Sinolink Securities Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 29, 2005

成都城建投资发展股份有限公司 600109

2005 第一季度报告

2005 年第一季度报告 成都建投

目录

§1 重要提示 ......................................................................... 2 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 2 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 4 §4 附录 ............................................................................. 5

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2005 年第一季度报告 成都建投

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 董事邓广梅女士因工作原因未出席董事会，委托董事张思冰先生代行表决权。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张思冰先生，主管会计工作负责人郭卫平先生，会计机构负责人（会计主管人

• 员）杨他先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	成都建投	变更前简称	ST 成百
股票代码	600109
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	彭秋锦
联系地址	成都市青羊区小河街12 号天纬商务楼八楼
电话	(028)86138017(028)86139010
传真	(028)86139018(028)86138017
电子信箱	600109pqj@163.com

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产	529,623,560.58	540,346,000.20	-1.98
股东权益(不含少数股东权益)	206,773,085.70	206,733,229.44	0.02
每股净资产	2.9130	2.9124	0.02
调整后的每股净资产	2.9093	2.9077	0.06
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	-27,006,068.28	-27,006,068.28	24.81
每股收益	0.0006	0.0006	-98.80
净资产收益率(%)	0.02	0.02	-1.785
扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%)	0.02	0.02	-1.785

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2005 年第一季度报告 成都建投

2.2.2 利润表

利润表

2.2.2利润表 利润表	2.2.2利润表 利润表	2.2.2利润表 利润表
编制单位：成都城建投资发展股份有限公司			单位:人民币元
项目	2005 年1—3 月		2004 年1—3 月
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	9,023,669.63	9,023,669.63	65,007,882.49	65,007,882.49
减：主营业务成本	6,263,496.83	6,263,496.83	55,611,808.81	55,611,808.81
主营业务税金及附加	244,856.33	244,856.33	601,974.65	601,974.65
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	2,515,316.47	2,515,316.47	8,794,099.03	8,794,099.03
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	625,540.44	614,809.01
减：营业费用
管理费用	3,294,409.81	2,043,025.54	5,434,328.60	4,882,727.94
财务费用	-3,181.32	410,923.69	-108,161.34	-53,481.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-150,371.58	676,176.25	3,467,931.77	3,964,852.16
加：投资收益(亏损以“-”号填列)		-616,689.29		-397,536.31
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出			10,945.00	10,945.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-150,371.58	59,486.96	3,456,986.77	3,556,370.85
减：所得税	19,630.70	19,630.70
少数股东损益(合并报表填列)	-209,858.54		-99,384.08
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	39,856.26	39,856.26	3,556,370.85	3,556,370.85

公司法定代表人：张思冰 主管会计工作的负责人：郭卫平 会计机构负责人：杨他

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
		单位：股
报告期末股东总数（户）		9946
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
雷长珍	242393	A 股
北京雅宝经济文化发展中心	214035	A 股
孙化中	163599	A 股
肖海鹏	155600	A 股
陈依妹	150050	A 股
沈玲俐	150033	A 股
顾洁	145700	A 股
高振强	142090	A 股
刘强	120000	A 股
沈雪军	103800	A 股

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2005 年第一季度报告 成都建投

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，为了克服拆迁政策变化及市场竞争加剧的影响，公司强化内部管理，降低成本费用， 提高资金使用效率；加强项目和拆迁安置房储备，积极开拓新的业务领域；做好都江堰市“中国（都 江堰）水街”代办拆迁项目的各项前期准备工作；受传统节日春节的影响，公司代办成都市兴蓉投资 有限公司的农贸市场拆迁项目进度放缓，公司正加快项目的实施和推进。报告期内实现主营业务收入 902.37 万元，实现净利润 3.99 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

√适用□不适用
			单位:人民币元
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
租赁收入	2,296,932.63	1,540,005.01	32.95
拆迁收入	6,726,737.00	4,723,491.82	29.78
合计	9,023,669.63	6,263,496.83	30.59
其中:关联交易	249,999.99	321,377.76	-28.55

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与 营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

• □适用√不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用√不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用√不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用√不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

