均值(即每股15.37 元人民 币)，且不高于公司2006 年12 月23 日停牌前20 个交易日股票在证券交易所挂牌交易之最高价格 (即每股19.08 元人民币)，具体发行股数由股东大会授权公司董事会根据实际情况在前述价格区间内 确定。国金证券除本公司外的其他股东以国金证券48.24%股权，合计作价1,830,634,551 元认购不 超过119,104,395 股新股，公司取得国金证券全部权益，国金证券全部资产、负债及业务均并入本公 司。该吸收合并方案已获公司2007 年3 月5 日召开的2007 年第一次临时股东大会审议通过，相关申 报材料并已报送中国证券监督管理委员会，目前，正在审核过程中。

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 重大关联交易 6.4.1 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序 号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股 权比例(%)	初始投资成本 （元）	会计核算科目
1	600963	岳阳纸业	11,400,916	2.62	138,422,798.20	交易性金融资产、 可供出售金融资产
2	600036	招商银行	28,015,018	0.19	98,699,486.96	可供出售金融资产
3	600528	中铁二局	15,000,000	1.64	75,750,000.00	可供出售金融资产
4	600000	浦发银行	11,150,000	0.26	58,328,726.80	可供出售金融资产
5	600315	上海家化	1,000,091	0.57	24,758,489.54	交易性金融资产
6	600135	S 乐凯	3,000,000	0.88	15,552,404.98	交易性金融资产

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7	000848	承德露露	776,020	0.41	14,135,842.68	交易性金融资产
8	600189	吉林森工	1,323,381	0.43	13,999,204.77	交易性金融资产
9	600970	中材国际	300,000	0.18	10,020,766.74	交易性金融资产
10	600104	上海汽车	500,000	0.01	7,991,537.55	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	222,297,357.96	--
合计			--	--	693,631,053.58	--

6.6.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用

6.6.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

根据公司第七届董事会第五次会议的有关决议：（1）公司决定以2007 年6 月30 日公司总股本 141,994,737 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10 股转增10 股，总计转 增141,994,737 股（以下简称“本次公积金转增”）。本次公积金转增完成后，公司总股本变更为 283,989,474 股，本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。（2）公司以资本公积金转增 股本（每10 股转增10 股）后，公司以资本公积金转增股本（每10 股转增10 股）后，公司新增股份 吸收合并国金证券的新股发行价格为不低于每股7.69 元人民币，且不高于每股9.54 元人民币；除本 公司外的其他国金证券股东以国金证券48.24%股权，合计作价1,830,634,551 元认购不超过 238,053,908 股新股，具体发行股数由公司董事会根据实际情况在前述价格区间内确定。（3）由于 国金证券股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）和上海鹏欣建筑安装工程有限公司（以下 简称“上海鹏欣”）在公司通过非公开发行股份吸收合并国金证券后，分别持有公司的股权比例将超 过5％，根据中国证监会关于上市公司非公开发行的新要求，清华控股和上海鹏欣本次认购的公司股 份36 个月内不得转让。因此，关于锁定期的安排调整为：自本次非公开发行结束之日起，九芝堂集 团、清华控股和上海鹏欣认购的本次发行的股份，36 个月内不得转让，公司、九芝堂集团、清华控 股和上海鹏欣以外的国金证券其他股东认购的本次发行的股份12 个月内不得转让。

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§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计 审计报告 √标准审计报告 □非标准审计报告 审计报告正文 审计报告

重天健审[2007]447 号

成都城建投资发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都城建投资发展股份有限公司（以下简称“成都建投”）财务报表，包括 2007 年6 月30 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年1-6 月的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是成都建投管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见

我们认为，成都建投财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 成都建投2007 年6 月30 日的财务状况以及2007 年1-6 月的经营成果和现金流量。

重庆天健会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：阮响华、卢华云 中国.重庆 2007 年7 月19 日

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7.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 成都城建投资发展股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位: 人民币元

