Sinolink Securities Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006

Jul 28, 2006

成都城建投资发展股份有限公司 2006 年中期报告摘要

成都城建投资发展股份有限公司 2006 年中期报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

• 1.2 董事邓广梅女士，因工作原因未出席本次董事会，委托董事张思冰先生代行表决权。

• 1.3 公司中期财务报告已经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计 报告。

• 1.4 公司负责人张思冰先生，主管会计工作负责人郭卫平先生及会计机构负责人杨他先生声明：保证 中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	成都建投
股票代码	600109
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭秋锦
联系地址	成都市高新区九兴大道12 号四川路桥科 研楼三楼
电话	（028）85146209 （028）85146207
传真	（028）85146209 （028）85146220
电子信箱	600109pqj@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

			单位:人民币元
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
流动资产	300,962,870.70	348,423,393.56	-13.62
流动负债	282,798,040.15	309,964,815.00	-8.76
总资产	512,599,702.75	546,364,975.66	-6.18
股东权益（不含少数股东权 益）	197,851,473.47	204,431,206.42	-3.22
每股净资产(元)	2.787	2.880	-3.23
调整后的每股净资产(元)	2.765	2.871	-3.69

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	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
净利润	-6,579,732.95	519,407.76	-1,366.78
扣除非经常性损益的净利润	-14,674,423.71	-175,001.75	不适用
每股收益(元)	-0.093	0.007	-1,428.57
净资产收益率(%)	-3.326	0.255	减少3.58 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	39,942,321.50	-65,804,353.27	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:人民币元

	单位:人民币元
非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益	47,175.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,584,520.22
股权投资差额摊销	-537,004.46
合计	8,094,690.76

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股

								单位:股	单位:股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 （％）	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例 （％）
一、未上市流通股份
1、发起人股份	33,482,696.43	47.17						33,482,696.43	47.17
其中：
国家持有股份	33,482,696.43	47.17						33,482,696.43	47.17
境内法人持有 股份
境外法人持有 股份
其他
2、募集法人股 份	10,000,000.00	14.09						10,000,000.00	14.09
3、内部职工股
4、优先股或其 他
未上市流通股 份合计	43,482,696.43	61.26						43,482,696.43	61.26

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二、已上市流通股份	二、已上市流通股份
1、人民币普通 股	27,500,000.00	38.74						27,500,000.00	38.74
2、境内上市的 外资股
3、境外上市的 外资股
4、其他
已上市流通股 份合计	27,500,000.00	38.74						27,500,000.00	38.74
三、股份总数	70,982,696.43	100.00						70,982,696.43	100.00

3.2 股东数量和持股情况

3.2股东数量和持股情况	3.2股东数量和持股情况
报告期末股东总数（股）								8,192
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比 例(%)	持股总数 （股）	持有非流通股数量 （股）		质押或冻结 的股份数量
成都市国有资产管理局		国有股东		47.17	33,482,696.43	33,482,696.43		0
百联集团有限公司		其他		3.10	2,200,000	2,200,000		未知
奥伊尔投资管理有限责任公司		其他		2.25	1,600,000	1,600,000		未知
成都博瑞传播股份有限公司		其他		0.99	700,000	700,000		未知
上海浦新集邮用品有限公司		其他		0.85	600,000	600,000		未知
上海延成贸易有限公司		其他		0.70	500,000	500,000		未知
四川舒卡特种纤维股份有限公 司		其他		0.56	400,000	400,000		未知
成都彩虹电器(集团)股份有限 公司		其他		0.56	400,000	400,000		未知
吉林轻工集团股份有限公司		其他		0.56	400,000	400,000		未知
上海佳事达贸易有限责任公司		其他		0.56	400,000	400,000		未知
	前十名流通股股东持股情况
	股东名称			持有流通股数量（股）			股份种类
	陈勤良			334,400			人民币普通股
	高振强			318,090			人民币普通股
	杨银花			297,287			人民币普通股
	北京雅宝经济文化发展中心			279,955			人民币普通股
	北京雅宝大厦			245,000			人民币普通股
	蒋国坚			222,948			人民币普通股
	李大芬			190,400			人民币普通股
	孙化中			163,599			人民币普通股
	沈雪军			152,200			人民币普通股
	陆萍			150,264			人民币普通股
	上述股东关联关系或一致行动 关系的说明		公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

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§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

报告期内，公司加快推动现有拆迁项目的拆迁进度，并积极协调有关方面，做好中国（都江堰） 水街拆迁项目的各项前期工作。

报告期内，公司控股子公司成都景顺房地产开发有限公司（以下简称“景顺公司”）积极推进景 顺·锦江岸项目的开发建设进度，目前，该项目预售情况良好；公司控股子公司理县汇能水电开发有 限公司（以下简称“汇能公司”）进一步加强对仔达寨水电站项目的建设管理，目前，项目建设进展 顺利。

报告期内，公司实现主营业务收入4250 万元，实现净利润-657.97 万元，经营活动产生的现金 流量净额3994.23 万元。报告期内亏损的主要原因为公司拆迁业务及租赁业务利润下降，控股子公司 景顺公司投资的景顺·锦江岸项目及控股子公司汇能公司投资的仔达寨水电站项目均处于投入在建阶 段。面对当前形势，公司积极采取了多项增收节支措施：多渠道大力拓展拆迁业务，增加主营业务收 入；进一步强化成本管理，严格控制经营费用；加强资金统筹管理，减少无效资金占用，降低财务费 用。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币元