4 § 附录

会计报表:资产负债表、现金流量表（附后）

成都城建投资发展股份有限公司 法定代表人: 张思冰 二 00 五年四月二十八日

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2005 年第一季度报告 成都建投

资产负债表 编制单位：成都城建投资发展股份有限公司 2005 年 3 月 31 日 单位: 人民币元

项 目	期末数	期末数	期初数	期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	155,833,936.50	41,746,164.54	187,082,721.78	47,835,129.47
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款	13,993,041.74	13,993,041.74	12,285,829.04	12,285,829.04
其他应收款	1,396,196.79	207,664,725.60	845,400.24	220,556,183.68
预付账款	15,171,536.00	13,266,536.00	290,000.00
应收补贴款
存货	201,101,077.63	35,567,161.63	197,230,544.34	37,540,473.02
待摊费用	92,572.26	36,382.00	76,418.57	2,376.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	387,588,360.92	312,274,011.51	397,810,913.97	318,219,991.21
长期投资：
长期股权投资	3,614,200.00	52,429,038.35	2,614,200.00	52,045,727.64
长期债权投资
长期投资合计	3,614,200.00	52,429,038.35	2,614,200.00	52,045,727.64
其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值	163,590,276.80	161,543,761.31	163,474,807.80	161,543,761.31
减：累计折旧	25,258,442.51	24,891,269.78	23,734,115.33	23,461,060.07
固定资产净值	138,331,834.29	136,652,491.53	139,740,692.47	138,082,701.24
减：固定资产减值准备	82,425.60	82,425.60	82,425.60	82,425.60
固定资产净额	138,249,408.69	136,570,065.93	139,658,266.87	138,000,275.64
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计	138,249,408.69	136,570,065.93	139,658,266.87	138,000,275.64
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用	171,590.97		262,619.36	2,712.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	171,590.97		262,619.36	2,712.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计	529,623,560.58	501,273,115.79	540,346,000.20	508,268,706.99

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2005 年第一季度报告 成都建投

流动负债：
短期借款	250,400,000.00	250,400,000.00	250,400,000.00	250,400,000.00
应付票据
应付账款	18,547,447.01	17,294,764.99	19,076,257.81	17,294,764.99
预收账款	154,259.91	154,259.91	493,979.85	493,979.85
应付工资	198,024.00	139,538.00
应付福利费	1,456,071.85	1,122,912.79	1,308,769.02	1,010,972.95
应付股利	9,853,531.96	9,853,531.96	9,853,531.96	9,853,531.96
应交税金	6,364,128.98	6,372,739.12	9,432,859.05	9,394,084.97
其他应交款	88,360.80	85,148.92	133,291.82	130,295.79
其他应付款	9,399,757.17	7,413,505.79	16,322,952.51	11,301,841.43
预提费用	1,663,628.61	1,663,628.61	1,656,005.61	1,656,005.61
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	298,125,210.29	294,500,030.09	308,677,647.63	301,535,477.55
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计	298,125,210.29	294,500,030.09	308,677,647.63	301,535,477.55
少数股东权益(合并报表填列)	24,725,264.59		24,935,123.13
股东权益：
股本	70,982,696.43	70,982,696.43	70,982,696.43	70,982,696.43
减：已归还投资
股本净额	70,982,696.43	70,982,696.43	70,982,696.43	70,982,696.43
资本公积	117,547,979.68	117,547,979.68	117,547,979.68	117,547,979.68
盈余公积	2,730,383.00	2,730,383.00	2,730,383.00	2,730,383.00
其中：法定公益金	910,127.67	910,127.67	910,127.67	910,127.67
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润	15,512,026.59	15,512,026.59	15,472,170.33	15,472,170.33
拟分配现金股利	3,549,134.82	3,549,134.82	3,549,134.82	3,549,134.82
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计	206,773,085.70	206,773,085.70	206,733,229.44	206,733,229.44
负债和股东权益总计	529,623,560.58	501,273,115.79	540,346,000.20	508,268,706.99
公司法定代表人：张思冰 主管会计工作的负责人：郭卫平			会计机构负责人：杨他

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2005 年第一季度报告 成都建投

现金流量表

编制单位：成都城建投资发展股份有限公司	2005 年1－3 月	单位:人民币元
项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,302,149.47	9,901,432.47
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	519,446.82	15,104,841.31
经营活动现金流入小计	10,821,596.29	25,006,273.78
购买商品、接受劳务支付的现金	10,019,749.92	2,862,472.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,433,870.93	801,636.99
支付的各项税费	3,552,802.71	3,552,802.71
支付的其他与经营活动有关的现金	22,821,241.01	19,751,079.01
经营活动现金流出小计	37,827,664.57	26,967,990.71
经营活动现金流量净额	-27,006,068.28	-1,961,716.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金	115,469.00
投资所支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,115,469.00	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,115,469.00	-1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,127,248.00	3,127,248.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计	3,127,248.00	3,127,248.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,127,248.00	-3,127,248.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-31,248,785.28	-6,088,964.93
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列)	39,856.26	39,856.26

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2005 年第一季度报告 成都建投

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-209,858.54
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧	1,524,327.18	1,430,209.71
无形资产摊销
长期待摊费用摊销	91,028.39	2,712.50
待摊费用的减少(减:增加)	-16,153.69	-34,006.00
预提费用的增加(减:减少)	7,623.00	7,623.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)
固定资产报废损失
财务费用	-3,181.32	410,923.69
投资损失(减:收益)		616,689.29
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)	-3,870,533.29	1,973,311.39
经营性应收项目的减少(减:增加)	-17,139,545.25	530,229.38
经营性应付项目的增加(减:减少)	-7,429,631.02	-6,939,266.15
其他
经营活动产生的现金流量净额	-27,006,068.28	-1,961,716.93
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	155,833,936.50	41,746,164.54
减：现金的期初余额	187,082,721.78	47,835,129.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-31,248,785.28	-6,088,964.93
公司法定代表人：张思冰 主管会计工作的负责人：郭卫平		会计机构负责人：杨他

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