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5,333,451,403.85	61,901,499.61	4,047,439.94	33,449,780.52
结算备付金	753,257,383.44
拆出资金
交易性金融资产	296,303,457.45
应收票据
应收账款		25,281,194.46		25,281,194.46
预付款项		34,130,204.42		19,077,500.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	60,329,214.39	20,697,022.53	50,000,000.00	24,757,520.34
买入返售金融资产
存货		66,924,655.83		23,623,354.15
一年到期的非流动资产
其他流动资产	51,016,130.47	21,557.04
流动资产合计	6,494,357,589.60	208,956,133.89	54,047,439.94	126,189,349.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	700,149,069.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		18,260,857.64	662,528,000.00	57,141,858.10
投资性房地产	4,705,908.13
固定资产	14,320,090.92	134,910,791.18		134,416,499.60
在建工程		67,599,184.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,172,914.23
开发支出
商誉	342,685,401.43
长期待摊费用	4,464,116.95	179,419.62		164,344.62
递延所得税资产	16,382,113.41	6,341,323.57	5,941,245.83	5,317,923.55
其他非流动资产
非流动资产合计	1,099,879,614.44	227,291,576.64	668,469,245.83	197,040,625.87
资产总计	7,594,237,204.04	436,247,710.53	722,516,685.77	323,229,975.34

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成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

流动负债：
短期借款	50,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		33,462,647.18		33,462,647.18
预收款项		87,553,627.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	114,106,090.72	1,778,847.77	42,040.84	1,293,182.77
应交税费	217,043,215.58	-9,812,598.10	209,798.69	489,359.66
应付利息
其他应付款	8,740,194.01	10,648,118.03	8,480,899.03	7,317,282.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款	5,534,569,688.11
代理承销证券款
一年到期的非流动负债
其他流动负债	1,729,050.00	13,513,675.79	519,050.00	13,513,675.79
流动负债合计	5,926,188,238.42	217,144,317.67	59,251,788.56	136,076,148.34
非流动负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	83,147,568.30
其他非流动负债
非流动负债合计	83,147,568.30
负债合计	6,009,335,806.72	217,144,317.67	59,251,788.56	136,076,148.34
股东权益：
股本	141,994,737.00	70,982,696.43	141,994,737.00	70,982,696.43
资本公积	633,150,299.61	117,733,251.28	504,038,755.55	117,733,251.28
减：库存股
盈余公积	2,836,567.02	2,836,567.02	2,836,567.02	2,836,567.02
一般风险准备
未分配利润	208,030,276.49	-4,398,687.73	14,394,837.64	-4,398,687.73
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计	986,011,880.12	187,153,827.00	663,264,897.21	187,153,827.00
少数股东权益	598,889,517.20	31,949,565.86
股东权益合计	1,584,901,397.32	219,103,392.86	663,264,897.21	187,153,827.00
负债和股东权益总计	7,594,237,204.04	436,247,710.53	722,516,685.77	323,229,975.34

公司法定代表人:雷波 主管会计工作负责人:彭秋锦 会计机构负责人:李登川

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成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

利润表

编制单位: 成都城建投资发展股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位: 人民币元

项 目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	460,457,182.06	47,811,613.56		47,811,613.56
其中：营业收入	39,480,596.42	47,811,613.56		47,811,613.56
利息收入	28,586,452.96
已赚保费
手续费及佣金收入	392,390,132.68
二、营业总成本	271,939,906.39	53,745,563.47	5,204,348.62	51,663,372.00
其中：营业成本	698,628.42	45,489,233.50		45,489,233.50
利息支出	12,388,857.14
手续费及佣金支出	38,656,427.29
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金 净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	35,519,124.48	261,313.79		261,313.79
销售费用		572,585.68
管理费用	183,087,457.94	7,069,096.60	5,204,348.62	5,552,232.26
财务费用		353,333.90		360,592.45
资产减值损失	1,589,411.12
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-31,588,721.44
投资收益（损失以“- ”号填列）	408,463,806.25	-733,723.15		-2,797,149.51
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“- ”号填列）	-195,423.37
三、营业利润（损失以“-” 号填列）	565,196,937.11	-6,667,673.06	-5,204,348.62	-6,648,907.95
加：营业外收入	22,715,154.90	69,175.00	22,548,294.96	69,175.00

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成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

减：营业外支出	111,530.05
其中：非流动资产处置损 失	111,530.05
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	587,800,561.96	-6,598,498.06	17,343,946.34	-6,579,732.95
减：所得税费用	194,904,565.86	-1,199,545.32	-1,449,579.03	-830,513.09
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	392,895,996.10	-5,398,952.74	18,793,525.37	-5,749,219.86
归属于母公司所有者的净 利润	212,428,964.22	-5,382,783.05
少数股东损益	180,467,031.88	-16,169.69
六、每股收益
（一）基本每股收益	1.632	-0.076
（二）稀释每股收益	1.632	-0.076