分行业或 分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率 (%)	主营业务收入 比上年同期增 减（％）	主营业务成本 比上年同期增 减（％）	主营业务利润率比上 年同期增减（%）
分行业
租赁收入	3,408,204.45	3,063,151.02	4.47	-31.75	-4.48	减少25.66 个百分点
拆迁收入	39,094,469.46	37,877,650.40	2.94	-12.97	1.00	减少12.64 个百分点
合计	42,502,673.91	40,940,801.42	3.06	-14.85	0.57	减少13.97 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位:人民币元

5.2 主营业务分地区情况		单位:人民币元
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
四川地区	42,502,673.91	-14.85
合计	42,502,673.91	-14.85

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

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5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

受市场影响，公司拆迁业务及租赁业务毛利率下降。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 □适用√不适用

5.8.2 变更项目情况 □适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明

√适用□不适用

√亏损 □同向大幅上升 业绩预告情况 □同向大幅下降 □扭亏 报告期内，公司投资的水电站及房地产项目仍处于投入在建阶段，预 业绩预告的说明 计至下一报告期末的累计净利润仍可能亏损。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 √适用□不适用

2006 年 3 月 1 日公司控股子公司景顺公司受让伍健、赵亚平所持有的都江堰市江河置业有限公 司（以下简称“江河置业”） 31% 的股份。并分别与伍健、赵亚平签署了股权转让协议书。景顺公司 以 388.236 万元收购伍健持有的江河置业 15% 的股权，以 414.116 万元收购赵亚平持有的江河置业 16% 的股权。截止 2006 年 3 月 7 日已支付完全部投资款。

6.1.2 出售或置出资产 □适用√不适用

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6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:人民币元

				单位:人民币元	单位:人民币元
关联方名称	与上市公司 的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
成都景顺房地产 开发有限公司	控股子公司	7,000,000.00	-627,529.11
成都少城建设管 理有限责任公司	其他	551,560.00	103,408,833.65
都江堰市江河置 业有限公司	联营公司	13,920,000.00	13,920,000.00
合计	/	21,471,560.00	116,701,304.54

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元人民币，上市公司向控股 股东及其子公司提供资金的余额0 元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006 年上半年非经营性资金占用及清欠进展情况

√适用□不适用

本公司因向成都城建投资管理集团有限责任公司出售成都少城建设管理有限责任公司（以下简称 “少城公司”）80%股权形成资金占用（详见2006 年4 月27 日于《中国证券报》、《上海证券报》 刊登的《关于清理资金占用的公告》）。截止2006 年6 月30 日，本公司已收到少城公司支付本公司 的第一笔借款90,700,340.00 元。

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表 √适用□不适用

√适用□不适用
计划还款时间	清欠方式	清欠金额（万元）	备注
2006 年9 月底	现金清偿	10,340.88	利息据实结算,一并收回。

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

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6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用□不适用 预计年底前公司进入股改程序。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 √适用□不适用

√适用□不适用
已承诺内容	未能履行承诺的原因
预计2006 年6 月30 日左右公司进入股改程序	公司相关前期准备工作尚未完成

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.1 审计意见
财务报告	□未经审计√审计
审计意见	√标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
审计报告 重天健审 [2006]316 号 成都城建投资发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的成都城建投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2006 年6 月30 日的 资产负债表和合并资产负债表、2006 年1-6 月利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现 金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编 制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允反映了贵公司2006 年6 月30 日的财务状况以及2006 年1-6 月的经营成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：阮响华 中国重庆市渝中区人和街74 号11-12 楼 中国注册会计师：卢华云 二00 六年七月二十七日

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7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位: 成都城建投资发展股份有限公司 2006 年1-6 月 单位:人民币元

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	42,502,673.91	49,915,213.14	42,502,673.91	49,915,213.14
减：主营业务成本	40,940,801.42	40,710,165.67	40,940,801.42	40,710,165.67
主营业务税金及附加	261,313.79	703,171.50	261,313.79	703,171.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,300,558.70	8,501,875.97	1,300,558.70	8,501,875.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	760,507.57	678,225.71	760,507.57	634,809.01
减: 营业费用	572,585.68
管理费用	7,069,096.60	8,892,547.89	5,552,232.26	6,359,117.50
财务费用	353,333.90	1,232,254.66	360,592.45	1,164,657.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,933,949.91	-944,700.87	-3,851,758.44	1,612,910.40
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-733,723.15	1,020,393.74	-2,797,149.51	-837,674.93
补贴收入	22,000.00		22,000.00
营业外收入	47,175.00		47,175.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,598,498.06	75,692.87	-6,579,732.95	775,235.47
减：所得税		255,827.71		255,827.71
减：少数股东损益	-18,765.11	-699,542.60
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-6,579,732.95	519,407.76	-6,579,732.95	519,407.76

公司法定代表人:张思冰 主管会计工作负责人:郭卫平 会计机构负责人: 杨他

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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