公司法定代表人:雷波 主管会计工作负责人:彭秋锦 会计机构负责人:李登川

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成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

现金流量表

编制单位: 成都城建投资发展股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位: 人民币元

项 目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		107,687,798.53		37,100,746.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额	-12,951,273.70
收取利息、手续费及佣金的现金	420,976,585.64
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,839,972,519.89	7,168,797.40	34,998,960.76	16,211,269.00
经营活动现金流入小计	4,247,997,831.83	114,856,595.93	34,998,960.76	53,312,015.31
购买商品、接受劳务支付的现金		43,044,675.52		30,583,840.92
客户贷款及垫款净增加额
存放于中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金	51,045,284.43
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	34,335,720.51	1,876,158.87	1,045,551.78	1,617,121.22
支付的各项税费	121,416,053.63	4,971,890.02	195,073.64	723,393.43
支付其他与经营活动有关的现金	96,035,010.74	25,021,550.02	33,160,675.92	2,214,559.39
经营活动现金流出小计	302,832,069.31	74,914,274.43	34,401,301.34	35,138,914.96

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成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

经营活动产生的现金流量净额	3,945,165,762.52	39,942,321.50	597,659.42	18,173,100.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		100,000.00
取得投资收益收到的现金	187,060,499.71
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		47,175.00		47,175.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,061,444,459.02	90,768,751.56		90,737,165.78
投资活动现金流入小计	2,248,504,958.73	90,915,926.56		90,784,340.78
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	12,016,195.11	12,842,863.74		4,001,418.56
投资支付的现金	126,411,815.09	2,023,520.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	138,428,010.20	14,866,383.74		4,001,418.56
投资活动产生的现金流量净额	2,110,076,948.53	76,049,542.82		86,782,922.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金		30,000,000.00		30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的 现金
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	130,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	240,000.00	9,538,695.00		9,538,695.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 现金
筹资活动现金流出小计	30,240,000.00	139,538,695.00	30,000,000.00	139,538,695.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,240,000.00	-109,538,695.00	-30,000,000.00	-109,538,695.00

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成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

四、汇率变动对现金的影响	-195,423.37
五、现金及现金等价物净增加额	6,024,807,287.68	6,453,169.32	-29,402,340.58	-4,582,672.43
加：期初现金及现金等价物 余额	61,901,499.61	59,052,515.42	33,449,780.52	43,663,313.74
六、期末现金及现金等价物余额	6,086,708,787.29	65,505,684.74	4,047,439.94	39,080,641.31
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金 流量：
净利润			18,793,525.37	-5,749,219.86
加：资产减值准备				1,416,692.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧				2,947,025.22
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（收益以“－”号填 列）			-22,548,294.96	-47,175.00
固定资产报废损失（收益以“－” 号填列）
公允价值变动损失（收益以“－” 号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）				8,943,951.32
投资损失（收益以“－”号填列）				2,797,149.51
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）			-623,322.28	-830,513.09
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填 列）				-4,472,220.95
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）				7,623,193.98
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）			4,975,751.29	5,544,216.40
其他
经营活动产生的现金流量净额			597,659.42	18,173,100.35
2．不涉及现金收支的重大投资和 筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情 况：
现金的期末余额			4,047,439.94	39,080,641.31
减：现金的期初余额			33,449,780.52	43,663,313.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额			-29,402,340.58	-4,582,672.43
公司法定代表人:雷波	主管会计工作负责人:彭秋锦		会计机构负责人:李登川

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成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

编制单位: 成都城建投资发展股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位: 人民币元

项目				本期金额	本期金额
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股东 权益合计	少数股东权益	合计
一、上年年末余额	70,982,696.43	117,733,251.28		2,836,567.02	-10,732,174.98	180,820,339.75	31,941,729.54	212,762,069.29
加：会计政策变更					6,333,487.25	6,333,487.25	7,836.32	6,341,323.57
前期差错更正
二、本年年初余额	70,982,696.43	117,733,251.28		2,836,567.02	-4,398,687.73	187,153,827.00	31,949,565.86	219,103,392.86
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	71,012,040.57	515,417,048.33			212,428,964.22	798,858,053.12	566,939,951.34	1,365,798,004.46
（一）净利润					212,428,964.22	212,428,964.22	180,467,031.88	392,895,996.10
（二）直接计入股东权 益的利得和损失		129,111,544.06				129,111,544.06		129,111,544.06
1、可供出售金融资产公 允价值变动净额
2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响		129,111,544.06				129,111,544.06		129,111,544.06
3、与计入股东权益项目 相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小 计		129,111,544.06			212,428,964.22	341,540,508.28	180,467,031.88	522,007,540.16

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成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

（三）所有者投入和减 少资本	71,012,041.00	386,305,503.84				457,317,544.84	386,472,919.46	843,790,464.30
1、所有者投入资本	71,012,041.00	386,305,503.84				457,317,544.84		457,317,544.84
2、股份支付计入股东权 益的金额
3、其他							386,472,919.46	386,472,919.46
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配
4、其他
（五）股东权益内部结 转	-0.43	0.43
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他	-0.43	0.43
四、本年期末余额	141,994,737.00	633,150,299.61		2,836,567.02	208,030,276.49	986,011,880.12	598,889,517.20	1,584,901,397.32

2

成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

项目	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股东 权益合计	少数股东权益	合计
一、上年年末余额	70,982,696.43	117,733,251.28		2,836,567.02	12,878,691.69	204,431,206.42	31,968,954.24	236,400,160.66
加：会计政策变更					526,346.08	526,346.08	1,252.69	527,598.77
前期差错更正
二、本年年初余额	70,982,696.43	117,733,251.28		2,836,567.02	13,405,037.77	204,957,552.50	31,970,206.93	236,927,759.43
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）					-17,803,725.50	-17,803,725.50	-20,641.07	-17,824,366.57
（一）净利润					-17,803,725.50	-17,803,725.50	-20,641.07	-17,824,366.57
（二）直接计入股东权 益的利得和损失
1、可供出售金融资产公 允价值变动净额
2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响
3、与计入股东权益项目 相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小 计					-17,803,725.50	-17,803,725.50	-20,641.07	-17,824,366.57
（三）所有者投入和减 少资本

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成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

1、所有者投入资本
2、股份支付计入股东权 益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配
4、其他
（五）股东权益内部结 转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年期末余额	70,982,696.43	117,733,251.28		2,836,567.02	-4,398,687.73	187,153,827.00	31,949,565.86	219,103,392.86

公司法定代表人:雷波 主管会计工作负责人:彭秋锦 会计机构负责人:李登川

4

成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

编制单位:成都城建投资发展股份有限公司	编制单位:成都城建投资发展股份有限公司		2007年1-6月	2007年1-6月		单位:人民币元
项目			本期金额
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	70,982,696.43	117,733,251.28		2,836,567.02	-10,732,174.98	180,820,339.75
加：会计政策变更					6,333,487.25	6,333,487.25
前期差错更正
二、本年年初余额	70,982,696.43	117,733,251.28		2,836,567.02	-4,398,687.73	187,153,827.00
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列）	71,012,040.57	386,305,504.27			18,793,525.37	476,111,070.21
（一）净利润					18,793,525.37	18,793,525.37
（二）直接计入股东权益的利得和损 失
1、可供出售金融资产公允价值变动净 额
2、权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响
3、与计入股东权益项目相关的所得税 影响
4、其他
上述（一）和（二）小计					18,793,525.37	18,793,525.37
（三）所有者投入和减少资本	71,012,041.00	386,305,503.84				457,317,544.84
1、所有者投入资本	71,012,041.00	386,305,503.84				457,317,544.84
2、股份支付计入股东权益的金额

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成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配
4、其他
（五）股东权益内部结转	-0.43	0.43
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他	-0.43	0.43
四、本年期末余额	141,994,737.00	504,038,755.55		2,836,567.02	14,394,837.64	663,264,897.21
项目			上年金额
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	70,982,696.43	117,733,251.28		2,836,567.02	12,878,691.69	204,431,206.42
加：会计政策变更					526,346.08	526,346.08
前期差错更正
二、本年年初余额	70,982,696.43	117,733,251.28		2,836,567.02	13,405,037.77	204,957,552.50

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成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列）					-17,803,725.50	-17,803,725.50
（一）净利润					-17,803,725.50	-17,803,725.50
（二）直接计入股东权益的利得和损 失
1、可供出售金融资产公允价值变动净 额
2、权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响
3、与计入股东权益项目相关的所得税 影响
4、其他
上述（一）和（二）小计					-17,803,725.50	-17,803,725.50
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配
4、其他
（五）股东权益内部结转

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成都城建投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年期末余额	70,982,696.43	117,733,251.28		2,836,567.02	-4,398,687.73	187,153,827.00
公司法定代表人:雷波		主管会计工作负责人:彭秋锦

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